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01.12.2022 09:55 AM
Análisis del par EUR/USD. El 1 de diciembre. El mercado ha entrado en coma.

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El miércoles el par de divisas EUR/USD no mostró ningún deseo de moverse. Si hubiera ocurrido el lunes o el martes no nos sorprendería, porque esos días no se publicaron informes ni acontecimientos importantes. Sin embargo, el miércoles hubo muchas estadísticas macroeconómicas, pero los operadores ignoraron por completo el informe sobre la inflación europea, aunque fue tan sensacional como el último informe sobre la inflación estadounidense, que inició un repunte... No obstante, podemos ver una vez más que las estadísticas europeas tienen poco efecto en el estado de ánimo de los operadores. La cuestión es que ayer también se ignoraron informes bastante importantes del otro lado del océano. Si bien el informe del PIB es más o menos comprensible, ya que este tipo de informes siempre se publican en tres versiones y después de la primera está casi claro lo que se puede esperar del valor para un determinado trimestre, el informe ADP podría provocar una reacción del mercado, especialmente porque fue muy débil.

Y si observamos toda la información y los datos recibidos en general, no queda claro por qué el mercado no encontró nada interesante en ellos. Por lo tanto, el par se mantiene cerca de la línea de la media móvil y aún no está claro en qué dirección se va a mover. Llevamos una semana y media esperando una fuerte corrección a la baja, pero es necesario que al menos se fije por debajo de la media móvil. Técnicamente vimos un afianzamiento ya el martes, pero un afianzamiento de 20 puntos no es algo seguro. Estamos prestando más atención al segundo rebote desde el nivel 6/8 de Murray, 1,0498. En nuestra opinión, dos rebotes desde este nivel podrían significar el inicio de un movimiento correctivo. Como vemos, la información de ayer no provocó ninguna emoción entre los operadores, por lo que sólo queda esperar a las nóminas no agrícolas y al desempleo del viernes...

El PIB estadounidense se acelera en el tercer trimestre.

Como dijimos anteriormente, el informe del PIB suele salir en tres estimaciones, por lo que los operadores ya saben qué esperar al publicarse la segunda o la tercera. Sin embargo, ayer este informe fue un poco sorprendente, ya que con las previsiones de +2,6-2,7% QoQ el valor real fue del 2,9%. A nuestro juicio, se trata de una desviación bastante fuerte y debería haber ayudado a la divisa estadounidense. Pero no sólo se ignoró el informe sobre la inflación de la UE, sino que incluso se ignoró el importante PIB con un valor sorprendente. Ni siquiera el informe de ADP provocó reacción alguna. Por lo tanto, aunque creemos que los factores de apoyo para la divisa estadounidense siguen apareciendo, los operadores aún no están demasiado interesados en comprar el dólar de nuevo.

Así, la economía estadounidense está mostrando una muy buena dinámica en el tercer trimestre y podría superar fácilmente las debilidades de los dos primeros trimestres. Si esto sucede, será realmente difícil hablar de una recesión en la economía de los Estados Unidos y la Fed tendrá mucho espacio para subir su tasa tanto como quiera, lo cual es nuevamente bueno para el dólar porque si la inflación deja de caer repentinamente, la Fed tendrá más espacio para endurecer su política monetaria de lo que se estima actualmente. Además, la ausencia de recesión ya es una gran noticia para la economía estadounidense en sí misma. También lo es para cualquier otra economía del mundo. La economía europea, por ejemplo, difícilmente escapará a esta "felicidad". Y la ralentización de la inflación en la eurozona podría llevar al BCE a subir su tasa de interés de forma menos agresiva en los próximos meses. Si el dólar lleva meses cayendo porque la tasa de la Fed podría empezar a subir más lentamente que antes, la misma suerte podría correr la divisa europea. Cada vez vemos más factores a favor de una nueva subida del dólar, pero aún necesitamos señales técnicas concretas para poder elaborar esta hipótesis. El discurso de Jerome Powell será analizado hoy mismo, ya que hay que tener claro cómo reaccionará el mercado ante él. Y también puede reaccionar durante el jueves.

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La volatilidad media del par EUR/USD durante los últimos 5 días de operaciones es de 103 puntos para el 1 de diciembre y se califica de "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0331 y 1,0538 el jueves. Un giro del indicador Haiken Ashi a la baja señalará una nueva ronda de movimiento correctivo.

Niveles de soporte más cercanos:

S1 – 1,0376

S2 – 1,0254

S3 – 1,0132

Niveles de resistencia más cercanos:

R1 – 1,0498

R2 – 1,0620

R3 – 1,0742

Recomendaciones para operar:

El par EUR/USD sigue estando cerca del muving. Por lo tanto, ahora deberíamos considerar nuevas posiciones largas con los objetivos 1,0498 y 1,0538 hasta que el indicador Heiken Ashi gire a la baja. La venta será relevante no antes de la fijación del precio por debajo de la línea media móvil con objetivos 1,0254 y 1,0132.

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Explicaciones de las ilustraciones:

Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.

La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.

Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.

Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son el probable canal de precios en el que el par pasará el próximo día, basado en las lecturas actuales de volatilidad.

El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.

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