Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь рухнула вниз. Не то чтобы это случалось с ней часто в последние месяцы, тем не менее, все же случалось, а в последние недели даже часто. Как мы уже говорили в фундаментальных статьях, в последние две недели сложился такой фундаментальный фон, который одновременно не в пользу евро и в пользу доллара. Таким образом, падение пары, сильное и неожиданное, не должно удивлять. Проблема была лишь в том, что очень сложно было предсказать начало этого падения, так как оно не отталкивалось от какого-либо конкретного события. В пятницу из важных событий можно отметить лишь два выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Ее риторика совершенно не изменилась по сравнению с предыдущими выступлениями, коих было четыре на прошлой неделе. И хотя прямой зависимости между падением евровалюты в пятницу и выступлениями Лагард нет, все же можно предположить, что настроение у трейдеров сейчас «медвежье» не в последнюю очередь из-за риторики главы ЕЦБ. Нам же остается разобраться с торговыми сигналами пятницы и здесь есть несколько очень интересных моментов. Перво-наперво хочется отметить, что формально сигнала на продажу так и не было сформировано на европейской торговой сессии. Цена подбиралась к критической линии, но не достала до нее 2 пункта. Второе, что следует отметить, сигнал на продажу был сформирован, но ночью. И эти два момента следовало совместить друг с другом утром для принятия верного решения. На момент открытия европейской торговой сессии цена была недалеко от ночного сигнала, поэтому уже этот момент в принципе позволял рискнуть и открыть шорты. А после подхода цены к линии Киджун-сен – тем более. В итоге, если трейдеры открыли здесь короткие позиции, то заработали на них около 80 пунктов, так как цена в последствии упала к уровню 1,1259. Около уровня 1,1259 был сформирован сигнал на покупку, так как цена отскочила от него, который также оказался прибыльным. Пара выросла к уровню сопротивления 1,1319, от которого отскочила. Поэтому в этом моменте следовало закрывать лонги. Прибыль составила – 36 пунктов. Таким образом, в любом случае в пятницу была получена прибыль.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как нисходящая линия тренда остается актуальной. Пара очень слабо скорректировалась и уже возобновила движение вниз. Поэтому делаем вывод, что быки сейчас очень слабые. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1486) и Киджун-сен(1,1349). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 ноября ничего интересного в календаре макроэкономических и фундаментальных событий не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Однако обращаем внимание трейдеров на тот момент, что евровалюта очень хорошо разогналась в своем падении, поэтому может продолжить его и в понедельник. К этому нужно быть готовыми.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Еще один удар по евровалюте от Кристин Лагард.

Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Британский фунт рухнул вниз за компанию с евровалютой.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(9 октября – 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».