تم تشكيل عدة إشارات لدخول السوق يوم أمس. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث. في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0997 وأوصيت باتخاذ القرارات في الدخول إلى السوق من خلاله. تسبب الاتجاه الصعودي وتشكيل كسر مزيف هناك في إشارة لبيع اليورو، ولكن لم يحدث تراجع كبير في الزوج. في النصف الثاني من اليوم، أصبح كسر المزيف عند 1.0970 إشارة مثالية للشراء في اتجاه الاتجاه الصعودي، ولكن الزوج ارتفع فقط حوالي 20 نقطة قبل أن يعود الضغط على اليورو.

لفتح مواقف طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، يجب:

أن تتراجع حماسة المشترين لليورو بعد تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفائدة سترتفع بعد فترة استراحة في بداية الصيف. هذا أدى إلى تصحيح الزوج وربما يتجمد في قناة جانبية. من المتوقع اليوم خطاب رئيس المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الذي سيعيد تأكيد كل ما قالته في الاسبوع الماضي وبعد الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم. يجب أن يوفر ذلك الثقة للمشترين لليورو ويسمح لهم بحماية الحد السفلي للقناة الجانبية عند 1.0911. سيتم إلغاء بيانات إيجابية حول مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في منطقة اليورو بسوء تقرير حول مؤشر نشاط الأعمال في القطاع الصناعي.

لذلك، سأتحرك فقط على مستوى الدعم القريب 1.0911، والذي يعتبر بالضبط الحافة السفلية للقناة الجانبية. إذا تم تشكيل حافز مزيف هناك، فسيوفر إشارة للشراء ويتيح للزوج العودة إلى النمو مع تجديد المستوى المتوسط 1.0961، حيث يقع المتوسط المتحرك الأسي وهي تلعب بجانب البائعين. اختراق واختبار هذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل سيعزز الطلب على اليورو ويشكل فرصة للخروج إلى الحد الأقصى الشهري 1.1010. ومنطقة 1.1060 لا تزال الهدف الأبعد حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. في حالة الهبوط في زوج EUR / USD وعدم وجود مشترين عند 1.0911، سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الزوج في نهاية الأسبوع. لذلك، سيوفر تكوين خط محتمل بتجاوز الحافز التالي المحتمل 1.0862 إشارة للشراء من اليورو. سأفتح مراكز شراء مطولة عند الارتداد المباشر من المستوى الدنيا 1.0818، بهدف تصحيح صاعد بنطاق 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة في EURUSD مطلوب:

أثبت البائعون حضورهم مرة أخرى في منطقة 1.1000 واليوم سيعتمد الكثير على إحصاءات منطقة اليورو التي يمكن أن تعقد الأمور أكثر للمشترين لليورو. في حالة تحقيق مؤشر PMI المركب لمنطقة اليورو نتائج جيدة ، فإن حماية المستوى 1.0961 ستصبح أولوية. سأتصرف هناك فقط في حالة كسر كاذب ، الذي سيؤدي إلى إشارة بيعية، والتي يمكن أن تضغط على زوج اليورو/الدولار إلى أدنى مستوى في النطاق 1.0911. تثبيت الزوج أسفل هذا المدى، وكذلك الاختبار العكسي للأسفل إلى الأعلى، سيؤدي إلى المستوى المستهدف 1.0862. وسأحقق أرباحاً عند الحد الأدنى بمستوى 1.0818. في حالة إرتفاع اليورو/الدولار خلال الجلسة الأوروبية وعدم وجود الدببة عند مستوى 1.0961،والأمر الذي سيحدث بالتأكيد، فإن التداول سيظل محصوراً في نطاق جانبي، وقد ينخفض التقلب السوقي بشكل ملحوظ نهاية الأسبوع. في هذه الحالة، سأؤجل العمليات البيعية حتى مقاومة 1.1010 التالية حيث يمكن أيضًا البيع، لكن بعد الإقفال الفاشل. وسأفتح مراكز بيعية بعد الارتداد فوق المستوى 1.1060 ، والتي تستهدف تصحيح هابط يصل إلى 30-35 نقطة.

أوصي بالاطلاع على:

في تقرير COT (Commitment of Traders) لتاريخ 13 يونيو، شهدنا تقليصًا في المراكز الطويلة والقصيرة. ولكن يجب أن نفهم أن هذا التقرير صدر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والتي لم تتغير في يونيو من هذا العام، والتي أثرت بشكل كبير على توازن قوى السوق. لذلك، لا يلزمنا الاهتمام الخاص بالتقرير الحالي. الأهم هو أن الطلب على اليورو لا يزال قائمًا على خلفية تنفيذ سياسة عدوانية أخرى من قبل البنك المركزي الأوروبي وستستمر. استراتيجية متوسطة المدى الأمثل في الظروف الحالية ستكون على الشراء على انخفاض الأسعار. في تقرير COT، تم ذكر أن المراكز الطويلة (غير التجارية) انخفضت بمقدار 9،922 إلى مستوى 226،138، في حين تراجعت المراكز القصيرة (غير التجارية) بمقدار 3،323 إلى مستوى 74،316. في نهاية الأسبوع، انخفضت صافي المراكز غير التجارية الإجمالية وبلغ 151،822 مقابل 158،224. ارتفع سعر الإغلاق الأسبوعي وبلغ 1.0794 مقابل 1.0702.

إشارات المؤشرات:

المتوسط المتحرّك

يتداول السوق أدنى المتوسط المتحرّك لمدّة 30 و50 يومًا، ممّا يشير إلى احتمال انحسار الضغط على اليورو.

ملاحظة: يستخدم المؤلف لحساب المتوسطات المتحرّكة فترة وأسعار مختلفة عن التعريف العام للمتوسطات المتحرّكة الكلاسيكية للنهار الواحد على الرّسم البياني اليومي.

Bollinger Bands

في حالة الهبوط، سيكون الحد السفلي للمؤشر عند مستوى 1.0925 داعمًا.

وصف المؤشرات:

• Moving average (المتوسط المتحرّك، يحدّد الاتجاه الحالي بمعالجة تقلبات وضجيج السوق). الفترة: 50. في الرسم البياني، مميز باللون الأصفر.

• Moving average (المتوسط المتحرّك، يحدّد الاتجاه الحالي بمعالجة تقلبات وضجيج السوق). الفترة: 30. في الرسم البياني، مميز باللون الأخضر.

• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence - تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة). فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9

• Bands Bollinger (حزم بولينجر). فترة 20

• التجار غير التجاريين - المتداولون الهواة مثل المتداولين الفرديين وصناديق الخواصة والمؤسسات الكبرى التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وفقًا لمتطلبات محددة.

• المواقع غير التجارية الطويلة تمثل الموقع الطويل المفتوح للمتداولين غير التجاريين بالإجمالي.

• المواقع القصيرة غير التجارية تمثل الموقع القصير المفتوح للمتداولين غير التجاريين بالإجمالي.

• الموقف الصافي الكلي للتجارة غير التجارية هو الفرق بين المواقع القصيرة والمواقع الطويلة للتجار غير التجاريين.