تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD لم يظهر أي رغبة في النمو أو التصحيح يوم الجمعة. يبدو أن السوق فقط ذهب في عطلة لمدة يوم واحد مسبقاً. بلغت تقلبات الزوج "40 نقطة" بالكامل وكانت الاتجاه جانبيًا وحصريًا دون أي استثناءات. في الآونة الأخيرة ، نتحدث باستمرار عن غير المنطقية في حركة كلا زوجي العملات الرئيسيين. حان الوقت لتكرار ذلك مرة أخرى ، حيث لم تستطع الأسعار التصحيح حتى قليلاً للأسفل بعد الارتفاع القوي لمدة أربعة أيام في يومٍ مع عدم وجود خلفية اقتصادية ماكرو أو أساسية. تم نشر تقرير واحد فقط خلال اليوم - مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان. تبين في نهاية حزيران أن هذا المقياس كان أقوى من التوقعات وكانت الانحراف قويًا. ومع ذلك ، كانت الدولار ترتفع بمقدار 25 نقطة فقط ، ولم تؤثر على أي شيء بتاتًا.

وبالتالي، فإن الاتجاه الصاعد ما زال قائمًا، والعملة الأوروبية قد تستمر في الارتفاع غير المبرر هذا الأسبوع. لا يوجد أي معنى لتحليل إشارات التداول يوم الجمعة، حيث تحرك الزوج طوال اليوم فقط بشكل جانبي. لقد تكونت العديد من الإشارات حول مستوى 1.1234 ولكن اتضح أنها جميعًا كاذبة. قد يحاول المتداولون العمل على الإشارتين الأوليين. في حالة الإشارة للبيع، تعمل وقف الخسارة دون أرباح أو خسائر، حيث نجحت الأسعار في الانخفاض بواقع 15 نقطة، أما في الحالة الثانية فلم تعمل. يجب تجاهل جميع الإشارات الأخرى حيث اتضح أن الأوليين كانا كاذبين.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد للتقرير الفصلي COT في 11 يوليو. في الأشهر العشرة الماضية ، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه ، بدأت صافي موقف اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 وبنفس الوقت بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الخمسة أشهر الماضية ، لم يعد صافي الموقف يزداد ، لكن العملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا. في الوقت الحالي ، موقف التداول غير التجاري "الثوري" لا يزال قويًا ، والعملة الأوروبية مستمرة في الارتفاع مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القيمة "الصافية" المرتفعة تسمح بإنهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشكل كبير ، مما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع التقريري الأخير ، ارتفع عدد العقود الشرائية لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 3،0 آلاف وارتفع عدد العقود البيعية بمقدار 5،7 آلاف. وعلى النحو نفسه ، انخفضت الصافية بمقدار 2،7 آلاف عقد. تنخفض الصافية ، يرتفع اليورو ، حتى هنا توجد غير المنطقية. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 140 ألفًا ، وهذا فجوة كبيرة جدًا ، الفرق - ثلاثة أضعاف تقريبًا. في المبدأ ، من الواضح الآن ، حتى من دون تقارير COT ، أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض ، لكن السوق لا يستعجل البيع حتى الآن.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 17 يوليو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج EUR/USD على فاصل زمني ساعة واحدة.

على الإطار الزمني للساعة، يواصل الزوج الارتفاع بشكل مستمر تقريبًا. إذا كان لديها أسباب حقيقية لذلك يوم الأربعاء، وكانت بصعوبة قائمة يوم الجمعة الماضية، فإن التراجع الذي شهدته الدولار أيضًا يومي الاثنين والثلاثاء والخميس لا يمكن تفسيره. نعتقد أن السوق بدأ مرحلة جديدة من بيع الدولار الأمريكي، وأن الأساسيات والاقتصاد الحالي لا يؤثران تقريبًا على مزاج السوق. ليس لها معنى بناء خط الاتجاه، حيث أن الحركة الصعودية قوية جدًا ولا توجد نقطتي دعم واضحتين.

في 17 يوليو ، نخصص المستويات التالية للتداول - 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0943 ، 1.1012 ، 1.1092 ، 1.1137 ، 1.1185 ، 1.1234 ، 1.1274 ، 1.1321 ، 1.1391 ، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0930) و Kijun-sen (1.1111). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ، وهذا يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادًا" و "تجاوزًا" لمستويات الأعلى والأدنى والخطوط. لا تنس تعيين أمر وقف الخسارة عند النقطة صفر إذا تجاوز السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من أي خسائر محتملة إذا تبينت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليس هناك أي حدث أو منشور مهم مخطط له. وبالتالي ، قد يكون هناك استقرار وتقلب منخفض اليوم. ولكن كن حذرا: يمكن أن يحمل السوق مفاجأة ، حيث أن الزوج مفرط الشراء بشدة.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة حيث يمكن أن تنتهي الحركة حولها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون سين وسينكو سبان بي - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من إطار الوقت البالغ 4 ساعات إلى الإطار الزمني الساعة. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي قفزت الأسعار عندها في السابق. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.

مؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".