Часовой таймфрейм

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, можно сделать вывод, что цена довольно неожиданно завершила нисходящее движение и зашла в облако Ишимоку. Сейчас мы имеем сформированный сигнал на продажу «мертвый крест», однако из-за слабости этого сигнала торговать на понижение пока что не рекомендуется. Тот факт, что каналы линейной регрессии направлены в разные стороны позволяет нам рассматривать торговлю как на повышение, так и на понижение. Поэтому шорты будут актуальны, но после закрепления цены ниже облака Ишимоку при условии сохранения текущего сигнала. Текущей целью цены является уровень 173,36 (так как цена преодолела уровень 177,72). При усилении текущего сигнала, что позволит открывать продажи, целью будет выступать уровень поддержки 161,47. При открытии коротких позиций стоп лосс выставляем выше Киджун-сен, заход цены выше этой линии будет означать ослабление текущего сигнала и поставит под вопрос дальнейшее снижение цены акций. Альтернативным вариантом развития событий будет формирование сигнала на покупку «золотой крест», но для торговли повышение тогда потребуется еще и закрепление цены выше облака Ишимоку. Последняя сформированная комбинация «Поглощение» и следующая за ней «Проникающие линии» являются сигналом на покупку, что говорит «за» восходящее движение. MACD показывает коррекционное движение, поэтому открывать позиции можно будет ниже 173,36 и при условии направленности MACD вниз. ADX показывает слабость текущего тренда, однако, в случае формирования сигнала на покупку тренда может усилиться.

Торговые рекомендации:
Расположение цены акций IBM не дает нам возможности торговать на понижение. Поэтому рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с целью 161,47 только после закрепления цены ниже облака Ишимоку, что усилит текущий сигнал. При открытии ордеров на продажу, MACD должен быть направлен вниз. При формировании сигнала на покупку нужно дождаться закрепления цены выше облака Ишимоку и лишь после этого рассматривать варианты лонгов.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные и серые горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор ADX – пунктирные и светло-зеленая линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.