Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также показала уверенное падение, но также не сумела закрепиться ниже критической линии. Хотим напомнить о значении линии Киджун-сен. Эта линия является своеобразным мувингом. Ее преодоление первым указывает на возможную смену тенденции. Отскок от нее – на сохранение текущей тенденции. Так как эта линия в данный момент не преодолена, то восходящий тренд сохраняется.

На этой неделе мы увидели уже достаточное количество алогичных движений. Во вторник пара стояла на одном месте, в среду показала сильный рост, в четверг – сильное падение. Все это без фундаментальных и макроэкономических факторов. Поэтому мы не удивимся, если сегодня падение продолжится и в последний торговый день 2023 года пара еще и сломит тенденцию, которая держалась три месяца. Мы уже давно говорили о том, что фунт растет алогично и безосновательно. Конечно, иногда у него были причины расти против доллара, но рынок в большинстве случаев за последние два месяца закрывал глаза на позитивные вести из-за океана, и с большим удовольствием отрабатывал любое известие в пользу британского фунта.

Таким образом, пара GBP/USD остается перекупленной и необоснованно дорогой. Вместе с тем, рынок продолжает смотреть только наверх, а сигналов о смене тренда на нисходящий нет ни одного.

Зато вчера был сформирован неплохой сигнал на продажу около уровня 1,2786. Цена преодолела его в самом начале американской торговой сессии, после чего опустилась к уровню 1,2726 и линии Киджун-сен. В этой области короткие позиции следовало закрывать, что принесло прибыль трейдерам в размере 55 пунктов или около того. Праздники или не праздники, но если движение трендовое, заработать всегда можно.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Однако в данное время сигналов на продажу нет, поэтому инерционный восходящий тренд пока сохраняется.

В пятницу причин у пары показывать волатильное трендовое движение столько же, сколько в предыдущие три торговых дня. Сегодня мы можем увидеть флэт, тренд вниз, тренд вверх(внутридневной), поэтому отталкиваться опять нужно от «голой» техники. Отскок от критической линии позволяет рассматривать новые покупки с целью 1,2786. Закрепление ниже линии тренда может наконец-то позволить смотреть в продажи с целью линия Сенкоу Спан Б.

На 29 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2719) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В пятницу в Великобритании и США календари событий пустые, поэтому не стоит ожидать в течение дня сильных движений. Тем не менее они вполне могут быть, но при первых признаках флэта будет целесообразным покинуть рынок.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».