Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня, как и ожидалось, рост европейской валюты продолжился, однако быки споткнулись об уровень 1.1611, так и не сумев на нем как следует закрепиться. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате был образован ложный пробой, который и привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций. Однако на момент подготовки этого прогноза особой активности со стороны медведей не наблюдается, что ставит под большой вопрос падение пары внутри дня. Техническая картина на американскую сессию значительно изменилась, поэтому обратите внимание на новые уровни и стратегию.

Во второй половине дня нас ждут фундаментальные данные по американскому рынку труда, однако они не представляют большой важности, так как носят недельный характер. Другое дело, что скажет нам член FOMC Рафаэль Бостик, который будет сегодня выступать с речью. Намеки на более активное сворачивание мер поддержки американской экономики наверняка навредят перспективам рисковых активов, к которым относится и европейская валюта. Однако, судя по графику, быки не намерены останавливаться. Их первостепенной задачей будет прорыв и закрепление выше диапазона 1.1622. Обратный тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к новому максимуму 1.1656, где рекомендую фиксировать прибыль. Только пробой этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз сформирует новый мощный бычий импульс, способный затянуть пару уже в районы 1.1684 и 1.1713. При сценарии снижения EUR/USD во второй половине дня поддержку окажет крупный уровень 1.1589. Ниже проходят средние скользящие, которые помогут покупателям евро справиться с давлением. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует отличную точку входа в длинные позиции, что сохранит по паре восходящий тренд. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить длинные позиции до новых минимумов в районах 1.1559 и 1.1537 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока не особо проявляют себя, а небольшие паузы в районе новых сопротивлений лишь подтверждают отсутствие желающих продавать евро даже по текущим ценам. Сильные данные по Соединенным Штатам Америки помогут образовать небольшое давление на пару. Первостепенной задачей быков во второй половине дня станет защита сопротивления 1.1622. Лишь формирование там ложного пробоя усилит давление на пару, что столкнет ее к крупной поддержке 1.1589. От этого уровня сегодня зависит очень многое, поэтому быки постараются его защитить всеми силами. Только прорыв и тест этой области снизу вверх приведут к формированию нового сигнала на открытие коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к следующей поддержке — 1.1559. Более дальней целью выступит минимум 1.1537, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1622 лучше всего отложить продажи до обновления очередных локальных максимумов в районе 1.1656. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от нового максимума 1.1684.

Рекомендую ознакомиться:

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 14 октября

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция не напугала покупателей евро

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидается мощный рост фунта в ближайшее время

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 14 октября

Китайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоина В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT-отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT-отчете), скорей всего, никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1616 с 1.1695.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро по тренду.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1570.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.