EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

গত শুক্রবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ার পতন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছে এবং এমনকি পাঁচ বছরের সর্বনিম্ন আপডেট করেছে, যা একই সাথে বৃহস্পতিবারেরও সর্বনিম্ন। যাইহোক, এইবার, 1.0340-1.0369 –এর ২০ বছরের সর্বনিম্ন রেঞ্জে পৌঁছানোর পরও, মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংশোধন করার একটি নতুন প্রচেষ্টা শুরু করেছে। পেয়ার এই নিম্নস্তর থেকে বেশি দূরে যায়নি, তাই নিম্নগামী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। অস্থিরতা বেশ উচ্চ রয়েছে, এবং শুক্রবারের মুভমেন্ট বেশ শক্তিশালী ছিল। এখন সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করা যাক। শুক্রবার, দুটি প্রতিবেদন ছিল যা তাত্ত্বিকভাবে একটি বাজার প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে। আশ্চর্যজনকভাবে, ইউরোপিয় ইউনিয়নে শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তা মনোভাবের প্রতিবেদন মুভমেন্ট 30 পয়েন্ট উস্কে দিয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, ইউরো মুদ্রার পতন ঘটেছে, যেহেতু মার্চ মাসে শিল্প উৎপাদন পূর্বাভাসের চেয়ে কম ছিল, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ডলার ইতিমধ্যে পতনশীল ছিল, কারণ এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তা মনোভাব সূচক বেশ লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। যাইহোক, এই আন্দোলনগুলি কার্যত ঘটনার সামগ্রিক চিত্রের উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

শুক্রবার ট্রেডিং সংকেতগুলো বেশ কঠিন এবং অপ্রীতিকর ছিল। লং পজিশনের জন্য প্রথম সংকেতটি ২ পয়েন্টের ত্রুটি সহ 1.0369 স্তরের কাছে তৈরি হয়েছিল। এটা কাজ করা উচিত ছিল, এবং সংকেত গঠনের পরে ১৮ পয়েন্ট বেড়ে গিয়েছিল, তাই, ট্রেডারদের ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস নির্ধারণ করার সুযোগ ছিল এবং সেখানেই চুক্তিটি বন্ধ হয়। দ্বিতীয় সংকেতটি তৈরি হয়েছিল শর্ট পজিশনের জন্য যখন পেয়ার 1.0369 স্তরের নিচে স্থির হয়েছিল এবং এই সংকেতটি স্পষ্টতই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। মূল্য মাত্র 15 পয়েন্ট নিচে নামতে পেরেছিল, যা আবার ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস সেট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এবং এই চুক্তিটিও স্টপ লসে বন্ধ হয়েছিল। 1.0369 স্তরের কাছাকাছি তৃতীয় সংকেতটিতে আর ট্রেড করা উচিত নয়, যেহেতু প্রথম দুটি সংকেত মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, উচ্চ অস্থিরতার সুবাদে, দুটি মিথ্যা সংকেতেও কোনো ক্ষতি হয়নি।

সিওটি (COT) প্রতিবেদন:

ইউরোর উপর প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (সিওটি) প্রতিবেদন উত্তর দেওয়ার চেয়ে বেশি প্রশ্ন তুলেছে! গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো, COT প্রতিবেদনে ট্রেডারদের মধ্যে একটি বিয়ারিশ মনোভাব দেখানো হয়েছে, যা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউরোর শক্তিশালী পতনের কারণে যৌক্তিক। তবে নতুন সিওটি প্রতিবেদনে আবারও বুলিশ মনোভাব বেড়েছে! রিপোর্টিং সপ্তাহে, লং পজিশনের সংখ্যা 19,800 বেড়েছে, যেখানে অ-বাণিজ্যিক গ্রুপে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,100 কমেছে। সুতরাং, এই সপ্তাহে নিট পজিশন 23,000 বেড়েছে। এর অর্থ হলো যে বিয়ারিশ মনোভাব বুলিশে পরিবর্তিত হয়েছে, কারণ এখন অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 17,000 ছাড়িয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, আমরা আবার একটি প্যারাডক্সিক্যাল চিত্র পাচ্ছি যেখানে বড় খেলোয়াড়রা তাদের বিক্রির চেয়ে বেশি ইউরো ক্রয় করছে, কিন্তু তারপরও, ইউরোর পতন থামছে না। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এর কারণ ইউরোর চাহিদার তুলনায় মার্কিন ডলারের চাহিদা অনেক বেশি। এমনকি যদি কেউ পরামর্শ দেয় যে পুরো বিষয়টি হলো সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বুলিশ মনোভাবের দুর্বলতা (দ্বিতীয় সূচকটি একটি হিস্টোগ্রাম), তবে আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে ৪মে থেকে ১০ মের মধ্যে, বাণিজ্যিক ট্রেডাররা 20,000 লং পজিশন খুলেছিল এবং সেই সময়ে ইউরো 30 পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল... সুতরাং, COT প্রতিবেদন এবং বাজারে যা ঘটছে তার মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করাও এখন অসম্ভব। এবং এই ধরনের তথ্যের উপর তৈরিকৃত পূর্বাভাসও অর্থপূর্ণ নয়।

নিচের নিবন্ধগুলো জেনে রাখা ভালো:

১৬ মে: EUR/USD পেয়ারের পর্যালোচনা। ইউরো আরেকটি কঠিন সপ্তাহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
১৬ মে: GBP/USD পেয়ারের পর্যালোচনা। পাউন্ড ছাই থেকে উঠার চেষ্টা করছে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছে।
১৬ মে: GBP/USD পেয়ারের পূর্বাভাস, ট্রেডিং সংকেত এবং ট্রেডের বিস্তারিত বিশ্লেষণ।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘন্টার টাইম-ফ্রেমে, এই পেয়ার নিম্নগামী প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে এবং এখন 1.0340-1.0354-মূল্য-সীমায় একটি স্পষ্ট সমর্থন স্তর রয়েছে, যা এই পেয়ারের ২০ বছরের সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। এখন পর্যন্ত এই রেঞ্জ থেকে মূল্য দুবার বাউন্স করলেও তা অতিক্রম করে যাবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ইউরো এখনও সঠিকভাবে সংশোধন সম্পন্ন করতে অক্ষম, তাই মূল্য বাউন্সের পর বেশিদূর যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। যাই হোক না কেন, ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে ইউরোর একটি শক্তিশালী বৃদ্ধি আশা করার কোনো কারণ নেই। সোমবার, মঙ্গলবার, ট্রেডিংয়ের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলো নির্ধারণ করেছি - 1.0340-1.0354, 1.0471, 1.0579, সেইসাথে সেনকু স্প্যান বি (1.0556) এবং কিজুন-সেন (1.0470) লাইনসমূহ। এছাড়াও সেকেন্ডারি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হবে না। ইচিমোকু সূচকের রেখাগুলো দিন জুড়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এক্সট্রিমস এবং অন্যান্য লাইনস থেকে "ব্রেক-থ্রু" এবং "বাউন্স" হলে সংকেত তৈরি হতে পারে। যদি মূল্য সঠিক দিকে ১৫ পয়েন্ট পরিবর্তিত হয়, তাহলে ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণের কথা ভুলে যাবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। ১৬ মে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা প্রতিবেদন নেই, তাই দিনের বেলায় ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া জানানোর কিছু থাকবে না। তবে, অস্থিরতা উচ্চ হতে পারে।

চার্টের ব্যাখ্যা:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের লেভেলগুলো কারেন্সি পেয়ার কেনা বা বিক্রি করার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। আপনি এই লেভেলের কাছাকাছি টেক প্রফিট নির্ধারণ করতে পারেন।
কিজুন-সেন এবং সেনকু স্প্যান বি লাইনসমূহ হলো ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার টাইম-ফ্রেম থেকে ঘন্টার টাইম-ফ্রেমে স্থানান্তরিত হয়।
সমর্থন এবং প্রতিরোধের এরিয়া থেকে মূল্য বারবার রিবাউন্ড হয়ে থাকে।
হলুদ রেখাগুলো হলো ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোনো টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।
COT চার্টে সূচক ১ হলো প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ।
COT চার্টে সূচক ২ হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডার্সদের নেট পজিশনের পরিমাণ।