Со стороны комплексного анализа виден очередной виток спекулятивных операций, который поддержал ранее заданный ход цены, теперь поговорим о деталях.
Минувший торговый день мало чем отличался от предыдущего, аналогичная спекулятивная активность и очередная волна длинных операций, где американский доллар находится словно в «распродаже». Данный феномен свойственен не только валютной паре Фунт/Доллар, но и его собрату по рынку Евро/Доллару, где немного с меньшим масштабом вырисовываются схожие импульсные скачки.
Детально анализируя нисходящий такт от диапазонного уровня 1,2770, можно увидеть ступенчатую форму хода, где ступень является самой большой по величине коррекцией за все время формирования такта. Исходя из наблюдения, сообщество трейдеров обеспокоено столь резким изменением цены, так как в случае фиксации котировки выше чем 1,2550,на четырехчасовом периоде теоретически может возникнуть сбой в самом такте. При этом не стоит забывать, что на основе этого же такта последователям нисходящего развития удалось восстановиться более чем на 77% от инерционного хода 18 мая – 10 июня. Получается, что котировка при таких сильных изменениях все же сохранила принадлежность к диапазону 1,2150//1,2350//1,2620, с чего все и начиналось.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник при старте европейской сессии, где котировка в очередной раз нашла точку опоры в районе зеркального уровня 1,2350. Основные скачки цены были зафиксированы в период 15:30–19:30 [время по торговому терминалу], где котировка вплотную подошла к уровню 1,2500, после чего возникло резкое замедление.
В плане волатильности уже четвертый день подряд удерживается показатель выше 120 пунктов, что говорит о высокой спекулятивной активности среди участников рынка. Тактика локальных операций при таком эмоциональном поведение рынка считается наиболее подходящей в торговле.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были ориентированы на дальнейшее движение по направлению основного такта, но фиксации цены ниже чем 1,2350 так и не произошло. На этом этапе возник альтернативный сценарий, который дал возможность войти в локальные операции выше значения 1,2405.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что переменный уровень 1,2250, относительно которого возник виток длинных позиций, неоднократно подтверждался на истории как точка опоры. Самый внушительный по размеру восходящий ход от значения 1,2250 возник 21 апреля, на основе которого котировке удалось вернуться в пределы уровня 1,2620.
Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в производственном секторе Британии за июнь, где прогноз подтвердился в плане роста индекса с 40,7 пунктов до 50,1 пункта. Реакция рынка в момент публикации данных по Британии отсутствовала, но за полчаса до выхода показателя имел место локальный скачок фунта стерлинга на 35 пунктов.
Основным событие дня по праву считается отчет ADP в Соединенных Штатах, показатель которого отразил значительное увеличение занятости в частном секторе в июне, а также существенный пересмотр данных за май в сторону повышения.
Июнь – рост занятости на 2 369 000
Май – вместо снижения занятости на 2 760 000 был рост на 3 065 000
«Прием на работу в малых компаниях начался в июне. По мере того как экономика медленно продолжает восстанавливаться, мы наблюдаем значительный отскок в отраслях, которые когда-то испытывали наибольшие потери рабочих мест. На самом деле, 70% рабочих мест, добавленных в этом месяце, были в сфере досуга и гостеприимства, торговли и строительства», – сказал Аху Йылдырмаз, вице-президент и со-руководитель исследовательского института ADP
Реакция рынка была в корне противоположная фундаментальному анализу, американский доллар практически по всему рынка стал терять позиции, хоть показатели ADP отразили восстановительный процесс и, пожалуй, самый высокий рост занятости за последние года.
В плане общего информационного фона мы имеем выступление канцлера Германии Ангела Меркель в стенах Бундестага, где она призывает Европейский союз подготовиться к тому, что переговоры о заключении соглашения с Великобританией об их будущих отношениях могут провалиться.
«Я буду продолжать добиваться хорошего решения, но Евросоюз и Германия также должны подготовиться к тому, что соглашение не будет достигнуто», – заявила А. Меркель.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где, исходя из прогнозов, уровень безработицы должен снизиться с 13,3% до 12,3%, а новых рабочих место должно быть создано 2 900 000, что действительно радует инвесторов, так как это и есть признаки восстановления экономики.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть фиксацию цены выше уровня 1,2500, где котировка вплотную подошла к району максимума 24 июня [1,2540], который в то же время играет роль пика предыдущего коррекционного хода. Шанс отскока цены от района 1,2500/1,2540 по-прежнему имеется, и если данные по Соединенным Штатам подтвердят постепенное восстановление экономики, а фундаментальный анализ в этот раз сработает, то восстановление позиций по доллару не заставит себя ждать.
В плане эмоционального состояния рынка фиксируется высокий коэффициент спекулятивных операций, которые скажутся на волатильности.
Можно предположить, что в случае отработки цены района 1,2500/1,2540 в качестве сопротивления вкупе с новостным фоном котировка может спуститься к зеркальному уровню 1,2350.
Альтернативный сценарий рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,2550 на четырехчасовом периоде, что теоретически может привести к возврату цены к верхней границе диапазона 1,2150//1,2350//1,2620.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2460, с перспективой хода к 1,2350.
- Позиции на покупку рассматриваются в качестве альтернативных операций в случае фиксации цены выше чем 1,2550 на четырехчасовом периоде, с перспективой хода к уровню 1,2620.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно минутных, часовых и дневных периодов сигнализируют о покупке, за счет фиксации цены выше уровня 1,2500. Стоит учесть, что для изменения показателей технических инструментов достаточно зафиксироваться в районе 1,2460.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(2 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 66 пунктов, что на 45% ниже среднесуточного показателя. Исходя из имеющей динамики, а также спекулятивной активности, можно предположить, что суточная волатильность вновь будет выше 100 пунктов.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2550*; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
