لم يتم تشكيل إشارات لدخول السوق يوم أمس. أقترح النظر في الرسم البياني لمدة 5 دقائق وفهم ما حدث. في توقعاتي الصباحية، لفت انتباهي المستوى 1.0704 وأوصيت باتخاذ القرارات المتعلقة بدخول السوق منه. لم يتم الوصول إلى هذا النطاق قبل الانخفاض، ولم يتم تشكيل إشارات بسبب تقلبات السوق المنخفضة. في النصف الثاني من اليوم، كانت تقلبات السوق أقل، لذلك لم يتم الحصول على نقاط الدخول مرة أخرى.

لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:

قبل الحديث عن آفاق حركة زوج اليورو/الدولار، دعونا نلقي نظرة على ما حدث في سوق العقود الآجلة وكيف تغيرت مواقف التزام المتداولين. في تقرير COT (التزام المتداولين) لـ 23 مايو، شهدنا تقليص المراكز الطويلة وزيادة المراكز القصيرة. استمر هبوط اليورو، حيث لم تحل مشكلة الديون السيادية في ذلك الوقت، ولم تختفِ المخاطر المتعلقة بحدوث ركود أكبر في الولايات المتحدة. ولكن حتى بعد الأخبار عن التوصل إلى اتفاق وتجنب الإفلاس في الولايات المتحدة، استمر الدولار في الاستفادة من الطلب. وأكدت البيانات الأخيرة حول التضخم ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لذلك لم يعد المستثمرون يتوقعون فترة هدوء خلال الصيف. وأشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية تراجعت بمقدار 8،666 إلى مستوى 250،070، في حين ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4،687 مباشرة إلى مستوى 76،334. وفي نهاية الأسبوع، ارتفعت المراكز الصافية الإجمالية غير التجارية وبلغت 185،045 مقابل 187،089. وانخفض سعر الإغلاق الأسبوعي وبلغ 1.0793 مقابل 1.0889.

سيتم التركيز في النصف الأول من اليوم على بيانات تغير مؤشر M3 للنقدية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى حجم تمويل القطاع الخاص في منطقة اليورو، الذي يشعر بالقلق الشديد منه البنك المركزي الأوروبي. سيؤدي تدهور هذا المؤشر إلى تأثير سلبي على آفاق الناتج المحلي الإجمالي المستقبلية وسيضغط على اليورو. ستؤدي البيانات السيئة بشأن مؤشر الثقة الاستهلاكية، الذي قد ينخفض في مايو بشكل أكبر، إلى موجة جديدة من الانخفاض في الزوج. لهذا السبب، سأنظر إلى الوضع الطويل فقط بعد الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب في منطقة الحد الأدنى الشهرية التالية 1.0674. ستؤدي الأرقام الجيدة بشأن التمويل إلى ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي والعودة إلى منطقة المقاومة 1.0721، حيث تمر المتوسطات المتحركة الأسي وتلعب دور البائعين. سيؤدي اختراق واختبار هذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل إلى تعزيز الطلب وتشكيل نقطة دخول إضافية لزيادة المراكز الطويلة مع تحديث الحد الأقصى في منطقة 1.0755. يبقى الهدف الأبعد هو منطقة 1.0795، حيث سأحقق الأرباح. في حالة محاولة الدببة الجديدة للتذكير بأنفسهم وعدم وجود المشترين عند 1.0674، يمكن توقع تطور اتجاه الدببة. لذلك، سيعطي تشكيل اختراق كاذب في منطقة الدعم التالية 1.0634 إشارة لشراء اليورو. سأفتح المراكز الطويلة مباشرةً عند الارتداد من الحد الأدنى 1.0595 مع هدف التصحيح الصاعد بمقدار 30-35 نقطة داخل اليوم.

لفتح مراكز قصيرة على زوج اليورو/دولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:

يواصل البائعون محاولاتهم للحفاظ على السوق تحت سيطرتهم وحتى الآن ينجحون في ذلك بشكل جيد. في حالة حدوث تصحيح صعودي جديد بعد صدور الإحصاءات الأساسية لمنطقة اليورو، سيكون حماية أقرب مستوى مقاومة عند 1.0721 هو الهدف الأساسي للبائعين. كسر كاذب عند هذا المستوى سيعطي إشارة بيع، وقد يدفع الزوج إلى الحد الأدنى عند 1.0674. إذا تم تثبيت الزوج أسفل هذا النطاق، وكذلك اختباره من الأسفل إلى الأعلى، فإن الطريق المباشرة ستكون نحو منطقة 1.0634. وسيكون الهدف الأبعد هو الحد الأدنى عند 1.0595، حيث سيتم تحقيق الأرباح.

في حال ارتفاع زوج اليورو/دولار خلال الجلسة الأوروبية وعدم وجود الدببة عند 1.0721، ولا يمكن استبعاد هذا السيناريو، حيث يجب أن تفوق الأخبار الإيجابية بشأن الاتفاق على كل السلبيات، سيحاول المشترون العودة إلى السوق. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى مستوى 1.0755. يمكن أيضًا البيع هناك، ولكن بعد عدم تثبيتها بنجاح. سأفتح مراكز قصيرة مباشرة عند الارتداد من الحد الأقصى 1.0795 مع هدف التصحيح الهابط بمقدار 30-35 نقطة.

أوصي بالاطلاع على:

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول أسفل المتوسطات المتحركة 30 و 50، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في اليورو.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

شرائط بولينجر

في حالة الانخفاض، سيقدم الحد الأدنى للمؤشر الدعم في منطقة 1.0696. وفي حالة الارتفاع، سيكون الحد العلوي للمؤشر كمقاومة في منطقة 1.0721.

وصف المؤشرات • المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني. • المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني. • مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence - تلاقي/تباعد المتوسطات المتحركة) EMA السريع الفترة 12. EMA البطيء الفترة 26. SMA الفترة 9. • بولينجر باندز (شرائط بولينجر). الفترة 20. • المتداولون غير التجاريون - المضاربون، مثل المتداولين الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وفقًا لمتطلبات محددة. • المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل المفتوح الإجمالي للمتداولين غير التجاريين. • المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المركز القصير المفتوح الإجمالي للمتداولين غير التجاريين. • المركز الصافي غير التجاري الإجمالي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.