Пара NZD/USD торгуется около 0.5618, в узком диапазоне 0.5599–0.5650, в котором она держится с 29 октября. Неделю назад, 28 октября, пара резко снизилась от 0.5700 к 0.5580 после решения Резервного банка Новой Зеландии сохранить ставку на уровне 2,75%. Новозеландский доллар остаётся под давлением: процентный дифференциал в пользу доллара США, а на этой неделе в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы. Техническая картина по системе «Вторая Волна» медвежья на всех старших таймфреймах, но цена находится в середине движения: до зоны отката цене осталось около 20 пунктов, а перепроданности нет.

Фундаментальный и рыночный фон

Динамика пары. NZD/USD торгуется около 0.5618. С августовского максимума около 0.5990 пара снизилась более чем на 6%, минимум октября — около 0.5565. Отскок от него остановился у EMA 50 на дневном графике (около 0.5700).

Факторы давления. РБНЗ 28 октября сохранил ставку на уровне 2,75% при раскладе голосов четыре против трёх, хотя рынок оценивал вероятность повышения примерно в 90%. Разница ставок РБНЗ и ФРС (3,75–4,00%) составляет 125 базисных пунктов. Сегодня Резервный банк Австралии повысил ставку до 4,85%, что усилило расхождение политики и давление на новозеландскую валюту через кросс AUD/NZD.

Предстоящие события. В ночь на 4 ноября — данные по рынку труда Новой Зеландии за третий квартал (прогноз безработицы — 5,5% после 5,6%). Сегодня — промежуточные выборы в США. 6 ноября — отчёт по рынку труда США за октябрь. 7 ноября — всеобщие выборы в Новой Зеландии. 9 декабря — следующее решение РБНЗ.

Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»

Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют.

Недельный график (W1)

Цена торгуется ниже всех трёх средних. EMA 50 — на уровне 0.5787, EMA 100 — 0.5846, EMA 200 — 0.5977. Средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 выше EMA 100, EMA 100 выше EMA 50, все три направлены вниз. В сентябре пара не смогла закрепиться выше EMA 50 и развернулась вниз.

RSI (14) на недельном — 40. Зона слабости, но не перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз.

Вывод по W1: долгосрочный нисходящий тренд. Приоритет — продажи. Ближайшее сильное сопротивление на недельном графике — EMA 50 (0.5787).

Дневной график (D1)

На дневном графике пара снижается от августовских максимумов около 0.5990. В сентябре цена пробила все три средние и в середине октября опустилась к 0.5565. Затем последовал отскок к EMA 50 (около 0.5700), но 28 октября, после решения РБНЗ, пара резко развернулась вниз и сейчас торгуется у 0.5618.

Уровни EMA на D1: EMA 50 — 0.5691, EMA 100 — 0.5739, EMA 200 — 0.5782. Веер средних медвежий, все три направлены вниз. Это значит, что даже при откате вверх на 70 пунктов цена останется ниже дневных средних.

RSI (14) на дневном — 42. Нейтральная зона с уклоном вниз, перепроданности нет. MACD — ниже нуля; основная линия снова опустилась ниже сигнальной.

Вывод по D1: среднесрочный тренд нисходящий, приоритет — продажи. Отскок к EMA 50 в конце октября стал классическим откатом и завершился разворотом вниз. Сейчас цена между поддержкой 0.5565–0.5600 и сопротивлением — входа нет, ждём нового отката.

Четырёхчасовой график (H4)

На H4 после обвала 28 октября пара консолидируется в диапазоне 0.5599–0.5650. Все три средние находятся выше цены и направлены вниз.

Уровни EMA на H4: EMA 50 — около 0.5636, EMA 100 — около 0.5643, EMA 200 — 0.5668. Важно: EMA 50 и EMA 100 на H4 практически совпадают с EMA 200 на H1 (0.5639). Здесь сходятся три средние с двух таймфреймов, поэтому зона 0.5636–0.5643 — ключевое ближайшее сопротивление. Следующее — EMA 200 на H4 (0.5668) и EMA 50 на D1 (0.5691).

RSI (14) на H4 — 46. Нейтральная зона. MACD — ниже нуля, основная линия выше сигнальной: давление продавцов немного ослабло.

Вывод по H4: консолидация под сопротивлением после резкого снижения. Сигнала нет. Ждём подхода к зоне 0.5636–0.5643.

Часовой график (H1)

На H1 цена колеблется в диапазоне 0.5599–0.5650, а все три часовые средние сошлись в узкой зоне над ценой. EMA 50 — около 0.5621, EMA 100 — около 0.5628, EMA 200 — 0.5639. Цена (0.5618) находится чуть ниже них.

RSI (14) на H1 — 50. Нейтральная зона. MACD — около нуля, основная линия выше сигнальной.

Вывод по H1: краткосрочно рынок нейтрален. Сигнала нет. Ближайшая зона сверху — 0.5621–0.5643 (средние H1 и H4), снизу — 0.5599–0.5600.

Общий вывод по «Второй Волне»

Итог по тренду на старших таймфреймах. Недельный тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (0.5787), EMA 100 (0.5846) и EMA 200 (0.5977). Дневной тренд также нисходящий: цена ниже EMA 50 (0.5691), EMA 100 (0.5739) и EMA 200 (0.5782). Приоритет — продажи.

Текущая точка. Перепроданности нет: RSI на D1 — 42, на H4 — 46. Но цена находится в середине между поддержкой 0.5600 и сопротивлением 0.5636–0.5643. Вход отсюда не даёт выгодного соотношения риска и прибыли. Поэтому ждём отката.

Чего ждём:

• откат цены к зоне 0.5636–0.5643 (EMA 50/100 на H4, EMA 200 на H1);
• RSI на H4 должен подняться к 55–60 и развернуться вниз, не выше 70;
• MACD на H4 после роста должен дать пересечение сверху вниз;
• подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1 с медвежьим MACD.

Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания.

Сценарии:

Основной сценарий (продажа после отката)

Логика: ждём отката в зону 0.5636–0.5643, где сходятся три средние H1 и H4. Если RSI на H4 развернётся вниз, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению недельного и дневного тренда.

Вход: Sell Limit 0.5640

Stop-Loss: 0.5675 (выше EMA 200 на H4 = 0.5668).

Take-Profit 1: 0.5600 Take-Profit 2: 0.5570 Take-Profit 3: 0.5530

Риск — 35 пунктов, потенциал до третьей цели — 110 пунктов.

Если сработал стоп, следующая точка входа — EMA 50 на D1 (0.5691): Sell Limit 0.5688, Stop-Loss 0.5725. Цели — 0.5640 и 0.5600.

Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката)

Если цена без отката пробьёт нижнюю границу диапазона 0.5599 и минимум 28 октября у 0.5580 — это продолжение снижения без полноценного отката. RSI на D1 находится в нейтральной зоне, поэтому вход на пробое допустим.

Sell Stop: 0.5585

Stop-Loss: 0.5625

Take-Profit 1: 0.5545 Take-Profit 2: 0.5500

Ближайшая сильная поддержка — минимум октября у 0.5565. На пробое ниже 0.5545 RSI на D1 может приблизиться к перепроданности, поэтому часть позиции стоит фиксировать на первой цели.

Сценарий на покупку

Рассматривается только при смене структуры: если цена закрепится выше EMA 50 на D1 (0.5691), а затем выше EMA 100 на D1 (0.5739). Пока торгуем только в шорт.

Рекомендации для краткосрочных трейдеров

Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 0.5599–0.5643. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.

Продажи от сопротивления. От зоны 0.5636–0.5643 при отбое на H1 или M15: Sell Limit 0.5638, Stop-Loss 0.5655, цели — 0.5620 и 0.5605.

Покупки от поддержки (против тренда). Только от зоны 0.5600–0.5602 при разворотной свече: Buy Limit 0.5602, Stop-Loss 0.5585, цели — 0.5620 и 0.5635.

Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 0.5599: Sell Stop 0.5595, Stop-Loss 0.5615, цели — 0.5575 и 0.5560.

Важно. На этой неделе сразу несколько событий высокой важности: промежуточные выборы в США, данные по рынку труда Новой Зеландии, отчёт по рынку труда США и выборы в Новой Зеландии в субботу. Не переносите позиции через выходные без стоп-лоссов: выборы в Новой Зеландии могут вызвать гэп при открытии рынка в понедельник.

Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.