Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1645–1,1656 и небольшое падение. По состоянию на утро среды котировки в очередной раз выполнили возврат к этой зоне. Новый отбой от нее вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1594–1,1607. Закрепление курса пары над зоной – повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1718.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх (которая все еще формируется) пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки демонстрировали только одно – свою слабость. Смягчение ДКП ФРС должно придать им дополнительных сил, так как ЕЦБ не намерен в ближайшее время понижать процентные ставки.
Во вторник трейдеры могли рассчитывать на более активные движения пары, но их надежды в очередной раз разбились на корню. Несмотря на достаточно привлекательный информационный фон, пара EUR/USD снова не посчитала необходимым двигаться активно. Активность рынка в последнее время – это главная проблема для трейдеров, так как она чрезвычайно низкая. Таким образом, движения слабые, графические уровни отрабатываются плохо. Возвращаясь к информационному фону, в США вышли отчеты JOLTS и ADP. Если на второй отчет можно закрыть глаза, то первый показал более высокие значения, чем ожидали трейдеры. Медведи отреагировали на этот отчет, доллар немного подрос, но толка от этого нет никакого, потому что уже сегодня пара EUR/USD выполнила возврат обратно к зоне 1,1645–1,1656. Стоит напомнить, что вечером состоится заседание FOMC, и рынок уже сейчас может начать его отрабатывать. Решение о смягчении ДКП не вызывает сомнений, остается лишь дождаться его официального подтверждения.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону сопротивления 1,1649–1,1680. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд имеет все шансы на восстановление.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5893 Long-контракта и 10312 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – 143 тысячи.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-00 UTC).
США – Решение FOMC по ДКП (19-00 UTC).
США – Экономические прогнозы FOMC (19-00 UTC).
США – Пресс-конференция Джерома Пауэлла (19-30 UTC).
10 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых имеют статус мега-важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду вечером может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1718 при закрытии над зоной 1,1645–1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
