تحليل EUR/USD 5M.

في آخر يوم تداول للأسبوع الماضي، شهد زوج العملات EUR/USD انخفاضًا ملحوظًا. كانت الانخفاضات عالية، ولكن يمكن تقسيم اليوم بشكل تقريبي إلى قسمين: قبل النونفارم وبعده. قبل نشر الإحصاءات في الولايات المتحدة، كانت الأسواق مستقرة. وهذا ليس مفاجئًا، لأنه لم يكن هناك أي أحداث أو تقارير تستحق الاهتمام في النصف الأول من اليوم. بعد نشر الإحصاءات، بدأ الانخفاض بشكل قوي، وهذا كان منطقيًا تمامًا، لأن NonFarm Payrolls تجاوز التوقعات مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، تم تجاوز التوقعات بما يقرب من ضعفيها، مما يدل على أن سوق العمل في الولايات المتحدة في حالة جيدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. وكان معدل البطالة، الذي ارتفع بنسبة 0.3٪، لم يعد له أهمية خاصة.

إشارات التداول بسبب التذبذب الصباحي لم تكن الأفضل. خلال جلسة التداول الأوروبية، ارتدت الزوج ثلاث مرات من مستوى 1.0762 ولم تتمكن من الارتفاع حتى 10 نقاط في كل مرة. بعد نشر بيانات الوظائف غير الزراعية، بدأ الزوج بالانخفاض ثم عاد إلى مستوى 1.0762، ثم بدأ الانخفاض من جديد. نظرًا لأن بيانات الوظائف غير الزراعية كانت قوية جدًا، كان يجب النظر بشكل مسبق فقط إلى الصفقات التي تفترض ارتفاع الدولار. أي البيع. أتت الإشارة الأخيرة للبيع بحوالي 40 نقطة ربح. كان بإمكان الصفقة الصباحية (والتي كانت واحدة فقط) أن تُغلق على الصفر بسبب نفس التذبذب.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 30 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأ اليورو في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" ومرتفعة للغاية، ويستمر اليورو في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المراكز الصافية" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.2 ألف عقد، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 0.2 ألف عقد. وبالتالي، انخفضت المركز الصافي بمقدار 8 آلاف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 165 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد بدلاً من تصحيح. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 5 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، تجاوز الزوج الخط النزولي للاتجاه للمرة الثانية وأظهر بوضوح أنه يعتزم تشكيل اتجاه صاعد أو تصحيح. نحن نعتقد أنه يجب أن يكون هذا تصحيحًا، وبعد الانتهاء منه يجب أن يستأنف انخفاض العملة الأوروبية. من الناحية الأساسية، لا يزال الزوج لا يوجد لديه أي أسباب للارتفاع، ولكن من الناحية التقنية، يمكن أن يستمر في التصحيح هذا الأسبوع. ومع ذلك، بعد يوم الجمعة، تم تحريك السعر مرة أخرى أسفل خطوط مؤشر إيشيموكو، لذلك يمكن أن يستأنف الانخفاض بسهولة كافية.

في 5 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0785) وكيجون-سين (1.0708). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، والتي يجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، سيتم نشر القيم النهائية لمؤشرات النشاط التجاري في قطاع الخدمات لشهر مايو في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يجب إيلاء اهتمام خاص لمؤشر ISM في الولايات المتحدة، حيث يتم إصداره فقط في تقييم واحد ويعد أهم من مؤشرات النشاط التجاري "العادية".

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسومات COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على رسومات COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".