مرحبًا، أيها التجار الأعزاء! في يوم الأربعاء، انخفض زوج اليورو/الدولار إلى مستوى التصحيح 23.6% - 1.0652. ارتداد من هذا المستوى سمح للزوج بإظهار ارتفاع طفيف نحو الخط العلوي للقناة الهابطة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، قام الزوج بالتحول مرة أخرى لصالح العملة الأمريكية ويستعد لاستئناف الانخفاض نحو مستوى 1.0609، وربما أقل. ستسمح تثبيت الأسعار فوق القناة للتجار بالاعتماد على بعض الارتفاع بعد الانخفاض الشهري.

كان الخلفية المعلوماتية ليوم أمس مثيرة للاهتمام بالنسبة للمتداولين. أريد أن أشير إلى تقرير عن عدد الوظائف الشاغرة JOLTS في الولايات المتحدة، الذي كان أفضل بكثير من توقعات المتداولين. وبعض الأسباب تعود إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى. ومع ذلك، يجب نسيان يوم أمس بالفعل، لأن حجم الخلفية المعلوماتية اليوم سيكون مذهلاً. أدناه، سيتم سرد جميع أحداث اليوم التي ستكون ذات أهمية بالنسبة للسوق. يجب إيلاء اهتمام خاص لتقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يستمر مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض ويصل في مايو إلى 6.3-6.5٪ سنويًا. تؤكد هذه التوقعات على البيانات المتعلقة بالتضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي صدرت قبل يومين. انخفض التضخم في جميع البلدان تقريبًا، لذلك يجب توقع انخفاض التضخم العام في الاتحاد الأوروبي.

في رأيي، إذا تحققت التوقعات أو تم تجاوزها (أي انخفض التضخم بشكل أكبر)، فسيؤدي ذلك إلى ضغط على اليورو، حيث يمكن للبنك المركزي الأوروبي في هذه الحالة البدء في إرسال إشارات "الحمام". إذا انخفض التضخم بسرعة وبثقة، فإن الأسباب لمواصلة تشديد سياسة النقد الأوروبي تقل. من الواضح أن التضخم لا يزال بعيدًا عن المستوى المستهدف، لذلك لن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، ولكن هنا يتعلق الأمر بتوقعات السوق نفسها. إذا شعرت السوق بأن الجهاز التنظيمي قد يبدأ في الإشارة إلى استعداده لوقف رفع الفائدة في المستقبل القريب، فسينخفض اليورو.

في الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يستمر الزوج في الانخفاض نحو مستوى التصحيح 38.2% - 1.0610. تشير التباين الصاعد المتوقع لمؤشر MACD إلى احتمال حدوث ارتفاع طفيف، ولكنه لم يتشكل بالكامل بعد. سيؤدي ارتداد سعر الزوج من مستوى 1.0610 إلى دعم العملة الأوروبية وبعض النمو. وسيزيد إغلاق الزوج تحت 1.0610 من احتمالية استمرار الانخفاض نحو المستوى الفيبوناتشي التالي 23.6% - 1.0201.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 8666 عقدًا طويلًا وفتحوا 4687 عقدًا قصيرًا. لا يزال مزاج المتداولين الكبار "ثوريًا" ويستمر في التعزيز بشكل عام. يبلغ إجمالي عدد العقود الطويلة التي تمتلكها المضاربون 250 ألفًا ، بينما يبلغ إجمالي عدد العقود القصيرة 76 ألفًا فقط. لا يزال المزاج الثوري القوي قائمًا ، ولكن أعتقد أن الوضع سيبدأ في التغير في المستقبل القريب. بدأت العملة الأوروبية في الانخفاض. يشير القيمة العالية للعقود الطويلة المفتوحة إلى أن المشترين قد يبدأون في إغلاقها في المستقبل القريب (أو ربما بدأوا بالفعل ، كما يشير التقرير الأخير COT). يوجد تحيز قوي جدًا في صالح الثيران في الوقت الحالي. أعتقد أن الأرقام الحالية تشير إلى انخفاض اليورو في المستقبل القريب. كما أود أن أشير إلى أن عددًا أكبر من العقود متركز على أيدي مجموعة "التجارية". وهذا يعني أن لديهم تأثير أكبر على سعر الزوج.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

الاتحاد الأوروبي - مؤشر نشاط الأعمال في قطاع التصنيع (PMI) (08:00 UTC).

الاتحاد الأوروبي - مؤشر أسعار المستهلكين (IPC) (09:00 UTC).

الاتحاد الأوروبي - معدل البطالة (09:00 UTC).

الاتحاد الأوروبي - سيتحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي لاجارد (09:30 UTC).

الاتحاد الأوروبي - نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية (11:30 UTC).

الولايات المتحدة - تغيير عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي من ADP (12:15 UTC).

الولايات المتحدة - عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة (12:30 UTC).

الولايات المتحدة - مؤشر نشاط الأعمال في قطاع التصنيع (PMI) من ISM (14:00 UTC).

في الأول من يونيو، يكتظ التقويم الاقتصادي بأحداث مختلفة الطبيعة والأهمية. يمكن أن يكون للخلفية المعلوماتية تأثير قوي على مزاج المتداولين اليوم.

توقعات EUR/USD ونصائح للمتداولين:

يمكن فتح مراكز بيع جديدة للزوج عند كسر الخط العلوي للقناة (أو بالقرب منه) على الرسم البياني للساعة بأهداف تصل إلى 1.0609. أنصح بعدم الشراء قبل إغلاق فوق القناة الهابطة على الرسم البياني للساعة مع أهداف تصل إلى 1.0726 و 1.0785.