Сегодняшний отчет EIA станет промежуточным драйвером перед завтрашними ирано-американскими переговорами: подтверждение данных API усилит давление на цены, тогда как неожиданно низкий рост запасов может поддержать «быков». Инвесторам же следует готовиться к периоду экстремальной волатильности, где каждый заголовок из Женевы будет двигать рынок сильнее, чем фундаментальные показатели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть WTI: на перепутье геополитики и фундаментальных факторов».

С технической же точки зрения, фьючерсы на нефть марки WTI (CL в торговом терминале) остаются торговаться в зоне краткосрочно-среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 65.23 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 62.85 (ЕМА200 на 4-часовом и дневном графиках). При этом, котировки двигаются в восходящем канале, сформированном на 4-часовом и дневном графиках с начала года.

В то же время, в долгосрочном периоде цена остается в зоне медвежьего рынка - ниже зоны ключевых сопротивлений 69.00 – 69.30 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом, общий среднесрочный тренд остаётся восходящим, но ограниченным зоной 69.00 – 69.30.

Это также значит, что при ухудшении фундаментальной картины у «быков» появляется шанс на рывок к сопротивлению 69.00 – 70.00. От текущей цены премия за «длинные» сделки в этом случае составит примерно 3-4 доллара или около 5%.

Первым сигналом здесь может выступить пробой сегодняшнего «хая» 66.57 и локального уровня сопротивления 67.00 - 67.27 (максимумы февраля).

Однако ситуация по-прежнему остается без существенных изменений. Если надежды на эскалацию не оправдаются, рынок может ожидать достаточно сильная коррекция.

В медвежьем сценарии это будет выглядеть пробоем сегодняшнего минимума 65.45, краткосрочного уровня поддержки 65.23 и дальнейшим снижением с ближайшими целями в зоне ключевых уровней поддержки 63.65 (ЕМА50 на недельном графике) – 62.85 (ЕМА200 на дневном графике).

Пробой уровня поддержки 62.00 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой стратегического уровня поддержки 58.80 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального медвежьего рынка. Критические уровни для пробоя и полного перехода цены в зону глобального медвежьего рынка – 55.50, 55.00.

Уровни поддержки: 65.40, 65.23, 65.00, 64.00, 63.65, 63.00, 62.85, 62.00, 59.00, 58.80, 56.00, 55.50, 55.00

Уровни сопротивления: 66.60, 67.00, 67.30, 68.00, 69.00, 69.30, 70.00, 74.00, 77.00, 77.50, 78.00

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 66.70, 67.10. Stop-Loss 65.30, 65.20. Цели 67.30, 68.00, 69.00, 69.30, 70.00, 74.00, 77.00, 77.50, 78.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop 65.30, 65.20. Stop-Loss 66.70, 67.10. Цели 65.00, 64.00, 63.65, 63.00, 62.85, 62.00, 59.00, 58.80, 56.00, 55.50, 55.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе