في توقعاتي الصباحية، أكدت على مستوى 1.0755 وخططت لاتخاذ قرارات بناءً عليه للدخول في السوق. دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. حدث انخفاض، ولكن بسبب تقلب السوق المنخفض جدًا، الذي بلغ حوالي 20 نقطة، لم نصل إلى اختبار 1.0755. لهذا السبب، لم تظهر إشارات دخول السوق. بقيت الصورة التقنية ثابتة للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، يُطلب ما يلي:
تقييم بيانات تقليل الإنتاج الصناعي في ألمانيا قد يقيد الإمكانات الصعودية للزوج، حيث يشير كل ذلك إلى استمرار المشاكل في الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو. أمامنا إحصاءات أمريكية متواضعة إلى حد ما في شكل رصيد التجارة وحجم الائتمان الاستهلاكي. لذلك، أوصي بالتركيز على الخطابات والمقابلات لممثلي الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يصدروا بيانات كل من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سوزان إم. كولينز، توماس باركين، وميشيل بومان. ومن المتوقع أن تؤدي الاتجاهات نحو سياسة أكثر تيسيرًا إلى إضعاف الدولار وزيادة المزيد من الأصول المرتبطة بالمخاطر.
بالنسبة لاستراتيجية النصف الثاني من اليوم، سأتصرف وفقًا لتوقعات الصباح: ستوفر تكوين اختراق كاذب في منطقة 1.0755، حيث توجد المتوسطات المتحركة، ظروفًا مناسبة للشراء ضد الاتجاه، مع توقع مزيد من التصحيح الصاعد حتى حوالي 1.0785 - الحد العلوي للقناة. ستوفر كسر وتحديث هذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل فرصة للشراء مع تطوير تصحيح صاعد أكثر قوة واحتمالية تحديث 1.0816. سيكون الهدف النهائي هو الحد الأقصى عند 1.0856، حيث سأحقق الربح. في حالة انخفاض زوج اليورو/الدولار وعدم وجود نشاط عند 1.0755 في النصف الثاني من اليوم، ستعود الضغوط على الزوج. في هذه الحالة، أعتزم الدخول في السوق فقط بعد تكوين اختراق كاذب حوالي 1.0725. سأنظر في فتح مراكز شراء فوري عند الارتداد من 1.0696 مع هدف تصحيح صاعد لمدة 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع قصيرة على زوج اليورو/الدولار، يجب ما يلي:
حاول الدببة العودة على البيانات الضعيفة ولكنهم فشلوا في الوصول حتى أقرب دعم عند 1.0755. لهذا السبب، من الأفضل الآن التركيز على حماية المقاومة عند 1.0785، والحركة نحوها قد تحدث في أي لحظة بعد الإحصاءات الضعيفة للولايات المتحدة. ستشير الحماية وتشكيل اختراق زائف هناك إلى وجود اللاعبين الرئيسيين في السوق، مما قد يؤدي إلى حركة هابطة جديدة للزوج نحو 1.0755، وبالتالي مواصلة تطوير اتجاه هابط جديد. سيوفر الكسر والتماسك أدناه هذا النطاق، بالإضافة إلى إعادة اختبار من الأسفل إلى الأعلى، نقطة بيع أخرى مع انهيار الزوج نحو 1.0725. سيكون الهدف النهائي الحد الأدنى عند 1.0696، حيث سأحقق الربح. في حالة حركة صعودية لزوج اليورو/الدولار في النصف الثاني من اليوم وعدم وجود الدببة عند 1.0785، سيستمرون المشترين في لعب مراكزهم. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0816. سأبيع أيضًا هناك، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أنوي فتح مراكز قصيرة على الارتداد من 1.0856 مع هدف تصحيح هابط بمقدار 30-35 نقطة.
في تقرير الالتزامات التجارية (COT) حتى 30 يناير، حدث زيادة في المراكز الطويلة والقصيرة على حد سواء. من الواضح أنه بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، أصبح واضحًا أنه لا أحد ينوي تغيير أي شيء حتى الآن، وتشير أحدث البيانات حول الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وسوق العمل إلى أنه يجب الاحتفاظ بمعدلات الفائدة مرتفعة قدر الإمكان، حيث أن تخفيضها الآن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع آخر في ضغوط التضخم، التي كانت تحاربها البنك المركزي لما يقرب من عامين. هذا الأسبوع يعد هادئًا نسبيًا من حيث الإحصاءات، لذا يمكننا توقع استمرار الاتجاه الهابط في اليورو وتعزيز الدولار الأمريكي. في تقرير COT، يشير إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 5,170 إلى مستوى 200,360، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4,723 إلى مستوى 111,589. نتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 666.
إشارات المؤشر:
المتوسطات المتحركة
يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى استمرار تصحيح الزوج.
ملاحظة: يعتبر المؤلف فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني بالساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.
شرائط بولينجر
في حالة الانخفاض، ستعمل الحد السفلي للمؤشر حوالي 1.0755 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA، يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 50. مميز على الرسم البياني باللون الأصفر.
- المتوسط المتحرك (MA، يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 30. مميز على الرسم البياني باللون الأخضر.
- مؤشر تحوّل/تباين المتوسط المتحرك (MACD). فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9.
- شرائط بولينجر. الفترة 20.
- المتداولون غير التجاريون - المضاربون، مثل المتداولين الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية ويستوفون بعض الشروط.
- المراكز الطويلة غير التجارية تمثل المراكز الطويلة المفتوحة الكلية للمتداولين غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية تمثل المراكز القصيرة المفتوحة الكلية للمتداولين غير التجاريين.
- الموقف الصافي الغير تجاري الكلي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.
