Gráfico M5 del EUR/USD

El jueves, el par euro/dólar mostró un movimiento reacio. En la primera mitad del día, se produjo una modesta corrección. En la segunda mitad, se reanudó la tendencia alcista. Después de la racha bajista de 2 años, el euro ahora está en una racha ganadora. En particular, no ha habido razones para su crecimiento actual. Aunque esperábamos una corrección notable esta semana, el movimiento correctivo real del par fue insignificante. Además, esta semana, el par cotiza sin la influencia de publicaciones macro o factores fundamentales. Ayer se publicó la segunda estimación de inflación para la eurozona. Llegó al 10,6% en octubre, un 0,1% menos que la estimación anterior. En este sentido, es muy probable que el BCE suba el tipo de interés en 75 puntos básicos en la próxima reunión. Por supuesto, es un factor positivo para el euro aunque la moneda se disparó bastante en las últimas semanas, según los plazos más bajos. Sin embargo, la línea de tendencia ascendente sigue siendo relevante y señala la continuación de la tendencia alcista.

Hablando de la situación con las señales técnicas, no fue la mejor. La primera señal de compra en torno a 1,0366 resultó ser falsa. Después de que se generó, el par subió solo 30 pips, lo cual fue bueno porque los operadores lograron colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio. Luego, el precio bajó, estableciéndose por debajo de 1,0366, 1,0340 y la línea Kijun-sen. Todas esas líneas y niveles estaban cerca unos de otros y se veían como un área de apoyo. Por lo tanto, fue posible abrir posiciones cortas solo por debajo del soporte. Sin embargo, en ese momento, el par ya había bajado 95 pips desde el máximo diario. Por lo tanto, esa señal debería haber sido ignorada.

Informe COT:

En cuanto a los informes COT en 2022, reflejaron un sentimiento alcista en los primeros seis meses del año, mientras que el euro fue bajista. Luego, ilustraron el sentimiento bajista durante varios meses con el euro también bajista. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y creciente. Mientras tanto, el euro apenas se ha retirado de sus mínimos de 20 años. Esto se debe a que la demanda del dólar es alta en medio de una situación geopolítica difícil en el mundo. Por lo tanto, a pesar de un aumento en la demanda del euro, la boyante demanda del dólar no permite que el euro se fortalezca. Durante la semana del informe, el número de posiciones largas mantenidas por operadores no comerciales se redujo en 7500 y el de posiciones cortas se redujo en 9200. En consecuencia, la posición neta avanzó en 1700. El crecimiento reciente del euro se está acercando gradualmente a las cifras ilustradas en el informe COT. Aún así, el dólar puede reanudar el crecimiento bajo la influencia de factores geopolíticos o la falta de factores para un mayor crecimiento del euro. Las líneas verde y roja del primer indicador se alejaron una de la otra, lo que puede indicar el final de la tendencia alcista. El número de posiciones largas supera al de posiciones cortas en 108.000. Por tanto, la posición neta de los operadores no comerciales puede seguir aumentando, pero sin provocar una subida similar del euro. Cuando se trata del número total de posiciones largas y cortas en todas las categorías de operadores, hay 24.000 posiciones cortas más (614.000 frente a 590.000).

Gráfico H1 de EUR/USD

En el marco de tiempo H1, ahora se está produciendo una corrección bajista lenta. Sin embargo, esperamos un movimiento correctivo más fuerte. Sin embargo, una nueva tendencia bajista puede surgir solo después de una ruptura a través de la línea de tendencia. El jueves, los niveles de negociación se ven en 1.0072, 1.0119, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, 1.0150 (Senkou Span B) y 1.0376 (Kijun-sen). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. También hay soporte y resistencia, aunque no hay señales cerca de estos niveles. Las señales se pueden generar cada vez que el precio rebota o supera niveles y líneas extremos. No olvide colocar una orden de stop-loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 15 pips en la dirección correcta. Puede ayudarlo a minimizar las pérdidas cuando una señal resulta ser falsa. El 18 de noviembre, el calendario macroeconómico está vacío tanto en la eurozona como en Estados Unidos. El discurso de la presidenta del BCE, Lagarde, será el único evento interesante.

Indicadores en gráficos:

Resistencia/soporte: líneas rojas gruesas, cerca de las cuales la tendencia puede detenerse. No hacen señales comerciales.

Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas indicadoras de Ichimoku movidas al marco de tiempo de 4 horas. También son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas delgadas, desde las cuales el precio solía rebotar antes. Pueden producir señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en el gráfico COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de comerciante.

El indicador 2 en el gráfico COT es el tamaño de la posición neta para el grupo de comerciantes no comerciales.