Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала торговаться словно нехотя. Если в первой половине дня наблюдалось коррекционное движение (несильное), то во второй половине дня опять началось восходящее движение. Европейская валюта отчаянно не желает дешеветь, хотя только этим и занималась в последние два года. Мы уже говорили, что считаем последний рост котировок евро нелогичным процентов на 70, так как весомых оснований для него попросту не было. Мы ждали на этой неделе существенной коррекции. Пара скорректировалась, но не так сильно, как мы того ждали. На этой неделе также практически отсутствует фундаментальный и макроэкономический фоны. Вчера, к примеру, был опубликован отчет по инфляции. На первый взгляд, это важный отчет, однако это была вторая оценка показателя за октябрь, которая отличалась от прогноза лишь на 0,1%. Таким образом, индекс потребительских цен вырос до 10,6% в октябре, что вынудит ЕЦБ повысить ключевую ставку на следующем заседании еще на 0,75%. Это хорошо для евровалюты, но она уже и без того очень сильно выросла за последние недели (если рассматривать младшие ТФ). Однако восходящая линия тренда продолжает быть актуальной, следовательно все еще актуальны покупки и движение на Север.
С торговыми сигналами вчера ситуация была не самой лучшей. Первый же сигнал на покупку около уровня 1,0366 оказался ложным. После его формирования пара сумела пройти вверх лишь 30 пунктов, но и это хорошо, так как трейдеры успели выставить Stop Loss в безубыток. Далее цена начала движение вниз, закрепилась ниже 1,0366, 1,0340 и линии Киджун-сен. Так как все эти линии и уровни находились рядом друг с другом, их следовало рассматривать как область поддержки. Следовательно, открывать шорты можно было только ниже критической линии. Но к тому моменту пара уже прошла вниз от максимума дня 95 пунктов, поэтому этот сигнал следовало игнорировать.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» упало на 7,5 тысячи, а количество шортов – на 9,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,7 тысячи контрактов, что немного. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, это уже совпадает с показаниями отчетом COT, что уже радует. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 108 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 24 тысячи (614к против 590к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Республиканская партия одержала натужную победу в Нижней палате Конгресса.
Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Джереми Хант: налоги вырастут, высокая инфляция будет длительной, рецессия уже началась.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара начала нисходящую коррекцию, как мы и ожидали, но она пока слишком слабая – мы ждем более сильного движения вниз. Тем не менее рассчитывать на новый нисходящий тренд в рамках текущего ТФ можно будет не ранее преодоления ценой линии тренда. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0150) и Киджун-сен (1,0376). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 ноября в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций, только выступление Кристин Лагард. Реакция рынка опять будет зависеть от того, что именно скажет глава ЕЦБ. В США сегодня не будет ничего интересного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
