По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись резким снижением. S&P 500 снизился на 1,57%, а Nasdaq 100 опустился на 2,03%. А вот промышленный Dow Jones обвалился сразу на 1,34%.

Индексы оставались под давлением, поскольку настроения ухудшились после того, как опасения, связанные с искусственным интеллектом, спровоцировали распродажу акций американских технологических компаний. Золото и серебро восстановились на фоне нестабильной торговли.

Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США упали на 0,2%, а азиатские акции обвалились на 1,4% — первое снижение за шесть торговых сессий. Акции китайских технологических компаний также снизились, поскольку инвесторы сократили риски перед новогодними праздниками по лунному календарю в материковом Китае и Гонконге.

По мере резкого всплеска волатильности золото и серебро, которые в этом году росли вместе с акциями, восстановились после падения на прошлой сессии. Казначейские облигации частично нивелировали рост, достигнутый в четверг, когда снижение склонности к риску подтолкнуло инвесторов к считавшейся более безопасной стороне государственных облигаций США. Доходность эталонных 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 4,11% в преддверии публикации данных по инфляции в США в пятницу.

Как я отмечал выше, резкие колебания на американском фондовом рынке отражают растущие ставки, связанные с бумом ИИ, и непредсказуемые волновые эффекты в различных секторах, регионах и классах активов. Эти движения также подчеркивают, как быстро изменения настроений в отношении ИИ могут распространяться далеко за пределы технологического сектора.

«Акции компаний-разработчиков программного обеспечения сейчас торгуются так же, как акции банков в 2008 году», — заявили в Vantage Point Asset Management, имея в виду глобальный финансовый кризис. «Азия показала хорошие результаты в этом году, но нас беспокоит корреляция с мировыми рынками». Для сравнения, индекс MSCI Asia Pacific вырос примерно на 12% в этом году, в отличии от американских индексов. Многим очевидно, что в отличие от волатильности на рынках США, вызванной искусственным интеллектом, влияние на азиатские рынки пока относительно ограничено, что и сохраняет спрос на азиатские компании.

На товарных рынках нефть впервые в этом году демонстрирует двукратное подряд недельное падение на фоне снижения склонности к риску.

Ключевым событием сегодня станет публикация данных по инфляции в США за январь. Ожидается годовой рост базового индекса потребительских цен на 2,5%.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6819. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6837. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6854, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6801. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6784 и откроет дорогу к $6769.