4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх;

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

Валютная пара EUR/USD в среду, как и во вторник, продолжала торговаться абсолютно спокойно. Чего ей переживать и нервничать? Участники рынка за последние несколько месяцев лишь несколько раз находили основания торговать пару более или менее активно, что хорошо видно на иллюстрации ниже. Лишь один раз за последние тридцать рабочих дней волатильность превысила 80 пунктов. И всего пять раз – 70 пунктов. И это при том, что еще год назад считалось нормальным, если пара евро/доллар проходит за сутки 60-80 пунктов. Но времена меняются, а вместе с ними и активность рынка. Тем более, что сейчас также с пониженной волатильностью торгуется и пара фунт/доллар. Таким образом, мы уже даже начинаем привыкать к слабой волатильности, а ответить на вопрос, когда все вернется на свои места, сейчас очень сложно. Трейдеры, по большому счету, игнорируют даже такие важные события, как заседания центральных банков. А что может быть важнее этого? Конечно, в последние месяцы и даже год центральные банки практически не меняют свои ультрамягкие монетарные политики. Поэтому можно сделать вывод, что трейдерам попросту не на что реагировать. В то же время до кризиса монетарная политика также изменялась нечасто, тем не менее рынки торговали активно. В общем, этот вопрос остается открытым.

В среду котировки пары оставались ниже скользящей средней линии, однако это закрепление настолько неглубокое, что в любой момент цена может уйти обратно выше мувинга. Один канал линейной регрессии направлен вниз, второй – вверх. Поэтому тенденция сейчас не то чтобы отсутствует, она нечеткая и неявная. Быкам не удалось преодолеть уровень Мюррея «3/8», медведям – уровень Мюррея «2/8». Если взглянуть на 24-часовой таймфрейм (мы об этом говорили на выходных), то становится понятно, что выше критической линии паре закрепиться не удалось, поэтому в данное время шансов на продолжение нисходящего движения все же немного больше. Однако рынки, похоже, уже ждут заседания ЕЦБ, которое состоится сегодня, а зачем ждут и сами не знают...

От ЕЦБ сейчас никто не ждет никаких действий. На прошлом заседании Кристин Лагард уже заявила о том, что в последние месяцы уходящего года объемы скупки активов будут снижены. Однако в перспективе монетарное стимулирование вряд ли станет гораздо меньше, чем сейчас. Та же Лагард уже заявляла, что программа PEPP может уменьшаться, но при этом стандартная программа APP будет расширяться. Поэтому меняем шило на мыло. Таким образом, сегодня все будет зависеть от того, какой риторики будет придерживаться глава ЕЦБ. И здесь, надо сказать, тоже вряд ли будут сюрпризы. Для этого просто нет никаких оснований. Если в Штатах все сводится к восстановлению рынка труда и инфляции, то в Евросоюзе про рынок труда никто не говорит, а инфляция там не такая уж и высокая. Таким образом, риторика Кристин Лагард, скорее всего, останется мягкой, а значит, никаких сюрпризов не будет. Тем не менее это заседание ЕЦБ, поэтому никто не знает, что и чем может оно обернуться. В любом случае нужно быть наготове.

Рынки, можно сказать, ждут от ЕЦБ также повышения ставки в следующем году. Однако если представители ФРС очень любят выступать на публике и давать интервью, то представители ЕЦБ делают это нечасто, а о будущих изменениях монетарной политики предпочитают говорить только после заседаний. Тем не менее есть мнение, что в следующем году ЕЦБ может повысить ставку на 0,1%, но это всего лишь догадки и ожидания. То же самое касается и программы PEPP. Она должна быть завершена к концу марта 2022 года, однако ничто не мешает ЕЦБ продлить сроки ее действия, учитывая не самую благоприятную ситуацию в Евросоюзе с коронавирусом. В последнее время тема пандемии вновь выходит на первый план, потому что уже несколько европейских стран ввели у себя «локдаун», так как количество заболеваний вновь растет, несмотря на процесс вакцинации. Таким образом, скорее всего, мы увидим ухудшение экономических прогнозов, а вот поводов для «ястребиной» риторики будет немного.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 28 октября составляет 48 пунктов и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1545 и 1,1641. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1597;

S2 – 1,1536;

S3 – 1,1475.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1658;

R2 – 1,1719;

R3 – 1,1780.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую, а волатильность – остается невысокой. Таким образом, сегодня можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1545 и 1,1536. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга с целями 1,1658 и 1,1719.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Уэльс – следующий на выход и экономическая катастрофа Великобритании.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.