Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста, однако в данное время крайне сложно сказать, что может спасти тонущий евро. Закрепление пары под зоной 1,1081–1,1086 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0939.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий лоу, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене.
Информационный фон в понедельник поддерживал... трейдеров-быков. Индекс делового климата в Германии хоть и нельзя считать важным отчетом, все же выступил на стороне европейской валюты. Однако это далеко не первый случай, когда вполне неплохой европейский отчет игнорируется рынком. На мой взгляд, евро продолжает незаслуженное падение. Среди трейдеров сейчас бытует мнение о том, что настрой ФРС может быть более «ястребиным» на этой неделе, чем настрой ЕЦБ. Я считаю, что это фактически попытка выдать желаемое за действительное. Доллар растет практически без остановок, и многие трейдеры стараются придумать, чем объясняется текущая сила медведей. Поэтому ЕЦБ повысил ставки уже дважды, но «настроен он по-голубиному». ФРС повысил ставки лишь один раз, но «настроена она по-ястребиному». Лично мне странно слышать подобные формулировки. Считаю, что доллар США остается сильным по всему рынку не из-за ДКП ФРС и ЕЦБ. Возможно, геополитика оказывает ему поддержку, но совершенно точно не центральные банки.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1325.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC).
США – Продажи новых домов (14-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC).
27 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1081–1,1086 на часовом графике с целью 1,1220. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.
