empty
 
 

Хеджування валютних ризиків: інструменти і стратегії

У наш час будь-який бізнес так чи інакше пов`язаний з мінливістю курсу, і щоб в якийсь момент із-за чергового стрибка не втратити гроші, необхідно захистити себе від ризиків, застрахуватися. Один з найпоширеніших способів - це хеджування.

Отже, що таке хеджування?

Слово «хеджування» в перекладі означає «страховка». Хеджування валютних ризиків - це дії, спрямовані на зменшення небезпеки, пов`язаної з мінливістю валютних курсів. Коли людина вирішує провести хеджування, він, по суті, страхує себе від можливих втрат.

Втім, одного визначення мало, щоб зрозуміти весь сенс, вкладений в слово «хеджування». Тому далі розглянемо цю тему докладніше, розповімо про інструменти, видах, методах, стратегіях хеджування угод на Форекс, а також наведемо приклади.

Інструменти хеджування

Основними інструментами хеджування прийнято вважати так звані фінансові деривативи, термінові біржові контракти - опціони і ф`ючерси.

  • Опціон дозволяє зафіксувати право купити або продати в майбутньому обраний актив за заздалегідь встановленою ціною.
  • Ф`ючерс дозволяє зафіксувати зобов`язання купити або продати в майбутньому обраний актив за заздалегідь обумовленою ціною.

До слова, згадані нами інструменти хеджування можна застосовувати як окремо, так і разом в різних комбінаціях і випадках. Таких комбінацій може бути досить багато.

Стратегії хеджування

Правильно підібрана стратегія збільшує шанси на успіх. Як приклад наведемо кілька стратегій.

Хеджування ф`ючерсів. Продаж ф`ючерсів на ринку термінових контрактів в тій кількості, яка буде порівняти з обсягом партій товару, що хеджируется.

Купівля «пут»-опціона. Купуючи такий опціон, з`являється цілком реальна можливість продати ф`ючерсні контракти в будь-який зручний час і за зручною ціною. Купуючи опціон «пут», ми виробляємо фіксацію мінімальної ціни. Надалі є шанс використовувати зростання ціни.

Продаж «колл»-опціона. Продавець такого опціону залишиться трохи в більшому плюсі, ніж покупець. Останній візьме премію з продажу кожної одиниці «колла». Продавець може реалізувати ф`ючерси за цінами виконання.

Вибираючи ту чи іншу стратегію, необхідно враховувати поточну ситуацію в економіці, всі можливі перспективи в обраній галузі і не забувати про аналіз.

Які можливості дає страхування інвестицій на Форекс?

Грошові кошти, що зберігаються в іноземній валюті, схильні до валютних ризиків. Як правило, облік компанії ведеться в одній валюті, а це значить, що під час переоцінки статей в іноземних валютах при зміні валютних курсів можливі прибутки або збитки. Хеджування валютного ризику дозволяє компанії захистити свої кошти від небажаного або непрогнозованого руху курсів валют. Компанія фіксує поточну вартість коштів, укладаючи угоди на міжнародному валютному ринку.

Хеджування дозволяє компанії уникнути ризиків курсових коливань, планувати подальшу роботу і відображає реальний фінансовий результат, який не деформований курсової волатильністю, позначаючи заздалегідь вартість продукції, прибуток компанії, заробітну плату та інші витрати.

Хеджування валютних ризиків з використанням кредитного плеча дає додаткові переваги:

  • дозволяє не витягувати з обороту компанії значні грошові кошти
  • дає можливість продати валюту, яка буде отримана в майбутньому

Хеджування ризиків компанії при зовнішньоторговельних операціях передбачає відкриття валютної позиції в зворотну сторону майбутньої операції по конвертації грошових коштів.

Наприклад, імпортер для придбання іноземної валюти заздалегідь відкриває позицію на покупку валюти і в той момент, коли настає реальна покупка в його банку, повинен її закрити.

Експортер, навпаки, продає іноземну валюту і для цього завчасно відкриває позицію по продажу валюти, а в момент настання реального продажу закриває цю позицію.

хеджування валютних ризиків

Приклад хеджування коштів на валютному ринку

Компанія-імпортер протягом n-кількості часу очікує поставки партії товарів з США на певну суму в доларах. На рахунку компанії є євро. Для здійснення угоди компанії необхідно в своєму банку перевести їх в долари. Відкривши угоду на торговому рахунку, компанія приймає рішення захеджировать ризики від раптового зростання курсу долара. При використанні кредитного плеча 1: 1000 необхідно інвестувати приблизно 1% від тієї суми, яку необхідно застрахувати. Якщо долар починає рости, то компанія зазнає збитків через високий коливання курсів, однак отримується при цьому прибуток від проведеної операції дозволяє компенсувати цей збиток.

Отже, вартість валюти зафіксована, а сума прибутку і збитку завжди буде на рівні нуля. В результаті компанія позбавляє себе від стресів, які можуть бути викликані небажаними коливаннями курсових різниць і зберігає при цьому кошти для здійснення інших операцій.

Як застрахувати свої кошти від валютних ризиків прямо зараз?

Для того щоб почати роботу з хеджування, необхідно відкрити торговий рахунок в одній з компаній групи ІнстаФинтех, що надають послуги валютного трейдингу.

Якщо ви хочете зробити грошовий потік вашої компанії передбачуваним, уявляєте собі обсяги і терміни реалізації товару, наші фахівці можуть відкрити для вас позиції на валютному ринку, що дозволить вам уникнути збитків. З питань хеджування звертайтеся на пошту [email protected]. Навіть якщо ви ніколи не користувалися хеджуванням активів, ми є пояснимо, як це робиться, і розробимо найбільш підходящі схеми для вашого бізнесу.

Дивіться також

ІнстаФорекс - офіційний партнер Dragon Racing

ІнстаФорекс - офіційний партнер Dragon Racing

Світ професійного автоспорту, як і світ фінансів, безперервно розвивається, не перестаючи дивувати впровадженням новітніх технологічних розробок, які з часом стають частиною повсякденного життя. Так було з турбомотором, з системою КЕРС і керамічними гальмами, з онлайн-торгівлею та системами від ПАММ до ForexCopy. Все це якийсь час назад здавалося чимось унікальним і доступним тільки обраним. Сьогодні ж ми водимо електромобілі і легко можемо торгувати на глобальному валютному ринку прямо зі свого гаджета, що лежить в кишені піджака.

ІнстаФорекс - офіційний партнер Dragon Racing

Світ професійного автоспорту, як і світ фінансів, безперервно розвивається, не перестаючи дивувати впровадженням новітніх технологічних розробок, які з часом стають частиною повсякденного життя. Так було з турбомотором, з системою КЕРС і керамічними гальмами, з онлайн-торгівлею та системами від ПАММ до ForexCopy. Все це якийсь час назад здавалося чимось унікальним і доступним тільки обраним. Сьогодні ж ми водимо електромобілі і легко можемо торгувати на глобальному валютному ринку прямо зі свого гаджета, що лежить в кишені піджака.

Большая пятерка от ИнстаФорекс

ИнстаФорекс продолжает претворять в жизнь ваши самые смелые мечты. У всех желания разные, поэтому мы постарались учесть предпочтения каждого из вас, запустив наш новый премиальный конкурс. В этом розыгрыше вас ждет не один суперприз, а целое меню подарков на любой вкус. Победитель сможет сам определить, какую мечту воплотить в жизнь!

Большая пятерка от ИнстаФорекс

ИнстаФорекс продолжает претворять в жизнь ваши самые смелые мечты. У всех желания разные, поэтому мы постарались учесть предпочтения каждого из вас, запустив наш новый премиальный конкурс. В этом розыгрыше вас ждет не один суперприз, а целое меню подарков на любой вкус. Победитель сможет сам определить, какую мечту воплотить в жизнь!

InstaSpot

InstaSpot

Мы создали удобный инструмент для покупки, продажи и обмена валют, криптовалют и других активов.

Сервис InstaSpot – надежный помощник для трейдера, майнера, фрилансера и для всех кто ведёт бизнес в интернете.

Знакомьтесь с простым и безопасным обменником для цифровых валют и других популярных активов. В основе функционирования InstaSpot лежит принцип P2P-торговли, что позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать напрямую, без посредников. При этом брокер InstaForex выступает здесь в качестве гаранта совершения сделки.

InstaSpot

Мы создали удобный инструмент для покупки, продажи и обмена валют, криптовалют и других активов.

Сервис InstaSpot – надежный помощник для трейдера, майнера, фрилансера и для всех кто ведёт бизнес в интернете.

Знакомьтесь с простым и безопасным обменником для цифровых валют и других популярных активов. В основе функционирования InstaSpot лежит принцип P2P-торговли, что позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать напрямую, без посредников. При этом брокер InstaForex выступает здесь в качестве гаранта совершения сделки.

ІнстаФорекс: міжнародні нагороди та визнання

ІнстаФорекс: міжнародні нагороди та визнання

ІнстаФорекс - один з провідних світових брендів на ринку Форекс. За бездоганну якість, інноваційний підхід та широкий вибір послуг компанія отримала безліч престижних нагород від ділових журналів та спеціалізованих виставкових проектів. Ми не плануємо зупинятися на досягнутому і прагнемо зміцнювати позиції компанії в таких ключових сегментах, як інноваційний сервіс, якісне клієнтське обслуговування та розвиток валютного ринку.

ІнстаФорекс: міжнародні нагороди та визнання

ІнстаФорекс - один з провідних світових брендів на ринку Форекс. За бездоганну якість, інноваційний підхід та широкий вибір послуг компанія отримала безліч престижних нагород від ділових журналів та спеціалізованих виставкових проектів. Ми не плануємо зупинятися на досягнутому і прагнемо зміцнювати позиції компанії в таких ключових сегментах, як інноваційний сервіс, якісне клієнтське обслуговування та розвиток валютного ринку.

Володимир Моравчик - обличчя компанії ІнстаФорекс!

Володимир Моравчик - обличчя компанії ІнстаФорекс!

У 2005 році Володимир виграв відкритий чемпіонат Польщі, в тому ж році став чемпіоном Європи S-1. Свій перший титул чемпіона світу Володимир виграв в 2007 році в Гонконгу. За свою кар'єру Володимир Моравчик отримав 10 європейських та світових титулів від різних асоціацій. Одним з недавніх досягнень стало звання чемпіона світу Enfusion Live 2017 року.

Володимир Моравчик - обличчя компанії ІнстаФорекс!

У 2005 році Володимир виграв відкритий чемпіонат Польщі, в тому ж році став чемпіоном Європи S-1. Свій перший титул чемпіона світу Володимир виграв в 2007 році в Гонконгу. За свою кар'єру Володимир Моравчик отримав 10 європейських та світових титулів від різних асоціацій. Одним з недавніх досягнень стало звання чемпіона світу Enfusion Live 2017 року.

Fx Bot - дроїд майбутнього компанії ІнстаФорекс

Fx Bot - перший в світі Форекс-дроїд і член команди компанії ІнстаФорекс, який символізує прагнення компанії надавати своїм клієнтам найновіші розробки в сфері трейдингу. Fx Bot, в основі філософії якого лежить принцип телеприсутності, створений компанією «Ербот» в Росії - в країні з багатовіковою історією науки і техніки. Російська розробка мобільного робота - це ноу-хау в світі техніки, яке втілює в життя мрію будь-якого ділового людини - бути в декількох місцях одночасно.

Fx Bot - дроїд майбутнього компанії ІнстаФорекс

Fx Bot - перший в світі Форекс-дроїд і член команди компанії ІнстаФорекс, який символізує прагнення компанії надавати своїм клієнтам найновіші розробки в сфері трейдингу. Fx Bot, в основі філософії якого лежить принцип телеприсутності, створений компанією «Ербот» в Росії - в країні з багатовіковою історією науки і техніки. Російська розробка мобільного робота - це ноу-хау в світі техніки, яке втілює в життя мрію будь-якого ділового людини - бути в декількох місцях одночасно.

Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок