Пара EUR/USD в течение вторника продолжала процесс падения и выполнила сначала закрепление под уровнем Фибо 50,0% – 1,1830, а затем над этим уровнем. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1889. Новое закрепление под уровнем 1,1830 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1770.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которое было бы невозможно без Дональда Трампа. Трамп накалил обстановку в мире и внутри США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами.
Во вторник информационный фон был достаточно слабым. Трейдеры не обратили никакого внимания на инфляцию в Германии, а индексы экономических настроений института ZEW отработали лишь формально. Во второй половине дня в США вышел отчет ADP в недельной вариации, но трейдеры далеко не всегда реагируют даже на месячные отчеты ADP, отдавая предпочтение Nonfarm Payrolls и уровню безработицы. Таким образом, европейская и американская статистика практически никакого влияния на движения пары не оказала. Во второй половине дня стало известно о втором раунде переговоров между США и Ираном, который состоялся в Женеве. По итогам встречи иранских и американских делегаций можно сказать, что некий прогресс достигнут. Тегеран согласился остановить программу обогащения урана на 3 года, а также позволить вывезти из страны часть уже обогащенного ядерного топлива. На мой взгляд, прогресс очень слабый, так как Вашингтон требует полного ядерного разоружения. Реакция Дональда Трампа на переговоры в Женеве пока неизвестна. Тем не менее это все же шаг в направлении деэскалации конфликта.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1919 и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,1813. Отбой котировок от уровня 1,1813 сработает в пользу европейской валюты и роста обратно в направлении уровня 1,1919. Закрепление курса пары под уровнем 1,1813 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,1748 и 1,1694. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 16403 Long-контракта и закрыли 541 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 319 тысяч, а контрактов Short – 138 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», но сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, серьезное ухудшение рынка труда (2025 год), снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа разрешений на строительство (13-30 UTC).
США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного пользования (13-30 UTC).
США – Строительство новых домов (13-30 UTC).
США – Промышленное производство (14-15 UTC).
18 февраля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых с натяжкой можно выделить две. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1889 с целью 1,1830. Цель была отработана. Новые продажи будут возможны при закрытии под уровнем 1,1830 с целью 1,1770. Покупки станут возможными при отбое часовом графике от уровня 1,1830 с целью 1,1889.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1919–1,1471 на 4-часовом.
