Tầm nhìn dài hạn.

Cặp tiền tệ GBP/USD trong tuần này đã giao dịch tăng giá, khác với cặp tiền tệ EUR/USD. Cần lưu ý rằng đây là hành vi phi logic của đồng bảng Anh. Nó tăng suốt cả tuần, mặc dù chỉ có một báo cáo về hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất được công bố tại Vương quốc Anh trong đánh giá thứ hai. Ở Mỹ, vào đầu tuần, tin tức cho biết các đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đồng ý về "đóng băng trần số nợ công" cho đến năm 2025. Nghĩa là vấn đề về khả năng phá sản đã được giải quyết, như chúng tôi đã dự đoán. Cả hai viện của Quốc hội đã thông qua kế hoạch được đề xuất, thậm chí không đưa ra bất kỳ sửa đổi nào. Vì vậy, tất cả những người hoảng loạn, trong đó có Janet Yellen và Kristalina Georgieva, có thể thở phào.

Tuy nhiên, điều thú vị hơn là tại sao đồng bảng lại tăng trở lại? Trong suốt tuần qua, không có tin tức hoặc báo cáo nào đáng chú ý về đồng USD. Đúng vậy, chỉ số hoạt động kinh doanh ISM trong lĩnh vực sản xuất đã thấp hơn dự báo một chút, nhưng nó đã nằm dưới mức "đường nước" 50,0 từ trước đến nay. Không có gì thay đổi sau tháng 5. Tuy nhiên, các báo cáo ADP, NonFarm Payrolls, số lượng việc làm trống và mức lương đã trở nên tích cực hơn nhiều. Trong khi đó, đồng tiền châu Âu giữ được tâm lý điều chỉnh trong phần lớn tuần và đồng bảng bắt đầu tăng trong thời gian đó. Điều này xảy ra trong khi đồng tiền châu Âu có thể tìm thấy cơ sở để tăng trưởng, vì lời nói của các đại diện của Ủy ban tiền tệ châu Âu trong tuần này đã trở nên "sói". Nhưng thị trường lại một lần nữa cho thấy rằng đồng bảng là thứ mà nó quan tâm hơn là đồng tiền châu Âu. Tuy nhiên, rất khó để nói tại sao điều này lại xảy ra.

Do đó, chúng tôi tiếp tục cho rằng đồng bảng sẽ giảm giá chứ không tăng. Không có cơ sở nào để tăng giá đồng tiền Anh trong tuần này, nhưng thị trường lại cho thấy sự sẵn sàng mua vào, ngay cả khi không có lý do thuyết phục.

Phân tích COT.

The latest report on the British pound shows that the "Non-commercial" group opened 1.1 thousand BUY contracts and closed 0.5 thousand SELL contracts. Thus, the net position of non-commercial traders increased by 0.6 thousand contracts and continues to grow overall. The net position indicator has been steadily rising for the past 9-10 months, but the sentiment of major players has remained "bearish" all this time (only now can it be said that it is "bullish", but only formally). The pound sterling has been rising against the dollar (in the medium term) for a long time, but it had little reason to do so in recent months. We believe that a prolonged and protracted decline in the pound should begin, although COT reports allow for further strengthening of the British currency. However, it is very difficult to say on what basis the market can continue to buy.

Cả hai cặp chính hiện đang di chuyển tương đối giống nhau, nhưng vị trí net của đồng euro là tích cực và ngụ ý về sự kết thúc của xu hướng tăng, trong khi đó vị trí net của đồng bảng là trung tính. Tiền tệ Anh đã tăng tổng cộng 2300 điểm, đó là rất nhiều và nếu không có sự điều chỉnh giảm mạnh, việc tiếp tục tăng sẽ hoàn toàn không hợp lý (thậm chí nếu bỏ qua sự hỗ trợ cơ bản). Hiện tại, nhóm "Non-commercial" đã mở tổng cộng 57.0 nghìn hợp đồng bán và 70.3 nghìn hợp đồng mua. Chúng tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với sự tăng trưởng dài hạn của đồng tiền Anh và dự đoán sẽ có sự giảm giá, nhưng thị trường không thể bị ép buộc.

Phân tích các sự kiện cơ bản.

Như đã đề cập, không có tin tức hoặc báo cáo quan trọng nào đến từ Vương quốc Anh. Do đó, thị trường chỉ có thể phân tích dữ liệu từ phía đại dương. Tin tức về việc giải quyết vấn đề giới hạn nợ công - đã được giải quyết, Nonfarm vượt quá giá trị dự báo gần hai lần. Báo cáo ADP - mạnh hơn dự báo. Báo cáo về số lượng vị trí tuyển dụng trống - vượt quá dự báo mạnh mẽ. Gần như tất cả các báo cáo về thị trường lao động cho thấy tình trạng đó vẫn ở trong tình trạng tốt, và Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mà không cần lo lắng. Chỉ có mức thất nghiệp thực sự thất bại và tăng lên đến 3,7% vào tháng 5. Nhưng chúng tôi đã nói rằng chỉ số này vẫn ở gần mức thấp nhất trong 50 năm qua. Chỉ số đơn giản là không thể ở ở mức tối thiểu hoặc giảm mỗi tháng. Không thể đạt được việc làm đầy đủ, vì vậy sự tăng trưởng 0,3% - đó là đáng kể, nhưng đó chỉ là "tiếng ồn" thông thường.

Tiếng nói của đại diện của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ cho phép tăng lãi suất vào tháng 6, vì vậy hầu hết các yếu tố đều ủng hộ việc tăng giá trị của đồng USD.

Kế hoạch giao dịch cho tuần từ 5 đến 9 tháng 6:

1) Cặp đô la Anh/Mỹ bắt đầu giảm giá hai tuần trước, nhưng hiện tại có khả năng cao rằng chúng ta chỉ thấy một sự điều chỉnh thông thường. Giá vẫn đang thấp hơn đường chéo quan trọng, vì vậy giá có thể tiếp tục giảm với mục tiêu đường chéo Senkou Span B, nằm ở mức 1,2165. Chúng tôi cho rằng bán hàng nhỏ với hỗ trợ giao dịch trên khung thời gian 4 giờ là hợp lý vào thời điểm hiện tại. Tiềm năng tổng thể của cặp tiền tệ giảm giá là lớn, ít nhất là 400-500 điểm. Kế hoạch sẽ bị hủy bỏ nếu giá đóng cửa trên đường chéo Kidjun-sen.

2) Về mặt mua sắm, sau khi tăng 2300 điểm mà không có sự điều chỉnh mạnh, việc tiếp tục đi lên là rất đáng ngờ. Ngoài ra, cần nhớ rằng không có nền tảng cơ bản nào để hỗ trợ cho đồng bảng. Vì vậy, lâu dài vẫn chưa phù hợp. Hình thức chính thức của chúng sẽ trở nên phù hợp trong trường hợp có sự gắn kết mới trên đường chéo chính, nhưng ngay cả trong trường hợp đó, cần đối xử với họ với sự cẩn trọng.

Giải thích cho các hình ảnh:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support), các mức Fibonacci - các mức tiêu chuẩn khi mở mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Take Profit xung quanh chúng.

Các chỉ báo Ishimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi loại nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".