Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante la última jornada de la semana, el par EUR/USD volvió a intentar seguir cayendo e incluso actualizó sus mínimos de 5 años, así como el mínimo del jueves. Sin embargo, esta vez, al llegar a la zona de 1,0340-1,0369, que es exactamente donde se están formando los mínimos de 20 años, el precio rebotó e inició otro intento de corrección. Como es fácil adivinar, el par no se alejó mucho de estos mínimos, por lo que la tendencia bajista persiste. La volatilidad sigue siendo bastante alta y los movimientos del viernes fueron bastante fuertes. Vamos a analizar de inmediato las estadísticas macroeconómicas. El viernes hubo dos informes que, en teoría, podrían haber provocado una reacción del mercado. Curiosamente, el informe de producción industrial de la UE y el sentimiento del consumidor de EE.UU. provocaron un movimiento de 30 pips cada uno. En el primer caso, el euro cayó, ya que la producción industrial estuvo por debajo de las previsiones en marzo, y en el segundo caso, el dólar cayó, ya que la confianza de los consumidores en Estados Unidos bajó bastante en abril. Sin embargo, estos movimientos tienen poco o ningún efecto en el panorama general de las situaciones.

El viernes, las señales de operaciones fueron muy complicadas y desagradables. La primera señal de compra se formó cerca del nivel de 1,0369 con un error de 2 puntos. Tenía que haber sido utilizada, pero después de que se formó, el par subió 18 pips, por lo que los operadores tuvieron que colocar un Stop Loss en el punto de equilibrio. Con este Stop Loss la operación quedó cerrada. La segunda señal de venta se formó al fijarse por debajo del nivel de 1,0369, y esta señal resultó ser obviamente falsa. El precio logró bajar sólo 15 pips, lo que fue de nuevo suficiente para que el Stop Loss se fijara en el punto de equilibrio. Y esta operación también se cerró con el Stop Loss. La tercera señal cerca de 1,0369 no debería haberse utilizado, porque las dos primeras señales resultaron ser falsas. Gracias a la alta volatilidad de las dos señales falsas, no se produjo ni un solo punto de pérdida.

Informe COT:

El último informe COT sobre la divisa euro ha planteado más preguntas que respuestas. La semana pasada, por primera vez en mucho tiempo, el informe COT mostró un ánimo bajista entre los operadores, lo cual es lógico, teniendo en cuenta la fuerte caída del euro en los últimos meses. Sin embargo, el nuevo informe COT volvió a mostrar un aumento del sentimiento alcista. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 19,8 mil, mientras que el número de contratos de ventas del grupo "Non-commercial" disminuyó en 3,1 mil. Así, la posición neta aumentó en 23 mil contratos durante la semana. Esto significa que el estado de ánimo bajista ha cambiado a uno alcista, ya que la cantidad de contratos de COMPRA ahora supera la cantidad de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 17 mil. El resultado es que volvemos a tener un panorama paradójico, en el que los grandes operadores compran más euros de los que venden, pero al mismo tiempo la moneda europea baja casi como una piedra. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que la demanda del dólar estadounidense es mucho mayor que la demanda del euro. Incluso si alguien sugiriera que se trata de un debilitamiento de los ánimos "alcistas" en los últimos meses (el segundo indicador es un histograma), recordemos que en la semana entre el 4 y el 10 de mayo, los operadores profesionales abrieron 20 000 contratos de compra, y la divisa euro subió 30 puntos durante el mismo periodo... Por tanto, ahora sigue siendo imposible establecer una correlación entre los informes COT y lo que ocurre en el mercado. No tiene mucho sentido hacer predicciones con estos datos.

Lectura recomendada:

Análisis del EUR/USD. El 16 de mayo. La moneda europea se prepara para otra semana difícil para ella.

Análisis del par GBP/USD. El 16 de mayo. La libra intenta resurgir de sus cenizas y espera con temor el informe sobre la inflación.

Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 16 de mayo. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa su tendencia a la baja y ahora tenemos una clara zona de soporte de 1,0340-1,0354, que representa los mínimos de 20 años del par. Hasta ahora, el precio ha rebotado dos veces desde esta zona, pero hay sospechas de que será superada. El euro sigue sin poderse corregir bien, por lo que es posible que tampoco suba mucho más. En cualquier caso, por debajo de la línea crítica no se espera una fuerte subida del euro. El lunes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, y también Senkou Span B (1,0556) y Kijun Sen (1,0470). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Para el 16 de mayo no hay programados eventos importantes ni en la UE ni en EE.UU., por lo que los operadores no tendrán mucho a que reaccionar durante la jornada. Sin embargo, la volatilidad podría seguir siendo alta.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicadoor 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".