empty
 
 

Аналітичні огляди Форекс: Очікування за ставкою ФРС знижуються, тиск на долар посилюється. Огляд USD, EUR, GBP
time 05.12.2022 11:16
time Актуальність до, 10.12.2022 10:54

Ведмеже позиціювання щодо долара США дещо поменшало, тижневе скорочення чистої короткої позиції на 852 млн, до -2,34 млрд. За більшістю валют зміни незначні, що може опосередковано вказувати на те, що зниження яструбиної риторики з боку ФРС ринками вже повністю відіграно, і до засідання FOMC 14 грудня переважатиме, швидше за все, тактика очікування до надходження нових вступних до появи підсумків засідання та публікації нових прогнозів.

Чиста довга позиція щодо золота скоротилася на 958 млн, проте бичача перевага залишається все ще дуже сильною (+19,25 млрд), тобто ралі по золоту, яке стартувало в листопаді, можливо, ще далеко не завершено.

Звіт з ринку праці США виявився сильним, створено 263 тис. нових робочих місць (прогноз 200 тис.), рівень безробіття не змінився, ринки зреагували зниженням очікувань на ставку ФРС. Водночас середня заробітна плата зросла в листопаді на 0.6% м/м, що вдвічі вище за прогноз, річні темпи зростання збільшилися з 4,9% до 5,1%, і напрошується висновок про те, що боротьба з високою інфляцією ще явно далека від завершення.

Глава ФРС Пауелл у п'ятницю не сказав нічого нового, зупинившись на ключових моментах: уповільнення темпів підвищення ставки можливе вже у грудні, але ставки ще якийсь час залишаться на обмежувальній території.

Ринок ф'ючерсів помітно знизив очікування на ставку.

Імовірність зростання ставки вище 5% стала суттєво меншою, а вже з листопада 2023 р. очікується початок циклу зниження.

Голубиний розворот передбачає подальший тиск на долар, який втрачає залишки бичачого імпульсу.

EURUSD

Ключова подія для євро сталася у п'ятницю – країни ЄС ухвалили рішення про запровадження цінової межі у розмірі 60 дол./бар. на експорт нафти із Росії. Це обмеження, очевидно, ускладнить життя російській владі, але ще більше воно ускладнить життя саме Європі, оскільки Росія, як було заявлено, швидше скоротить обсяги видобутку, ніж погодиться зі встановленою стелею. Це рішення потенційно призводить до зростання дефіциту пропозиції, і першою постраждалою виявиться саме Європа. Якщо ОПЕК+ не почне заміщати російські обсяги, що випадають, а ймовірність цього досить висока, то дефіцит пропозиції, що наростає, підштовхуватиме нафтові котирування вгору, ймовірність масштабної енергетичної кризи в Європі стане істотно вищою, а недолік енергоносіїв і їх висока ціна завдадуть ще одного удару по європейській промисловості. .

Найближчий тиждень багато чого прояснить у цьому питанні, але одне можна сказати напевно – з'явився ще один сильний чинник тиску на євро, який, можливо, зупинить його зростання.

Чиста довга позиція щодо євро незначно скоротилася за звітний тиждень до 15,8 млрд, бичача перевага залишається вираженою. Розрахункова ціна вища за довгострокову середню, проте імпульс дещо сповільнився, що може вказувати на перші ознаки уповільнення зростання євро.

EURUSD впритул підібрався до зони опору 1.0600/20, імпульс показує перші ознаки слабкості. Спробу прориву опору, найімовірніше, буде зроблено, проте шанси на продовження зростання стали нижчими. Можливий відкат від локального максимуму до підтримки 1.0335 з подальшим переходом у бічний діапазон в очікуванні нових даних щодо інфляції в США та підсумків засідання ФРС.

GBPUSD

Тиждень, що настав, не дасть істотно нової інформації для фунта, публікацій макроекономічних даних не заплановано. Рецесія, ймовірно, вже почалася, ставки за іпотечними кредитами підвищуються, ціни на житло падають, високий інфляційний тиск, що змусить Банк Англії продовжувати підіймати ставки на тлі уповільнення економіки.

Чиста коротка позиція щодо GBP збільшилася за звітний тиждень на символічні 63 млн, до -2,733 млрд, позиціювання залишається ведмежим, проте розрахункова ціна все ще дивиться впевнено вгору, що вказує на ймовірність продовження корекційного зростання.


GBPUSD досяг наміченої мети – зони опору 1.2290/2300, очікуємо спроби прорватися вище, успішне закріплення вище помітно покращить технічну картину для фунта та дасть підстави для продовження зростання. У той же час поточне зростання поки вважаємо корекційним, оскільки слабкі макроекономічні показники Великобританії (ризик рецесії та інфляційні очікування вищі, ніж у США), а також ведмеже позиціонування, що зберігається на ф'ючерсному ринку, не дають підстав розраховувати на повноцінний розвиток бичачого тренду. Ризик відкату до зони підтримки 1.1860/1900 все ще високий.

EURUSD
Euro vs US Dollar
Виберіть таймфрейм
5
хв
15
хв
30
хв
1
година
4
години
1
день
1
тиждень
Почати торгувати
Почати торгувати

З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.

  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Щасливий депозит
    Поповни рахунок на $3,000 і отримай ще $1000!
    В лютому ми проводимо розіграш $1000 у рамках акції "Щасливий депозит"!
    Поповнивши рахунок на суму не менше $3,000, ви автоматично стаєте учасником акції.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Девайси в подарунок
    Стати учасником розіграшу мобільних девайсів при поповненні рахунку від $500
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Бонус ІнстаФорекс 100%
    Прекрасний шанс збільшити перший депозит на 100%
    ОТРИМАТИ БОНУС
  • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 55%
    Оформіть заявку та збільшуйте кожен депозит на 55%
    ОТРИМАТИ БОНУС
  • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 30%
    Реальна можливість збільшити кожен депозит на 30%
    ОТРИМАТИ БОНУС

Рубль зруйнував старий світ

Зруйнований енергетичний ринок та економіка, що стагнує. Різке скорочення експорту нафти та нафтопродуктів, дірки у бюджеті та сильне ослаблення рубля – ось чим лякали Росію західні експерти. Тим дивовижнішими виглядають

Игорь Ковалев 12:10 2023-02-02 UTC+2

Прийняття криптографії серед жінок зростає

В інвестиціях у криптоіндустрію переважали чоловіки, відколи цей клас активів вперше з'явився у 2010 році, але ситуація починає змінюватися. Згідно з недавнім опитуванням, проведеним ізраїльською інвестиційною компанією eToro, популярність криптовалют

Ирина Янина 12:10 2023-02-02 UTC+2

Банк Англії змушений підвищувати відсоткові ставки

Британський фунт в очікуванні нового ривка вгору, оскільки Банк Англії, ймовірно, сьогодні підвищить відсоткову ставку в 10-й раз поспіль, зробивши акцент на високий ризик того, що інфляція в економіці Великобританії

Павел Власов 09:54 2023-02-02 UTC+2

Джером Пауелл всіма силами намагався підтримати долар, але ринок виявився сильнішим

Вчорашній вечір був ознаменований однією подією, якого ринок чекав дуже довго. Ще з моменту виходу останнього звіту по американській інфляції, ринок знизив очікування щодо підвищення ставки до 25 базисних пунктів

Що буде з економіками країн світу?

У вівторок у своєму оновленому економічному прогнозі Міжнародний валютний Фонд заявив, що на поточний рік прогнозує зростання світової економіки на 2,9%, а відновлення до 3,1% у 2024 році. Хоча очікується

Ирина Янина 15:24 2023-02-01 UTC+2

Золото йде на рекорд

І хто сказав, що золото не захищає від високої інфляції? Так, у 2022 результати дорогоцінного металу на тлі розгону споживчих цін у США та Європі до максимальних рівнів за кілька

Игорь Ковалев 15:23 2023-02-01 UTC+2

Золото йде в корекцію

Згідно з останніми торговими даними комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, восьмий тиждень поспіль хедж-фонди збільшують свої бичачі позиції по золоту та знижують свої ведмежі ставки. У дезагрегованому звіті CFTC

Ирина Янина 11:51 2023-01-31 UTC+2

Економіка Франції вистояла, але страйки можуть сильно зашкодити

А поки учасники ринку сподіваються, що євро вдасться захиститися і залишитися вище 1.0840, згідно з опублікованими даними, Франція уникла скорочення економіки наприкінці 2022 року, знявши побоювання, що єврозона продовжує скочуватися

Павел Власов 08:23 2023-01-31 UTC+2

У євро є непогані шанси

У євро є непогані шанси на продовження зростання цього року, адже згідно з опитуванням економістів, підвищення відсоткових ставок на 50 базисних пунктів з боку Європейського центрального банку –

Павел Власов 13:16 2023-01-27 UTC+2

EUR/USD: короткі підсумки та найближчі перспективи

Долар зміцнюється з відкриття сьогоднішнього торговельного дня, а індекс DXY зростає. Так, на момент публікації цієї статті ф'ючерси DXY торгуються поблизу позначки 101.57, на 31 пункт вище за локальний 9-місячний

Юрий Толин 13:21 2023-01-26 UTC+2
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.