Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели европейской валюты предприняли неудачную попытку выбраться за пределы уровня 1.2243, на который я обращал особое внимание сегодня в утреннем прогнозе. Вполне себе убедительные данные по индексам PMI стран еврозоны все равно не позволили быкам прорваться выше этого уровня, сохранив пару в боковом канале. Это указывает на риск нисходящей коррекции EUR/USD во второй половине дня. В целом техническая картина не изменилась по сравнению с утренним прогнозом, как и сценарий, при котором я рекомендовал действовать.

Видеопрогноз на 21 мая и разбор сделок

GBP/USD: план на американскую сессию 21 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта прорываются к очередным максимумам и рассчитывают на обновление 1.4257

Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по индексам PMI США, которые могут раскачать рынок, что приведет к срабатыванию одного из сценариев, которые я опишу ниже. Покупатели и дальше будут нацелены на сопротивление 1.2243. Реальный пробой и тест этой области уже сверху вниз на объеме могут образовать точку входа в длинные позиции на продолжение восходящего тренда в расчете на обновление очередного месячного максимума в район 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит уровень 1.2347. Более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция EUR/USD в район поддержки 1.2205, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка. При сценарии более сильных данных по американской экономике и отсутствии активности быков в районе поддержки 1.2205, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума 1.2163 либо еще ниже – в районе 1.2103 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи обозначили свою позицию при попытке возврата быками себе уровня сопротивления 1.2243, и теперь, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро будет постепенно увеличиваться. В случае роста EUR/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в области 1.2243 образуют сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2205, на которой расположились средние скользящие, играющие за покупателей евро. Прорыв этого уровня затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время ограничит дальнейший бычий рынок. Не менее важной задачей будет закрепление ниже диапазона 1.2205. Сильные фундаментальные данные по активности в производственном секторе и сфере услуг Соединенных Штатов и обновление уровня 1.2205 снизу вверх сформируют дополнительный сигнал на продажу евро уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2163, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2103, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При отсутствии сегодня активности медведей на уровне 1.2243 рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2294 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую:

Экономия, как ее видит Марио Драги. Евро и фунт возвращают прежнюю силу

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась, с уровня 1.20591 до 1.21406.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что пока сохраняет вариант с дальнейшим ростом евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2214 приведет к снижению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2240 приведет к новому росту европейской валюты.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.