Если ваш характер и темперамент не позволяют вам заключать среднесрочные и долгосрочные сделки, то эта статья для вас.
В ней мы расскажем о краткосрочных стратегиях трейдинга. Вы ознакомитесь с основными особенностями, плюсами и минусами торговли внутри дня, а также узнаете, какие активы для этого лучше всего выбрать.
Подробнее узнать, что такое торговая стратегия и какие элементы она в себя включает можно в статье «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».
Стратегия торговли акциями внутри дня
Интрадэй трейдинг – это один из основных типов краткосрочных стратегий. Главной особенностью этого типа является то, что сделки не переносятся на следующий день.
При этом данный вид торгового алгоритма не означает, что вы должны обязательно торговать каждый день. Можно выделять всего несколько дней в неделю, когда вы будете заниматься трейдингом.
Такой тип торгового алгоритма выглядит довольно привлекательным, так как не нужно долго ждать результатов своей деятельности. Уже в течение нескольких часов с момента открытия сделки можно увидеть прибыль (или убыток).
Эта особенность привлекает многих трейдеров, особенно новичков. Однако необходимо понимать, что успех такой торговли зависит от многих факторов.
Во-первых, трейдеру необходимо постоянно отслеживать ситуацию на рынке и быть готовым оперативно отреагировать на изменения.
Во-вторых, такая методика основана на техническом анализе, что требует глубокого понимания и умелого использования технических индикаторов.
В-третьих, необходимо правильно выбирать активы для торговли. Для интрадэй трейдинга подойдут только высоколиквидные активы, стоимость которых может изменяться в течение коротких промежутков времени.
В-четвертых, нужно уметь контролировать свои эмоции и не принимать необдуманных решений. Особенно в ситуации, когда хочется отыграться после получения убытка.
В-пятых, многим мешает жадность, нужно уметь вовремя остановиться. Если цена уже достигла уровня, который вы ожидали, необходимо зафиксировать прибыль, не ожидая дальнейшего роста.
Так как актив может как продолжить расти в цене, так и резко снижаться. В таком случае вместо уже заработанной прибыли вы гарантированно получите убытки.
Преимущества и недостатки
Как и любая другая торговая стратегия, внутридневной трейдинг имеет как свои плюсы, так и минусы. Рассмотрим их подробнее.
К основным достоинствам этого алгоритма относятся:
- Быстрый результат. При грамотном использовании этой стратегии вы можете увидеть положительные результаты уже после одного торгового дня. Совершая по несколько сделок в день, вы сразу видите изменения на своем счете.
- Более простой анализ. Спрогнозировать движение цены актива проще в краткосрочной перспективе, то есть в течение нескольких часов, чем, скажем, в течение недели, месяца или года.
- Возможность контроля. Так как вы постоянно отслеживаете ситуацию на рынке, можно в любой момент закрыть убыточную позицию или внести какие-либо другие коррективы.
- Возможность совершать сделки больших объемов. Так как вы можете постоянно контролировать ситуацию и составлять прогноз на один торговый день, можно открывать сделки больших объемов, чем при среднесрочной торговле.
- Отсутствие влияния ценовых разрывов. Так как торговля у дэйтрейдеров не идет в ночные часы, они могут спокойно спать, не переживая, что за ночь их позиции могут ухудшиться. Также меньшее влияние оказывает выход новостей в выходные дни или внебиржевые часы. Все новости, которые появляются в течение дня, находятся под контролем трейдера.
- Новые возможности каждый день. При такой стратегии каждый новый день – это новые перспективы. Все вчерашние сделки закрыты, можно начинать новый торговый день с «чистого листа».
- Быстрое приобретение опыта. Когда вы постоянно находитесь внутри торговли, совершаете сделки, вы намного быстрее можете сделать работу над ошибками и приобрести практический опыт трейдинга.
- Гибкость. Ваши инвестиции не замораживаются на долгие годы, вы можете легко управлять своими финансами. Есть возможность выбирать активы, продавать одни и покупать другие. Другими словами, ваш капитал может постоянно работать и приносить дополнительный доход каждый день.
Среди недостатков этой методики можно выделить следующие:
- Большее количество комиссий. По сравнению с среднесрочными и долгосрочными системами трейдером совершается большее количество сделок. Чем больше сделок, тем больше общая сумма комиссий, которая за них взимается и отнимается от вашей прибыли.
- Довольно высокая интенсивность работы. Трейдеру постоянно нужно держать «руку на пульсе», чтобы не пропустить моменты, когда потребуется изменить или закрыть позицию. Хотя интрадэй трейдинг и не устанавливает какие-то определенные нормативы, сколько сделок нужно совершать в течение одного дня.
- Высокий уровень стресса. Из-за того, что нужно постоянно находиться за компьютером, у трейдера практически нет времени на отдых и другие дела. Накапливается усталость и стресс, что в итоге приводит к снижению эффективности торговли.
- Подготовка к каждому торговому дню. Для того, чтобы не принимать поспешных решений и не совершать необдуманных ходов, необходимо сначала продумать, сколько и каких сделок вы будете открывать.
- Технические требования. Для успешной торговли при использовании краткосрочных алгоритмов требуется хорошая и надежная техническая составляющая: компьютер, который четко работает и не «зависает», высокоскоростной интернет.
- Небольшое количество времени для принятия решения. При этом, если у вас есть четкий алгоритм действий, проблемой это не будет. Однако если четко разработанной стратегии нет, это может стать проблемой, так как оперативно принять правильное решение бывает непросто.
Кому подойдет интрадэй трейдинг
Изучив основные особенности, плюсы и минусы внутридневной торговли, можно заметить, что подходит она не всем.
Такой тип трейдинга подойдет, в первую очередь, активным трейдерам. Тем, кто не желает ждать месяцами и годами, чтобы увидеть результат своей работы.
При этом такую стратегию нельзя в полной мере рекомендовать новичкам, так как для успеха требуется наличие четкого алгоритма и плана действий для любой из ситуаций, которая может сложиться на рынке.
Времени для принятия решения бывает очень мало, поэтому велика вероятность совершить ошибку в случае, если нет понимания, как нужно поступить в той или иной ситуации.
Кроме того, такая методика является достаточно энергозатратной, так как требует уделения достаточного количества времени и концентрации внимания.
Важно не пропустить моменты, когда ситуация на рынке меняется, а также адекватно и вовремя отреагировать на эти изменения.
Кроме того, нужно заранее понимать, соответствуют ли характеристики вашего компьютера и скорость интернета занятию краткосрочной торговлей. В противном случае технические неполадки обязательно выльются в «минус» на вашем счете.
Если смотреть со стороны темперамента, то лучше всего краткосрочные стратегии подходят сангвиникам и флегматикам.
Сангвиники достаточно легко переживают неудачи, оптимистичны и стремятся получить максимальный доход в короткие сроки.
Флегматики более рассудительны и меньше подвержены влиянию стресса и негативных эмоций. Они могут принимать решения спокойно и взвешенно.
Для меланхоликов и холериков такой тип торговли не подходит. Холерики весьма вспыльчивы и нетерпеливы, могут принимать решения «сгоряча», легко поддаются вниманию эмоций и сиюминутных порывов.
Меланхолики же, напротив, слишком спокойный тип для краткосрочной торговли. Они не расположены к риску, слишком осторожны, им тяжело оправляться от неудач, даже мелких.
Стратегия торговли акциями
Когда разговор заходит об акциях, чаще всего ассоциация возникает в первую очередь с инвестициями. В реальности торговля акциями может осуществляться в двух основных формах: инвестирование и трейдинг.
При инвестировании средства вкладываются в ценные бумаги на длительный срок (от 1 года) в расчете на рост стоимости этих активов с течением времени.
Такой способ вложения средств имеет низкие риски при условии правильного подбора акций для инвестирования.
При этом диверсификация портфолио с помощью инвестирования в различные активы является ключом к успеху в долгосрочных стратегиях.
Никогда не следует «класть все яйца в одну корзину», то есть вкладывать все средства в один актив, каким бы привлекательным он ни казался первоначально.
Довольно сложно предсказать, останется ли он таким же привлекательных через год или два.
Зато в случае, когда ваши средства вложены в несколько разных активов, в случае получения убытков на одних акциях, это можно будет компенсировать прибылью с других.
Основным преимуществом такой стратегии является то, что не нужно постоянно следить за изменениями ситуации на рынке. Достаточно видеть, что есть явный, уверенно растущий тренд движения стоимости актива.
Краткосрочные изменения и изменчивость рынка не оказывают большого влияния на конечный результат при долгосрочном инвестировании.
Трейдинг является активной стратегией торговли акциями. При этом количество сделок может варьироваться от нескольких в день до нескольких в месяц.
В такой виде торговли риски более высоки, так как влияние на стоимость актива оказывают кратковременные факторы и волатильность на рынке.
Однако трейдер должен быть готов к этим рискам и воспринимать их как возможность получения большей прибыли за более короткий промежуток времени.
Для достижения успеха в активной торговле ценными бумагами трейдеру нужно уметь хорошо анализировать рынок и интерпретировать сигналы, которые ему поступают.
Вся ответственность за принятые решения лежит только на самом трейдере. И рассчитывать он может только на себя и свои знания и опыт.
Лучшие акции для торговли внутри дня
Некоторые трейдеры предпочитают торговать одними и теми же акциями из дня в день. Они полагают, что достаточно хорошо владеют информацией о конкретной компании и могут определить движение ее акций.
Не стоит зацикливаться на каких-либо определенных компаниях и их акциях. Ведь рынок огромен и предлагает новые возможности каждый день.
Когда разговор заходит об акциях, чаще всего ассоциация возникает в первую очередь с инвестициями. В реальности торговля акциями может осуществляться в двух основных формах: инвестирование и трейдинг.
При инвестировании средства вкладываются в ценные бумаги на длительный срок (от 1 года) в расчете на рост стоимости этих активов с течением времени.
Такой способ вложения средств имеет низкие риски при условии правильного подбора акций для инвестирования.
При этом диверсификация портфолио с помощью инвестирования в различные активы является ключом к успеху в долгосрочных стратегиях.
Никогда не следует «класть все яйца в одну корзину», то есть вкладывать все средства в один актив, каким бы привлекательным он ни казался первоначально.
Довольно сложно предсказать, останется ли он таким же привлекательных через год или два.
Зато в случае, когда ваши средства вложены в несколько разных активов, в случае получения убытков на одних акциях, это можно будет компенсировать прибылью с других.
Основным преимуществом такой стратегии является то, что не нужно постоянно следить за изменениями ситуации на рынке. Достаточно видеть, что есть явный, уверенно растущий тренд движения стоимости актива.
Краткосрочные изменения и изменчивость рынка не оказывают большого влияния на конечный результат при долгосрочном инвестировании.
Трейдинг является активной стратегией торговли акциями. При этом количество сделок может варьироваться от нескольких в день до нескольких в месяц.
В такой виде торговли риски более высоки, так как влияние на стоимость актива оказывают кратковременные факторы и волатильность на рынке.
Однако трейдер должен быть готов к этим рискам и воспринимать их как возможность получения большей прибыли за более короткий промежуток времени.
Для достижения успеха в активной торговле ценными бумагами трейдеру нужно уметь хорошо анализировать рынок и интерпретировать сигналы, которые ему поступают.
Вся ответственность за принятые решения лежит только на самом трейдере. И рассчитывать он может только на себя и свои знания и опыт.
Лучшие акции для торговли внутри дня
Некоторые трейдеры предпочитают торговать одними и теми же акциями из дня в день. Они полагают, что достаточно хорошо владеют информацией о конкретной компании и могут определить движение ее акций.
Не стоит зацикливаться на каких-либо определенных компаниях и их акциях. Ведь рынок огромен и предлагает новые возможности каждый день.
Лучшие внутридневные стратегии форекс
При использовании инстрадэй стратегий рекомендуем воспользоваться нашим чек-листом правил.
1. Осуществлять торговлю только по направлению внутридневного тренда. Хотя некоторые трейдеры и пытаются идти «против течения», это не совсем лучшая тактика, особенно для внутридневного трейдинга. Нужно четко определить направление движения и следовать ему.
2. Торговать сильными акциями при восходящем тренде и слабыми – при нисходящем. Существует корреляция между движением основных фондовых индексов (таких как, S&P 500, NASDAQ) и движением цены акций, входящих в эти индикаторы. При этом, когда индексы растут, некоторые из акций могут демонстрировать еще больший рост.
3. Быть терпеливыми. Рынок имеет волнообразное движение, нужно уметь дожидаться моментов отката для открытия более выгодных позиций. После отката вновь начинается подъем, это и есть ваша возможность получить прибыль.
4. Фиксировать прибыль. Убыточные сделки нужно закрывать максимально быстро. Для прибыльных сделок устанавливать уровень Тейк Профит в районе предыдущего максимума цены.
5. Не торговать, когда рынок находится во флэте. Для внутридневной торговли потенциал для заработка представляют только более-менее сильные колебания цены актива. Если цена движется в небольшом диапазоне, это не даст возможности заработать.
Внутридневная торговля не подразумевает того, что вы обязательно должны заниматься трейдингом каждый день. Если вы видите, что в какой-то определенный период на рынке нет благоприятных условий, лучше не торговать вообще.
И конечно, не стоит пытаться торговать сразу большим количеством активов. Вы просто физически не сможете отслеживать ситуацию на десяти или более графиках одновременно. Что в итоге приведет к убыткам, а не получению прибыли.
Какими стратегиями можно воспользоваться
При торговле акциями есть одно важное правило, которое всегда нужно учитывать. Оно заключается в том, чтобы покупать, когда цена начинает расти, и продавать, когда цена начинает снижаться.
На графике формируется определенный канал, который ограничивается уровнями поддержки и сопротивления. Большинство сделок открывается и закрывается именно в этих зонах.
Продавцы и покупатели оказывают давление на эти уровни, поэтому они находятся в движении.
Итак, рассмотрим конкретные торговые стратегии, которые можно использовать при внутридневной торговле.
1) Стратегия отбоя или отскока от линий поддержки и сопротивления. Применяя такую стратегию, трейдер рассчитывает на то, что цена, достигнув того или иного уровня, оттолкнется от него и, ее направление изменится в обратную сторону.
2) Пробой уровня цены. Возможны ситуации, когда цена все же «прорывается» за пределы линии Support и Resistance. Когда цена проходит сквозь верхний предел, можно рассчитывать на рост рынка и открывать длинную позицию. Если цена опускается дальше нижнего предела, нужно открывать короткую позицию, так как рынок снижается.
3) Стратегия «Удачный день». Бывают дни, когда рынок растет, цена практически не доходит до уровня Support, а если и доходит, то быстро отскакивает вверх. В такие дни нужно постараться получить максимум, открывая длинные позиции.
4) Откатная стратегия. Необходимо находить точки, где цена отталкивается от верхнего и нижнего пределов. Как правило, перед сменой направления, цена немного откатывается назад, эту возможность и нужно использовать.
5) Скальпинг. Одна из разновидностей интрадэй трейдинга, которая подразумевает открытие большого количества краткосрочных сделок. Расчет трейдера заключается в многократном получении прибыли небольшими суммами.
Лучшие индикаторы для интрадэй трейдинга
Для эффективного применения практически всех вышеназванных стратегий необходимо использовать технические индикаторы. Таймфреймы, на которых обычно осуществляется трейдинг внутри дня, находятся в интервале М5-М15.
Рассмотрим, какие из индикаторов можно и нужно использовать при внутридневном трейдинге.
- Скользящие средние – индикатор, который используется практически во всех стратегиях, не только внутридневных. Особенностью его использования в данном типе стратегий является то, что на график накладываются две скользящие средние (быстрая и медленная). Точкой входа является момент пересечения этих линий.
- Показатель MACD наиболее эффективен, когда на рынке наблюдаются сильные колебания цены. Этот индикатор включает в себя три компонента: сигнальную линию, гистограмму и саму линию MACD. Сигналом к совершению сделки является пересечение линий MACD и сигнальной.
- Осцилляторы являются хорошими показателями, который действуют на опережение. С помощью этих показателей можно предсказать точку, в которой цена актива изменит свое направление.
- Индикатор RSI предназначен для выявления силы тренда и его потенциала. Этот показатель помогает установить, есть на рынке перекупленность или перепроданность.
- Уровни объема (OVB) – это индикатор, который самостоятельно не применяется, он показывает средний уровень объемов торговли за выбранный промежуток времени. Когда этот индикатор идет вниз, это свидетельствует о нисходящем тренде, а когда он движется вверх – это показатель восходящего тренда.
Большинство индикаторов не очень эффективно работают по отдельности, зато их можно применять в связке. В таком случае один дополняет действие другого и компенсирует его недостатки.
Таким образом, используя сразу несколько индикаторов, можно получить более реалистичную картину и более точные сигналы к покупке или продаже.
Заключение
В этой статье мы познакомили вас с наиболее важными характеристиками внутридневной торговли.
Как любая другая стратегия, она имеет свои плюсы и минусы. Однако при условии грамотного подхода такая система может быть действительно удобной и прибыльной.
Он подойдет не всем трейдерам, в большей степени такая методика подходит активным трейдерам. Дэйтрейдеры – это люди, которые хотят видеть результаты своей работы в короткие сроки и иметь возможность гибко управлять своим капиталом.
Внутридневная торговля не предполагает, что нужно заниматься трейдингом каждый день. Наоборот, есть дни, в которые лучше сделать перерыв.
Но в день, когда вы торгуете, нужно быть максимально подготовленным и держать руку «ну пульсе», чтобы не пропустить важные сигналы.
Также важно правильно подбирать активы, которыми вы будете торговать. Они должны быть ликвидными и иметь высокую волатильность.
Существует ряд стратегий и индикаторов, которые помогают наиболее эффективно осуществлять торговлю внутри дня. Индикаторы лучше применять совместно друг с другом.
Рекомендуем
Методика заработка на Форекс: раскрываем секреты
Стратегии трейдинга на колебаниях Форекс: ТОП руководство
Назад к статьям
