В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2596 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2596, а также очень разочаровывающий отчет по экономической активности в Великобритании привели к отличному сигналу на продажу фунта. В результате падение составило более 120 пунктов. Чуть позже состоялась коррекция и обратный тест 1.2500 снизу вверх, что привело к сигналу на открытие новых коротких позиций. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение падения. Если быки выберутся выше 1.2500, лучше всего действовать по новому сценарию, о котором я подробно расскажу ниже. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Как я говорил выше, очень слабые данные по индексам в производственном секторе и сфере услуг Великобритании продемонстрировали чуть ли не сокращение активности, что стало довольно неожиданным фактом для трейдеров, рассчитывающих на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Во второй половине дня ожидаются ровно такие же данные по США вместе с композитным индексом PMI, что может привести к еще одному всплеску волатильности. Однако в текущей ситуации, когда фунт потерял более 120 пунктов и особо его никто не выкупает, сложно на что-то рассчитывать серьезно. Как я отмечал, техническая картина слегка изменилась. В случае дальнейшего падения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.2453 – крупный уровень поддержки, приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2515, образованному сегодня в первой половине дня. Ожидать более резкого рывка пары можно только в случае агрессивных заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который должен опровергнуть ожидания его коллег по цеху, говорящих в последнее время об осенней паузе в цикле повышения ставок. Лишь после закрепления выше 1.2515 с обратным тестом сверху вниз можно будет мечтать о сносе стоп-приказов продавцов и о росте GBP/USD к 1.2554 с перспективой обновления 1.2596, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2643. При сценарии снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2453 быки могут еще больше капитулировать – это усилит давление на пару. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2396. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2339, либо еще ниже – в районе 1.2280 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что медведи нанесли довольно весомый удар по позициям покупателей, можно рассчитывать на сохранение агрессии с их стороны и на дальнейшее падение пары – нужен только хороший повод для этого, им могут стать данные по США. В текущих реалиях только защита 1.2515 – ближайшего сопротивления, поможет продавцам активно о себе заявить с целью выстраивания нисходящей коррекции по снижению пары в район 1.2453. Ложный пробой на 1.2515 станет идеальным условием для открытия коротких позиций против тренда в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2453. Если медведи сразу пойдут на тест 1.2453 без обновления 1.2515, скорей всего, покупатели постараются продолжить оттуда восходящий тренд, так что с продажами будьте осторожны. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что может очень быстро вернуть фунт в район 1.2396, открыв прямую дорогу на 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2280, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеяться на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2515 тут проблемы могут начаться уже у продавцов, которые начнут нервничать и закрывать свои позиции. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2554. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2596 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

ФРС может отказаться от повышения процентных ставок уже в сентябре этого года.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций – снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и, несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность, постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банк Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что Центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT-отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856, до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2550.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.