Европейская валюта сильно снизилась в четверг против доллара США, после того, как Европейский Центральный Банк понизил свою ключевую процентную ставку до рекордного минимума, чтобы поддержать слабую экономику региона.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 136 пунктов, волатильность торгов составила 175 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Европейский Центральный Банк вчера понизил ключевую процентную ставку до нового минимума 0,75%, что полностью совпало с прогнозами экспертов. Тем самым, банк предложил некоторую поддержку слабой экономике еврозоны на фоне признаков ослабевающего инфляционного давления.

Сильное давление на евро оказали заявления Президента Европейского Центрального Банка Марио Драги, который в ходе пресс-конференции признал, что долговой кризис в еврозоне вызвал общее замедление экономического роста, ударив даже по самым сильным странам региона. Драги также подчеркнул, что опасения ЕЦБ относительно общего замедления экономического роста по всей еврозоне материализовались, и это оправдывает его решение понизить ключевую процентную ставку до исторического минимума.

Драги утешил многих инвесторов тем, что снова повторил, что полный эффект от крупных вливаний ликвидности в банковскую систему, проведенных ЕЦБ, еще проявится, но предупредил, что ЕЦБ, возможно, находится в зависимом положении, поскольку он не в состоянии сделать что-то еще, чтобы люди захотели брать кредиты и инвестировать.

Из данных по США можно сказать о том, что число первичных заявок на пособие по безработице снизилось, что указывает на небольшое улучшение состояния слабого рынка труда. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 24 по 30 июня сократилось на 14 000 и составило 374 000.

Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 385 000.

По данным Automatic Data Processing Inc. ADP и консалтинговой компанией Macroeconomic Advisers, число рабочих мест в частном секторе США в июне текущего года также выросло на 176 000. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 108 000.

Активность в непроизводственном секторе США в июне замедлилась. По данным Института управления поставками ISM, индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы США в июне текущего года составил 52,1 пункта против 53,7 пункта в мае. Экономисты ожидали снижения индекса до 53,0.

Технический анализ:

Резкий обвал к евро привел к нарушению многих технических уровней. В результате этого пара торгуется у минимума 1.2385, который и выступает первым уровнем сопротивления. Естественно, торговля ведется в резком нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 4 июля 1.2508 и минимума вчерашнего дня 1.2376, тогда как верхняя граница проходит практически через максимум вчерашнего дня 1.2546.

Для продолжения падения EUR/USD необходимо закрепиться ниже уровня 1.2355, от которого откроется дорога уже к новым минимумам в области 1.2322, а затем пара может протестировать и уровень 1.2293.

Торговля также ведется под средними скользящими, что подтверждает медвежий характер рынка. 60-дневная средняя проходит в области 1.2570, и в случае роста пары, может выступить дополнительным уровнем сопротивления.

Для возобновления восходящего движения EUR/USD теперь нужно преодолеть область 1.2385, от которой рост продолжиться к 1.2349, а затем и к области 1.2471. Однако ожидать сильной коррекции пары в ходе сегодняшних торгов я не рекомендую.

Bollinger Bands направлены вниз и подтверждают высокую волатильность рынка, что идет на пользу медведей. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2393, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD находится в области продаж и в случае пробития ключевых уровней поддержки, я рекомендую открывать короткие позиции.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2355, 1.2322, 1.2293
Уровни сопротивления: 1.2385, 1.2439, 1.2471
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2500
Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2393