تحليل EUR/USD 5M.

حاول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى يوم الخميس أن يبدأ فصلًا جديدًا من الحركة التصحيحية ضمن الاتجاه الهابط، ولكن ارتفاع العملة الأوروبية توقف سريعًا. وبالتالي، في نهاية اليوم، لم تتمكن العملة الأوروبية من إظهار أي نمو، ولا تزال تشهد انخفاضًا ضعيفًا بشكل عام - لا شيء يتغير. عادلًا للحق، لا يمكن أن يتغير أي شيء يوم أمس، حيث كان النص الماكرواقتصادي ضعيفًا للغاية. لم يتم نشر أي تقرير هام في الاتحاد الأوروبي، وفي الولايات المتحدة - فقط تقارير عن طلبات إعانات البطالة. كما لم يحدث أي حدث أساسي. وبالتالي، عادت التقلبات لتكون منخفضة بما فيه الكفاية، مما يخلق دائمًا مشاكل للمتداولين. ومع ذلك، في المدى المتوسط، لا تزال العملة الأوروبية في انخفاض، لذا كل شيء يسير وفق الخطة بالضبط.

جميع إشارات التداول يوم الخميس تشكلت حول مستوى 1.0868. ارتدت السعر ثلاث مرات عنه ومرة واحدة في نهاية اليوم، حيث تم تثبيتها أدنى من ذلك، ولكن لفترة قصيرة. في أي من الحالات الأربع، لم يتمكن السعر من الوصول إلى المستوى المستهدف أو الخط القريب، والإشارتين الثالثة والرابعة تشكلتا للغاية في وقت متأخر، لذا لم يكن من الجدير بالاستثمار في تنفيذهما. بعد تشكيل الإشارة الأولى، لم يتجاوز السعر الارتفاع 15 نقطة حتى في لحظة تشكيل الارتداد الثاني، لذلك كان يجب أن تظل المركpositionم الطويلة مفتوحة. بالمجمل، تم فتح صفقة واحدة، وارتفع السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 42 نقطة في أقصى حالاته، وكان بإمكان تحقيق الربح منها فقط في حالة إغلاق الصفقة يدويا.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد في يوم الجمعة لتاريخ 8 أغسطس. في الشهور الـ 11 الأخيرة ، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه ، فإن صافي موقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) بدأ ينمو في سبتمبر 2022 ، وفي نفس الوقت تحدث نمو مماثل في العملة الأوروبية. في الشهور الستة أو السبعة الماضية ، لم يزد ارتفاع صافي الموقع بشكل كبير ، ولكن العملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا ولا تنخفض. في الوقت الحالي ، صافي موقع التجار غير التجاريين هو "صعودي" ويبقى قويًا ، في حين تستمر العملة الأوروبية في ارتفاعها مقابل الدولار (على المدى الطويل).

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بانتهاء اتجاه صاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي حولت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بعيدا عن بعضها البعض بشكل كبير، مما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع التقريري الأخير، انخفض عدد عقود الشراء لفئة "غير تجارية" بمقدار 12.0 ألف عقد، بينما ازداد عدد عقود البيع بمقدار 10.2 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 22.2 ألف عقد. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بمقدار 150 ألف عقد لدى المتداولين غير التجاريين، وهذا فجوة كبيرة جدا، الفارق هو أكثر من ثلاثة أمثال. في المقام الأول، بدون تقارير COT، فمن الواضح أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن السوق لا يستعجل البيع بعد.

نوصي بالإطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في 18 أغسطس. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات EUR/USD بإطار زمني ساعة واحدة.

في الإطار الزمني ساعة، تجاوز الزوج خارج القناة الجانبية التي استمرت لمدة أسبوعين، ولكن هذا لا يعني الآن أن الحركة إلى الأسفل ستكون قوية ويومية. معظم الإحصاءات الماكرو اقتصادية لهذا الأسبوع لم تدعم العملة الأوروبية، ولكن لم تكن لدي الدولارة الكثير من اليد في هذا الأمر.

في 18 أغسطس، نحن نحدد المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1043، 1.1092، 1.1137، 1.1185، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0987) وكيدجون-سين (1.0909). قد تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، وهذا يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات مساعدة ومقاومة، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. يمكن أن تكون الإشارات في شكل "تراجعات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى تعيين أمر وقف الخسارة في حالة عدم الخسارة إذا اجتاز السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت زائفة.

اليوم، ستصدر التقدير النهائي لمؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي لشهر يوليو، وفي الولايات المتحدة - لا شيء. من السهل تخمين أننا سنتوقع حركات مملة وانخفاض الاضطراب بشكل محتمل اليوم.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة، حولها يمكن أن ينتهي الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجونسن وسينكو سبان بي - خطوط مؤشر إيشيموكو، منقولة من إطار زمني بمدة ساعة من إطار زمني بمدة 4 ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات الذروة والقاع - الخطوط الحمراء الرفيعة، التي ارتدت الأسعار عنها في السابق. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية وأي أنماط تقنية أخرى.

مؤشر 1 على رسوم COT - حجم صافي المواقع لكل فئة من التجار.

مؤشر 2 على رسوم COT - حجم صافي المواقع لفئة "بدون تجارية".