ในวันจันทร์ EUR/USD กลับทิศไปเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และเริ่มปรับตัวลงรอบใหม่มุ่งหน้าสู่โซนแนวรับ 1.1081–1.1086 การดีดตัวขึ้นจากบริเวณนี้จะเป็นผลดีต่อยูโรและเอื้อต่อการรีบาวด์ขึ้น อย่างไรก็ดี ในตอนนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะระบุได้ว่าปัจจัยใดจะสามารถหยุดยั้งการอ่อนค่าของยูโรได้ การยืนตัวต่ำกว่าโซน 1.1081–1.1086 จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.0939

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีลักษณะขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปไม่สามารถลงไปทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้าได้ ส่วนคลื่นขาลงลูกใหม่ก็ยังไม่หลุดจุดต่ำเดิมเช่นกัน นับตั้งแต่การประชุม FOMC เดือนกันยายนที่ผ่านมา เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงให้การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยอื่นยังไม่ได้ส่งผลอย่างชัดเจน โมเมนตัมขาลงยังแข็งแกร่ง ช่วยให้ดอลลาร์รักษาความแข็งค่าไว้ได้

ปัจจัยข่าวในวันจันทร์เอื้อประโยชน์กับฝ่ายกระทิง แม้ดัชนีภาวะธุรกิจของเยอรมนีจะไม่ใช่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญระดับต้น ๆ แต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินยุโรป อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รายงานเศรษฐกิจยุโรปที่ออกมาในเชิงบวกพอสมควรถูกตลาดเมินเฉย ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน ยูโรจึงดูเหมือนกำลังเผชิญกับการอ่อนค่าที่สูงเกินสมเหตุสมผล

ขณะนี้เทรดเดอร์บางส่วนเชื่อว่า ท่าทีของ Fed อาจมีความ “เหยี่ยว” มากกว่า ECB ในสัปดาห์นี้ มุมมองดังกล่าวดูคล้ายเป็นความพยายามตีความสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง มากกว่าจะอิงจากข้อมูลที่มีอยู่จริง ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแทบไม่สะดุด ทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากพยายามหาเหตุผลมาอธิบายความแข็งแกร่งของฝั่งหมี ผลที่ตามมาคือ แม้ ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วสองครั้ง แต่กลับถูกมองว่ามีจุดยืนเชิงผ่อนคลาย (dovish) ในขณะที่ Fed ปรับขึ้นเพียงครั้งเดียวกลับถูกมองว่าเป็นเชิงเข้มงวด (hawkish) การตีความเช่นนี้ยากจะสอดคล้องกับการตัดสินใจด้านนโยบายที่เกิดขึ้นจริง ดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะยังคงแข็งแกร่งในภาพรวมของตลาด ไม่ได้มาจากนโยบายการเงินของ Fed และ ECB เป็นหลัก ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อาจมีส่วนช่วยหนุน แต่ธนาคารกลางไม่น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในรอบนี้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง EUR/USD กลับทิศเป็นผลบวกกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากเกิดสัญญาณ Divergence ขาลงในอินดิเคเตอร์ CCI การปรับตัวลงรอบใหม่เริ่มขึ้นมุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 161.8% ที่ 1.1088 ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณ Divergence ใหม่ก่อตัวขึ้นบนอินดิเคเตอร์ตัวใด การยืนเหนือระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1221 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการกลับมาเดินหน้าขึ้นต่อไปยังระดับย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1325

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพเปิดสถานะ Long เพิ่ม 3,492 สัญญา และ Short 443 สัญญา ปัจจุบันฝ่ายเก็งกำไรถือสถานะ Long รวม 226,000 สัญญา และ Short 361,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงครองความได้เปรียบ และยูโรถูกขายมากกว่าถูกซื้ออย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลาง และความพยายามของ Kevin Warsh ในการฉุดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะถูกกดให้ลงมาที่ 2% ให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในยูโรในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่สร้างสถิติด้านจำนวนเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เทรดเดอร์จึงแทบไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

• สหรัฐอเมริกา – ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) (14:00 UTC)
• สหภาพยุโรป – คำแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde (17:00 UTC)

ในวันที่ 27 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการเหตุการณ์สามรายการ ข้อมูลเศรษฐกิจและถ้อยแถลงจากธนาคารกลางอาจส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของวันอังคาร

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD

จังหวะเข้าซื้ออาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1081–1.1086 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1220 ส่วนจังหวะเข้าขายเกิดขึ้นแล้วเมื่อราคาปิดต่ำกว่า 1.1220 โดยมีโซนแนวรับ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย สถานะเหล่านี้สามารถถือต่อไปได้ในวันนี้

ระดับ Fibonacci ย้อนกลับถูกลากจาก 1.1325 ไปยัง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง