Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1522 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1522 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ряд неудачных попыток выбраться выше 1.1522 позволил войти в короткие позиции по евро, что вылилось в падение более чем на 80 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера представители Федеральной резервной системы сохранили процентные ставки без изменений на уровне 3,75% и подтвердили свой прогноз об одном снижении в этом году, что привело к резкому росту американского доллара. Сегодня в первой половине дня ожидается решение ЕЦБ по основной процентной ставке и пресс-конференция ЕЦБ. Вряд ли мы увидим какие-либо изменения в политике центрального банка, так что все внимание будет на выступление Лагард. Ее тон и определит дальнейшее направление евро в паре с долларом. При дальнейшем снижении пары первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе новой поддержки 1.1448. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1490, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1526, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1566, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1448, медвежий рынок по евро вернется. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1414. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы, убедившись в правильном направлении, быстро вернулись в рынок. Сегодня их первостепенной задачей будет защита сопротивления 1.1490. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1448. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район месячного минимума 1.1414. Самой дальней целью выступит область 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1490, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит шанс на восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1526. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1566 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Ситуация на Ближнем Востоке пока не приходит в норму, так что рассчитывать на кардинальные изменения в расстановке сил пока не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 900 до уровня 265 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 454 до уровня 160 542. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 18 114.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1435.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.