Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во второй торговый день недели попыталась показать рост с самого начала европейской торговой сессии. Однако чем дальше продвигалось дело, тем становилось понятнее, что никакого тренда мы не увидим. Фунт стерлингов повторяет судьбу европейской валюты, которая после ощутимого роста на прошлой неделе попала в болото и теперь не знает, как оттуда выбраться. Волатильность резко снизилась, а цена с горем пополам преодолела линию Сенкоу Спан Б, которая больше сама понизилась, нежели цена повысилась. Таким образом, формально восходящая тенденция сохраняется, но при этом фунт не показывает никакого желания расти против доллара. Макроэкономической статистики во вторник не было и в Великобритании, поэтому торговать трейдеры могли только по техническим сигналам. А с ними была большая проблема.

Все торговые сигналы были сформированы около одного уровня – 1,2259. Напомним, это признак флэта. И хотя все внутридневное движение не выглядит как однозначный флэт, все же мы считаем, что это некая его разновидность. Сами сигналы тоже были на редкость неточные. Если бы пара пять раз точно отскочила от уровня 1,2259, это было бы не так уж и плохо. Но по факту каждый отскок можно было легко трактовать как преодоление. В итоге мы считаем, что трейдеры могли открыть две сделки по сигналам около уровня 1,2259. Сначала пара закрепилась ниже этого уровня, а потом выше. По сделке на продажу не было ни единого шанса выйти хотя бы в ноль, так как пара сразу же начала движение вверх. По сделке на покупку можно было получить небольшую прибыль, так как ее совершенно точно следовало закрывать вручную – сверху просто не было уровней на близком расстоянии. Три последних сигнала отрабатывать не следовало, так как первые два признаны ложными.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно продолжает падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализируют зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два-три несущественных повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствуют о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 95 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысячи контрактов на покупку. Как видим, разница между этими числами более чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт пытался демонстрировать рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) эти попытки выглядят жалкими. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на них.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Нежданное выступление Кристин Лагард и конвульсии евровалюты.

Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Снова-здорово. Шотландия вновь заговорила о референдуме о независимости.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы видим, что восходящая тенденция сохраняется, но британской валюте придется очень постараться, чтобы обновить свой последний локальный максимум. Возможно, завтра у нее будут для этого хотя бы основания, хотя отчет по британской инфляции и выступление Джерома Пауэлла далеко не факт, что спровоцируют именно рост британского фунта. Если цена опустится обратно ниже критической линии, то шансы возрастут либо на флэт, либо на возобновление нисходящего тренда. На 22 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2342, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2216) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть отскоки и преодоления этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Штатах и Великобритании запланировано по одному важному событию, о которых мы говорили выше. Можно ожидать роста волатильности, но мы по-прежнему сильно сомневаемся в способности фунта показывать рост.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».