تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD قام بالارتفاع والانخفاض بشكل قوي خلال اليوم التجاري الرابع من هذا الأسبوع. واللافت أن هذه الحركات يمكن اعتبارها منطقية في المجمل. خلال جلسة التداول الأوروبية، استعاد الزوج صعوده بعد الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، بينما كانت متأثرة بالإحصاءات الماكرواقتصادية القوية خلال جلسة التداول الأمريكية. يُذكر أنه قبل أيام، أكد جيروم باول أن غالبية أعضاء اللجنة النقدية يدعمون زيادة معدل الفائدة مرتين إضافيتين في عام 2023، ما أدى إلى ارتفاع الدولار. وفي الأمس، أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموًا بنسبة 2% في الربع الأول بدلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.4%. نذكر أنه من النادر جدًا أن يكون هناك انحراف قوي في تقرير الناتج المحلي الإجمالي بهذا القدر. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي تتراجع وتيرة نموه بصورة مستمرة، قد فاجأ مرة أخرى بشكل مرضٍ للمفاجاة. لقد ذكرنا في العديد من المرات أن الاقتصاد الأمريكي أقوى الآن من اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وهو سبب آخر لشراء الدولار بالذات.

كان هناك عدد كافٍ من إشارات التداول يوم الخميس. في البداية، استقر الزوج فوق الخط الحرج، مما يشير إلى فتح صفقات شراء. بعد ذلك، وصل السعر إلى مستوى 1.0943 ثم ارتد منه. في هذا الوقت، كان من الأفضل إغلاق الصفقات الشرائية وفتح صفقات بيع (على الرغم من أن هذا كان قليلاً محفوفاً بالمخاطر). تبدأ تراجع الزوج تقريبًا في الحال، مما يؤدي إلى وصوله إلى مستوى 1.0868. كان التراجع سريعًا جدًا. كان من الأفضل تحقيق الربح من المراكز القصيرة عند إغلاقها عندما يتم إغلاق السعر أعلى خط سنكو سبان ب. التوصية الأخيرة للشراء لم تحقق ربحًا، ولكن الصفقتين الأوليين حققتا نتيجة جيدة.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد عن COT في 20 يونيو. في الشهور العشرة الأخيرة، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يمكن ملاحظة جيدًا في الرسم التوضيحي أعلاه، بدأ صافي موقف اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، يظل صافي موقف التجار غير التجاريين "شوكيًا" ويبقى عاليًا جدًا، بينما تظل العملة الأوروبية مستقرة عند مستوى عالٍ للغاية مقارنة بالدولار. لقد لفتنا بالفعل انتباه التجار إلى حقيقة أن القيمة العالية لـ "صافي الموقف" تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يُشير إلى ذلك المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء عن بعضها بشدة، وهو ما يحدث غالبًا قبل انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية أن تبدأ الهبوط قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انتكاسة بسيطة وغير قوية.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت عدد عقود الشراء للمجموعة "غير التجارية" بمقدار 3.2 ألف، بينما ازداد عدد العقود القصيرة بمقدار 10.4 ألف. وبالتالي، انخفضت الصافي المركبة بمقدار 7.2 ألف عقد. وعدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بـ 145 ألف عقد لدى التجار غير التجاريين، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفرق - غالباً مضاعفة تقريبًا. بدأت التصحيح وقد يكون ذلك بداية اتجاه هابط جديد. حاليًا وبدون تقارير Commitments of Traders، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 30 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي ، استقر الزوج أدناه خط الاتجاه الصاعد ، ولكنه لا يستعجل الهبوط كثيرًا. ومع ذلك ، يتم تجاوز خط سينكو سبان ب ، وتسمح الأساسيات الاقتصادية والأساسية بانخفاض الزوج الذي لا يزال مفرطًا في الشراء. نعتقد أنه الآن هو وقت جيد لمرحلة هبوط جديدة على المدى المتوسط ، ولكن لا يزال ضمن نطاق 1.05-1.11.

في 30 يونيو ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0893) وكيجن-سين (1.0928). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ishimoku خلال اليوم ، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة مساعدة ، ولكن لا يتم تشكيل إشارات حولها. يمكن أن تكون الإشارات "الارتداد" و "تحقيق" مستويات القمم والخطوط. لا تنس تعيين أمر Stop Loss الذي لا يتسبب في خسارة إذا تجاوزت السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحمي من أي خسائر محتملة في حالة تبين أن الإشارة كاذبة.

سيتم نشر تقرير مهم حول التضخم في الاتحاد الأوروبي اليوم ، والذي يكتسب أهمية إضافية في ضوء تقرير أمس حول التضخم في ألمانيا. هناك كل الأسباب لتوقع تراجع طفيف في التضخم في يونيو أو انعدام تباطؤه تمامًا ، مما قد يدعم العملة الأوروبية مرة أخرى.

عناصر توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي التحرك حولها. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو النقل إلى إطار الزمن الساعي من الإطار الزمني لمدة 4 ساعات. هما خطوط قوية.

مستويات القصدة - الخطوط الحمراء الرفيعة التي كانت السعر يرتد منها سابقًا. هم مصدر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي نمط فني آخر.

مؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المواقع لكل فئة من التجار.

مؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المواقع للمجموعة "الغير تجارية".