تحليل EUR/USD في الفترة الزمنية 5 دقائق.
على زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا أظهر حركات قوية ومثيرة نوعًا ما يوم الأربعاء. بالطبع، تم تحفيزها فقط بإعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عُقد في وقت متأخر من المساء. بمعنى آخر، لم يكن لهذه الحركات أهمية بالغة بالنسبة لأولئك الذين يتداولون فقط في اليوم، ومع ذلك، كانت الحركة في غضون الجزء النهاري من اليوم جيدة بما فيه الكفاية، على الرغم من أنها لا تزال ضعيفة من حيث التقلب. في المساء، أصبح من الواضح أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى دون تغيير عند 5.5٪، وأن الفيدرالي لم ينهي دورة تشديد السياسة النقدية، وبالتالي نستطيع أن نتوقع رفعًا آخر قبل نهاية العام. ومع ذلك، نعتقد أن هذه المعلومات لم تكن لها أي أهمية على السوق. يقترب الفيدرالي من نهاية الدورة والبنك المركزي الأوروبي أيضًا. ولكن مع زيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، انخفض اليورو، بينما ارتفع الدولار مع زيادة سعر الفائدة للفيدرالي. بالمناسبة، هذا ما كنا نتوقعه تحديدًا عندما قلنا إن الدولار يجب أن ينمو الآن في أي ظرف.
كان هناك قليل من إشارات التداول أمس. في البداية، تم إصدار إشارة بيع حوالي خط كيجون-سن، ولكن لم يكن من الواجب تنفيذها لأن هناك منطقة دعم تقع أدناه في نطاق 1.0658-1.0669. أما بالنسبة للإشارة التالية للشراء، فيمكن تنفيذها. كان يجب إغلاق المركز الطويل يدويًا قبل نصف ساعة أو ساعة من اجتماع FOMC. بلغت الربح حوالي 30 نقطة. كان تنفيذ حركات بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غاية في الخطورة.
تقرير COT:
صدر تقرير COT الجديد في يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر. على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، كانت بيانات تقارير COT متوافقة تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت الصافي المواقف للمستثمرين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر عام 2022، وتقريبًا في نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع. في الـ6-7 أشهر الأخيرة، لم يتزايد الصافي المواقف تقريبًا، لكن اليورو لا يزال مرتفعًا بشكل كافٍ وينخفض بشكل بطيء. ومع ذلك، فإن أي انخفاض قوي يبدأ بصغير. حاليًا، تظل صافي مواقف التجار غير التجاريين "بايت" قوية بما يكفي، ولكن العملة الأوروبية تنزلق ببطء.
لقد لفتنا سابقًا انتباه المتداولين إلى أن قيمة "الموقف الصافي" العالية تسمح بانتهاء اتجاه صعودي. ربما حان الوقت لذلك. تبعد الخط الأحمر والأخضر بشدة عن بعضها البعض ، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه ، وحتى بدأت تقترب بالفعل. لذلك لا نزال ندعم انتهاء الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الماضي ، تقلص عدد عقود الشراء لمجموعة "غير تجارية" بمقدار 23.3 ألفًا ، وتقلص عدد العقود القصيرة بمقدار 0.2 ألفًا. وبالتالي ، انخفض الموقف الصافي بمقدار 23.1 ألف عقدة. عدد عقود الشراء أكثر من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 113 ألفًا ، ولكن يتقلص الفجوة ، وهو أمر لا يسعنا إلا أن نفرح به. في المبدأ ، فإنه الآن وبدون تقارير COT واضح أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الهبوط ، ولكن تقارير COT تدعم هذا السيناريو.
نوصي بالاطلاع على:
توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 21 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
تحليل زوج EUR/USD على فترة ساعة واحدة.
على الإطار الزمني الساعي، يظل الزوج يتبع اتجاهًا هابطًا، على الرغم من اختراق خط الكيجون-سين وخط الاتجاه. في البارحة، حذرنا من أن الاختراقات والتغلبات والإشارات الأخرى قد تكون غير صحيحة. نعتقد أن الدولار سيستمر في الارتفاع في المدى المتوسط، ولكن من الأفضل أن نلخص النتائج الفنية يوم الجمعة عندما يستقر الوضع قليلاً في السوق.
في 21 سبتمبر ، نحن نحدد المستويات التالية للتداول: 1.0485، 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0768، 1.0806، 1.0868، 1.0935، 1.1043، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سنكو سبان ب (1.0785) وكيجون سين (1.0677). خطوط مؤشر إيشيموكو يمكن أن تتحرك خلال اليوم ، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، ولكن لا تتكون إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة بدون خسارة إذا كان السعر قد انتقل في الاتجاه الصحيح بواقع 15 نقطة. ستحمي هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.
في يوم الخميس في الاتحاد الأوروبي سيكون لنا المؤتمرات لكريستين لاغارد وإزابيل شنابيل، ومع ذلك نعتقد أننا لن نسمع أي شيء مثير للاهتمام. في الخميس الماضي، قد أخبرت السيدة لاغارد بكل شيء ما يجب علينا أن نعرف، ولذلك يتوقع السوق بالتأكيد ما يمكن أن نتوقعه من البنك المركزي الأوروبي. في الولايات المتحدة - هناك فقط تقارير ثانوية، لذا من الأفضل التركيز على اجتماع بنك إنجلترا اليوم.
شرح للرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة حولها قد ينتهي الحركة. وليست مصدرًا لإشارات التداول.
خطوط كيجون سين وسينكو سبان بي - خطوط مؤشر إيشيموكو، نقلها للإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني 4 ساعات. وهي خطوط قوية.
مستويات الذروة - الخطوط الحمراء الرفيعة التي كانت الأسعار ترتد منها في السابق. وهي مصدر لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية وأي أنماط تقنية أخرى.
مؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.
مؤشر 2 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم صافي المراكز لفئة " غير تجارية".
