แนวโน้มระยะยาว

คู่เงินตรา GBP/USD ในช่วงสัปดาห์นี้ซื้อขายด้วยการเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับคู่เงินตรา EUR/USD ควรจะระบุไว้เลยว่าเป็นพฤติกรรมของปอนด์สหราชอาณาจักรที่ไม่สมเหตุสมผล ปอนด์สหราชอาณาจักรขึ้นตลอดสัปดาห์ แม้ว่าจะมีรายงานกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตเพียงรายงานเดียวในอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ในสหรัฐฯ ข่าวเรื่อง "การแช่แข็งเพดานหนี้สาธารณรัฐ" ได้มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แสดงว่าพวกเขาสามารถตกลงกันได้ในเรื่องของปัญหาการล้มเหลวได้ ตามที่เราได้ทำนายไว้ ทั้งสองสภาของคองเกรสได้อนุมัติแผนที่เสนอไว้แล้ว โดยไม่ต้องแก้ไขใด ๆ ดังนั้นผู้ที่กลัวว่าจะเกิดภัยคุกคาม รวมถึงเจนเน็ตเยเลนและคริสตาลีนา เจอร์จีวิเอฟา สามารถหายใจสะดวกได้

อย่างไรก็ตามเราสนใจมากกว่าว่าทำไมปอนด์กำลังเติบโตอีกครั้ง? ในช่วงหนึ่งของสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสารหรือรายงานที่แย่งแย้งอย่างชัดเจนสำหรับสกุลเงินของสหรัฐฯ แม้ว่าดัชนีกิจกรรมธุรกิจ ISM ในภาคการผลิตจะต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย แต่มันก็อยู่ต่ำกว่า "เส้นน้ำ" 50.0 มาก่อน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามสิ้นเดือนพฤษภาคม แต่รายงาน ADP, NonFarm Payrolls, ตำแหน่งงานที่เปิดอยู่ JOLTs และค่าจ้างก็เป็นไปอย่างเป็นทางการมากขึ้น สกุลเงินยุโรปยังคงมีแนวโน้มการแก้ไขและปรับปรุง ในขณะที่ปอนด์ก็เริ่มเติบโตในเวลาเดียวกัน และนี่เป็นเวลาที่สกุลเงินยุโรปอาจจะมีเหตุผลในการเติบโต เนื่องจากว่าการพูดคุยของกรรมการสำหรับคณะกรรมการการเงินและการเงินของธนาคารยุโรปก็เป็นแนวโน้ม "เหยียดหยาม" ในสัปดาห์นี้ แต่ตลาดอีกครั้งก็แสดงให้เห็นว่าปอนด์นั้นน่าสนใจกว่าสกุลเงินยุโรป แต่ว่าทำไม ก็ยากจะบอกได้เลย

ดังนั้นเรายังคงเชื่อว่าปอนด์จะตกลงและไม่ขึ้นอีกต่อไป ไม่มีเหตุผลที่จะทำให้เงินตราอังกฤษเข้มแข็งขึ้นในสัปดาห์นี้ แต่ตลาดยังคงแสดงความพร้อมในการซื้อ แม้ว่าไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

การวิเคราะห์ COT.

ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์สเตอร์ลิง, กลุ่ม "Non-commercial" เปิดทำสัญญาซื้อ 1,1 พันสัญญาและปิดทำสัญญาขาย 0,5 พันสัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจเพิ่มขึ้น 0,6 พันสัญญาและยังคงเติบโตต่อไป ตัวชี้วัดตำแหน่งสุทธิในช่วง 9-10 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อารมณ์ของผู้เล่นใหญ่ในขณะเดียวกันยังคงเป็น "ตลกหน้าหมี" (เท่านั้นที่เราสามารถพูดได้ว่าเป็น "ตลกหน้าวัว" แต่ก็ยังเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้น) ปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเวลานานที่ขึ้นต่อดอลลาร์ (ในระยะกลาง) แต่ไม่มีเหตุผลมากนักในเดือนที่ผ่านมา เราเชื่อว่าการตกลงของปอนด์จะเริ่มต้นและยืดเยื้องอย่างนานนับเดือน แม้ว่ารายงาน COT จะอนุญาตให้สกุลเงินของอังกฤษเข้มขึ้นต่อไป แต่จะพูดอะไรต่อไปได้ยากมากว่าตลาดจะซื้ออะไรต่อไป

คู่สกุลเงินหลักทั้งสองกำลังเคลื่อนไหวอย่างเท่าเทียมกันในขณะนี้ แต่ต่ำแหน่งสุทธิของยูโรเป็นบวกและแสดงให้เห็นถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขึ้น ในขณะที่ต่ำแหน่งสุทธิของปอนด์เป็นกลาง สกุลเงินของอังกฤษเติบโตรวมกันได้ถึง 2300 จุดซึ่งเป็นจำนวนมากมาย และโดยไม่มีการแก้ไขลดลงที่แรงมาก การดำเนินการต่อไปนั้นจะไม่มีเหตุผลอย่างแน่นอน (แม้ว่าจะมองข้ามการสนับสนุนทางพื้นฐาน) กลุ่ม "Non-commercial" มีการเปิดตัวเป็นจำนวนรวม 57,0 พันสัญญาณขายและ 70,3 พันสัญญาณซื้อ แม้ว่าเรายังคงมีทัศนคติที่ไม่เชื่อในการเติบโตในระยะยาวของสกุลเงินอังกฤษและคาดว่าจะลดลง แต่ตลาดไม่สามารถควบคุมได้

การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน

เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แล้ว ไม่มีข่าวสารหรือรายงานสำคัญจากอังกฤษ ดังนั้นตลาดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากฝั่งอเมริกาเท่านั้น ข่าวเรื่องการแก้ไขปัญหาขอบเขตหนี้สาธารณรัฐ - ได้รับการแก้ไขแล้ว การเปิดเผยของ Nonfarm มีค่าเกือบสองเท่ากับค่าพยากรณ์ รายงาน ADP - แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ รายงานเกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานที่เปิด - เกินคาดการณ์อย่างมาก รายงานเกี่ยวกับตลาดแรงงานเกือบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ยังคงดีอยู่ และธนาคารแห่งสหรัฐอาจจะดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงินโดยไม่ต้องกังวล อย่างเดียวที่ผิดหวังคืออัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและเติบโตเป็น 3.7% ต่อเดือนพฤษภาคม แต่เราได้กล่าวไว้ว่าตัวชี้วัดนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี ตัวชี้วัดเพียงแค่ไม่สามารถอยู่ในระดับต่ำสุดหรือลดลงทุกเดือนได้ ไม่สามารถเติบโตไปสู่การจ้างงานเต็มรูปแบบได้ ดังนั้นการเติบโตขึ้น 0.3% - เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่เป็น "เสียงรบกวน" ที่ปกติ

วาจาของผู้แทนฟีดีเอสรับรู้ถึงการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ดังนั้นปัจจัยทั้งหมดกล่าวถึงการเสริมสร้างค่าเงินของสหรัฐอเมริกาต่อไป

แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 5-9 มิถุนายน:

1) คู่สกุลเงินปอนด์ / ดอลลาร์เริ่มลดลงเมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่ตอนนี้มีโอกาสสูงที่จะเห็นว่าเราเห็นการถอนกลับเพียงแค่อีกครั้ง ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นที่สำคัญดังนั้นการลดลงอาจจะเริ่มต้นอีกครั้งเพื่อเป้าหมายเส้น Senkou Span B ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.2165 เราคิดว่าการขายเล็กน้อยที่มีการสนับสนุนด้วยการซื้อขายในช่วง 4 ชั่วโมงเป็นสมควร โอกาสทั้งหมดในการลดลงของคู่สกุลเงิน - มีขนาดใหญ่ 400-500 จุด อย่างน้อย การยกเลิกแผน - เมื่อราคายืนยันเหนือเส้น Kidjun-sen

2) เมื่อมองไปที่การซื้อขาย หลังจากการเพิ่มขึ้น 2300 จุดโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเข้มงวด การเคลื่อนไหวต่อไปของราคาขึ้นมานั้นเป็นไปได้ยากมาก นอกจากนี้ควรจะจำไว้ว่าไม่มีเงินพื้นฐานที่จะสนับสนุนการเข้าซื้อขายของปอนด์ ดังนั้นการเปิดตำแหน่งซื้อยังไม่เหมาะสม โดยทางเทคนิคการเปิดตำแหน่งซื้อจะเหมาะสมในกรณีที่มีการยืนยันเพิ่มเติมเหนือเส้นความสำคัญ แต่ในกรณีนี้ก็ต้องระมัดระวัง

คำอธิบายเกี่ยวกับภาพประกอบ:

ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาง(resistance/support) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายในการเปิดซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้เคียง

ตัวบ่งชี้ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ 2 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"