تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD ارتفع خلال اليوم التجاري الثاني. بدأ ارتفاع العملة الأوروبية في الليل، ويبدو أن السوق كان يتعامل مسبقًا مع تقرير التضخم، الذي يمكن توقع تباطؤًا قويًا منه. وتقليل النمو بشكل كبير يقلل من احتمالية تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سواء في يونيو أو يوليو. سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتائج اجتماعه الليلة، ويمكن الاعتماد على أن السعر الأساسي لن يتغير. الآن يتم وضع تساؤلات حول زيادة السعر الأساسي في يوليو. ولهذا السبب، تداول الدولار بانخفاض يوم الثلاثاء. لم يكن هناك أي إحصائيات أو أحداث مهمة في أوروبا اليوم.

أول إشارة للشراء - تجاوز مستوى 1.0762 - تم تشكيلها في الليل، ولكن في وقت فتح جلسة التداول الأوروبية، انخفض السعر بعيدًا عن نقطة تشكيل الإشارة، لذلك لم يكن من الجيد الدخول في السوق. ثم جاءت إشارة للبيع حوالي مستوى 1.0806، والتي يمكن العمل بها، ولكن من الأفضل إغلاق الصفقة قبل نشر تقرير التضخم ومغادرة السوق. خاصةً أن التضخم أظهر تباطؤًا أكثر قوة مما كان متوقعًا، وبالتالي كانت فرصة انخفاض الدولار كبيرة. بالطبع، لم يكن من الجيد العمل بإشارة الشراء خلال نشر التقرير. وكذلك الإشارتان التاليتان للبيع - لأن طبيعة التقرير تفترض ارتفاع الزوج، وليس انخفاضه.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 6 يونيو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" ومرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي الموقف" العالية تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انحرافًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفض الصافي الموقف بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 159 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 14 يونيو. يستمر اليورو في الصعود بمساعدة الإحصاءات الأمريكية.

مراجعة زوج GBP/USD. 14 يونيو. قد يكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر مللًا من أي وقت مضى.

توقعات وإشارات تداول GBP/USD في 14 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تشكيل اتجاه صاعد جديد، ولكن لا تزال هناك قليل من الأسباب لارتفاع اليورو. حذرنا من أن الحركات يمكن أن تكون غير متوقعة تمامًا هذا الأسبوع بسبب العديد من الأحداث الهامة. يمكن للعملة الأوروبية أن تستمر في التصحيح الصاعد التقني، وهذا منطقي تمامًا. ولكن بعد ذلك يجب أن تستأنف الانخفاض على المدى المتوسط. حتى الآن، يستمر الاتجاه الصاعد، حيث يتم تمركز الزوج فوق خطوط مؤشر إيشيموكو.

في 14 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0708) وكيجون-سين (1.0758). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، والتي يجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، سيتم نشر تقرير عن الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي، وفي الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنتجين. التقرير الأول ليس لديه فرص حقيقية لتفاعل السوق، والثاني - لديه. ومع ذلك، أهم حدث لليوم والأسبوع هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسيتم الكشف عن نتائجه في المساء.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة / الدعم) - خطوط حمراء سميكة حولها يمكن أن ينتهي الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لمدة 4 ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - خطوط حمراء رفيعة كانت الأسعار ترتد منها سابقًا. هي مصدر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".