В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0820 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0820 дали сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня у нас ожидается ряд данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Цифры довольно важные для определения внутридневных настроений, и хорошая статистика поможет реализоваться сигналу на продажу, образованному в первой половине дня в районе 1.0842. Также не забывайте о выступлении члена FOMC Кристофера Уоллера с призывом сохранять процентные ставки на прежнем уровне для борьбы с инфляцией, что также должно помочь доллару. В случае падения пары открывать длинные позиции собираюсь после снижения и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0819. Это станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на еще один тест 1.0842 – сопротивление, выбраться выше которого пока не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0878. Самой дальней целью выступит максимум 1.0895, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0819 во второй половине дня давление на рынок вновь вернется, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0796. Уже после этого можно будет говорить о выстраивании нового медвежьего тренда. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но тут нужна очень хорошая статистика по США. Без нее вряд ли медведи завладеют инициативой и сумеют отработать сигнал на продажу от 1.0842. Только еще один ложный пробой по аналогии с тем, что я разобрал выше, в районе 1.0842 даст точку входа в новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0819, которую ходе европейских торгов медведи упустили. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0796, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0772, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842 покупатели сумеют вернуть себе рынок, но на более крупное развитие тенденции можно будет рассчитывать только после слабой статистики по США. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0861. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте, снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас больше все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро в случае смягчения стоимости заимствований в среднесроке будет обеспечен. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0795.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
