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स्टॉप लॉस

स्टॉप लॉस या सेफ़्टी ऑर्डर, एक ब्रोकर के पास रखा गया ऐसा ऑर्डर है जो कीमत के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने की स्थिति में पोजीशन को स्वचालित रूप से क्लोज कर देता है। अप्रत्याशित मार्केट मूव्स के मामले में नुकसान को कम करने के लिए आप सेफ़्टी ऑर्डर सेट कर सकते हैं।

स्टॉप लॉस लाभ हासिल करने के बजाय रिस्क को सीमित करने का ऑर्डर है। दुर्भाग्य से, हर कोई इस रिस्क-लिमिटिंग ऑर्डर का उपयोग कैसे करें नहीं जानता और इसे अपनी रणनीति से बाहर कर देता है जिससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

धन प्रबंधन नियमों में से एक है: "प्रत्येक डील में राशि के 5% से अधिक नुकसान नहीं होने दें।" दूसरे शब्दों में, प्रत्येक डील के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर वॉल्यूम के आधार पर समर्पित अंकों की संख्या से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन यह नियम हर स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। लॉंग-टर्म चार्ट्स के अनुसार, शोर को ध्यान में रखने के लिए लोअर स्टॉप लेवल की आवश्यकता होती है और स्टॉप/प्रॉफिट की 1:3 सिद्धांत को पूरा करने के लिए हाईयर लेवल की आवश्यकता होती है। 15-मिनट के चार्ट पर एक हाई स्टॉप लॉस लेवल सेट करने का अर्थ है अपर्याप्त लाभ, जबकि उसे हाईयर सेट करने का अर्थ है शोर को पकड़ना। अग्रेसीव स्पेकुलटर्स के लिए, ऐसी संभावनाएं अस्वीकार्य हैं, क्योंकि जब ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ता है, तो स्टॉप साइज़ कम हो जाती है। तो, इसे कहाँ रखना चाहिए?

सबसे पहले, आपको यह तय करने की ज़रूरत है कि इस विशेष स्थिति में स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना सुरक्षित है। यदि आप चैनल्स का उपयोग करते हैं, तो स्टॉप आमतौर पर चैनल बॉउन्डरीज के बाहर रखा जाता है। यदि आप सपोर्ट/रेजिसटेन्स लेवल्स का उपयोग करते हैं, तो इसे लेवल्स के नीचे/ऊपर रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, चैनल्स या बॉउन्डरीज के टूटने की स्थिति में, ट्रेंड के रिवर्स होने की संभावना होती है, और आपका पैसा बच जाएगा। यदि न हि चैनल हों और न ही बॉउन्डरीज, तो स्टॉप लॉस सेट करने का सबसे अच्छा विकल्प पिछली सेल या बाई कैंडलस्टिक के ऊपर या नीचे होता है। कई स्टैन्डर्ड इन्डकेटर्स हैं जो एग्जिट पॉइंट्स को परिभाषित करने में मदद करते हैं - बोलिंगर और पाराबॉलिक। पाराबॉलिक के साथ, सब कुछ सरल है: स्टॉप को इन्डिकेटर  पॉइंट्स पर रखा जाता है, और बोलिंगर चैनल रूल के अनुसार काम करता है।

सभी "ऊपर" और "नीचे" को परिभाषित करने के बाद, आपको अपेक्षित एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच के अंतराल को मापना चाहिए। यदि संभावित नुकसान 5% से कम है और लाभ काफी प्राप्य है, तो आप सुरक्षित रूप से मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं।

अक्सर, ये विवरण यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं कि पोजीशन से एग्जिट सही तरीके से सेट किया गया है या नहीं। यदि संभावित नुकसान 5% से अधिक है और लाभ आसमान छूने लायक है, तो बेहतर है कि अधिक अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा करें। यदि स्टॉप लेवल बहुत कम है, तो इसे और अधिक जगह देना बेहतर है।

जैसे ही कीमत एंट्री पॉइंट से एक निश्चित सकारात्मक दूरी पर पहुंचती है, इसके बाद स्टॉप लॉस बढ़ना शुरू हो सकता है। "पिछले कैंडलस्टिक के ऊपर / नीचे" नियम के अनुसार, यह उस पॉइंट पर कीमत के पास आ सकता है जहां यह गति खोता है और पुलबैक की तैयारी करता है। इन उद्देश्यों के लिए, एक फ्लोटिंग स्टॉप लॉस डिजाइन किया गया था, लेकिन यह पॉइंट्स पर प्रतिबंधों के कारण प्रभावी नहीं है।

रिस्क लिमिटेशन  के ऐसे तरीके रणनीतियों के परीक्षण और मासिक रिटर्न की गणना करने में मुश्किलें सकते हैं। हालांकि, वे स्टॉप लॉस के स्पेसिफाइड साइज़ की तुलना में अधिक लचीले होते हैं।

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