زوج العملات EUR/USD تداول مرة أخرى بارتفاع يوم الاثنين، دون تصحيح كبير بعد يوم الجمعة. كنا نتوقع بعض تراجع اليورو، حيث نعتقد أن السوق استوعبت جميع البيانات من خلال المحيط في آخر يوم تداول في الأسبوع بشكل غير متوازن. ومع ذلك، يبدو أن السوق بدأ يتجاوب مع تقرير التضخم المرتقب في الولايات المتحدة، وسنتحدث عن ذلك لاحقًا. على أي حال، ارتفعت العملة الأوروبية يوم الاثنين مرة أخرى، على الرغم من أن التقلبات كانت منخفضة بشكل كبير. وبالتالي، نشهد ارتفاع اليورو لليوم الثاني على التوالي، وبناءً على الأساس الأساسي له، قد لا يكون هناك ارتفاع في الأساس.

نذكّر بأن البنك المركزي الأوروبي يتبع سياسة نقدية "صقرية"، ومن المتوقع أيضًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرتين آخرين. بالطبع، عند النظر إلى مستوى التضخم الحالي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإنه من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع سعر الفائدة بشكل أكبر في العام الحالي، وهو ما قد يدعم اليورو. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نتذكر أن زوج العملات يتصاعد لمدة 10 أشهر على التوالي، في حين يبقى سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي أدنى وستظل كذلك من سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من ذلك، يواصل السوق عدم الانتباه الى مجموعة كاملة من العوامل والتحليلات الماكرواقتصادية. في بعض الأحيان، ينخفض زوج العملات، ويستمر في التجمع في نطاق بين 1.05 و 1.11 على الرسم البياني لمدة 24 ساعة. ومع ذلك، نرى مرةً أخرى كيف يتحول السوق نحو العملة الأوروبية.

على الرسم البياني للفاصل الزمني لمدة 24 ساعة ، يمكن رؤية أن الزوج قريبًا من أعلى مستوياته السنوية ، متجاوزًا المستوى 10. في المبدأ ، إذا تجاهلنا الأساسيات ، يمكن للزوج أن يستمر في النمو بسهولة ، لأنه لا توجد إشارات بيع في الفاصل الزمني لمدة 4 ساعات أو 24 ساعة في الوقت الحالي.

قد يؤثر تقرير التضخم بالفعل على مزاج السوق.

في يوم الأربعاء سيتم نشر تقرير الأسعار المستهلكة لشهر يونيو في الولايات المتحدة. حيث أن التوقعات تشير إلى احتمال كبير لتباطؤ التضخم إلى 3.1٪ (القيمة الحالية 4٪) ، فإن السوق قد يبدأ بالفعل في التخلص من الدولار بناءً على هذا التقرير. في السابق ، تحدثنا عن كيفية تعامل السوق مسبقًا مع الأحداث الأكثر أهمية وحيوية. إذا تراجع التضخم إلى 3.1٪ ، فسيتمكن المتداولون من الاعتماد على زيادة سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار واحد على الأكثر. وحتى إذا كان هناك فعلاً اثنان ، على النحو المخطط حاليًا ، فإن توجه السوق يتغير لصالح سياسة "الحمامة". يتوقع المتداولون أن الانخفاض السريع لمعدل التضخم ليس فقط يقلل من فرص تشديد السياسة النقدية القادمة ، ولكنه أيضًا يعزز اقتراب لحظة بدء الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية، وهذا أيضًا سيكون سيئًا للدولار.

وبالتالي، تحصل العملة الأمريكية فجأة، دون أن تتصحح على وجه التحديد، على عوامل جديدة لانخفاضها الخاص. سابقًا، ذكرنا أنه في حال حدوث تصحيح ملحوظ لأسفل على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة، لا يوجد أحد يعترض على استمرار صعود اليورو. المشكلة تكمن في أننا لم نر تصحيحًا ملحوظًا بعد. ومع ذلك، في ضوء انخفاض التضخم السريع، قد تفقد العملة الأمريكية المزيد من دعم السوق، الذي ليس حاليًا على مستوى جيد.

ألقت عضو لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC)، لوريتا مايستر، خطابًا أمس. وأشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يرفع معدل الفائدة قليلاً أكثر، من أجل أن يصل التضخم إلى 2٪ في المستقبل. ترى مايستر أنه من الأفضل رفع معدل الفائدة الآن مرة أخرى، بدلاً من أن نرى تسارعًا جديدًا في التضخم في وقت لاحق. وأشارت إلى الوضع الاقتصادي الممتاز في الولايات المتحدة، حيث تتحمل السياسة النقدية الصارمة للهيئة التنظيمية وتسمح بمزيد من التشدد. أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى ثبات معدل التضخم الأساسي، الذي يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا أكبر له في الوقت الحالي من المعدل الأساسي. يمكن أن نلاحظ أن التضخم الأساسي يسمح بتوقع زيادتين أو أكثر في معدل الفائدة، حيث يظل فوق 5٪، ولكن ماذا يهم إذا كان الدولار لا يزال ينخفض بغض النظر عن توجيه الاحتياطي الفيدرالي؟

متوسط volatiliyya لزوج العملات اليورو/الدولار على مدار الـ 5 أيام التجارية الأخيرة في 11 يوليو يبلغ 66 نقطة ويتميز بأنه "متوسط". وبالتالي، نتوقع حركة للزوج بين المستويات 1.0951 و 1.1083 يوم الثلاثاء. تشير عكس اتجاه مؤشر هايكن أشي لأسفل إلى دورة جديدة من الحركة الهابطة.

أقرب مستويات الدعم:

S1 - 1.0986

S2 - 1.0925

S3 - 1.0864

أقرب مستويات المقاومة:

R1 - 1.1047

R2 - 1.1108

R3 - 1.1169

توصيات التداول:

زوج العملات EUR/USD استؤنف الاتجاه الصاعد. يمكن التمسك بالمراكز الطويلة في الوقت الحالي بهدف 1.1047 و 1.1083 حتى يتم عكس اتجاه مؤشر هايكن أشي لأسفل. ستصبح المراكز القصيرة ذات الصلة ممكنة فقط عند ترسيخ السعر أسفل خط المتوسط المتحرك بأهداف 1.0864 و 1.0803.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج العملات GBP/USD في 11 يوليو. لم يثر أندرو بيلي انطباعًا مع تصريحاته.

توقعات وإشارات التداول حول زوج العملات EUR/USD في 11 يوليو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

توقعات وإشارات التداول حول زوج العملات GBP/USD في 11 يوليو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

توضيحات عن الصور:

قنوات الانحدار الخطي - تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كان الاتجاه موجهًا في نفس الاتجاه ، فهذا يعني أن الاتجاه قوي في الوقت الحالي.

خط المتوسط المتحرك (الإعدادات 20,0 ، مصقول) - يحدد الاتجاه القصير الأجل والاتجاه الذي يجب اتباعه في التداول الحالي.

مستويات موراي - مستويات الهدف للحركات والتصحيحات.

مستويات الانفعالية (الخطوط الحمراء) - قناة سعرية محتملة ستعبرها الزوج خلال الأيام القادمة ، استنادًا إلى مؤشرات الانفعالية الحالية.

مؤشر CCI - دخوله إلى منطقة البيع المفرط (أقل من -250) أو منطقة الشراء المفرط (أعلى من +250) يشير إلى اقتراب تغيير الاتجاه في الاتجاه المعاكس.