تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل مستقر مع تقلب منخفض يوم الجمعة. لذلك، لم يكن هناك فائدة من دخول السوق يوم الجمعة. بالطبع، كان من الصعب جدًا التعرف على الحالة المستقرة بعد اتجاه جيد نسبيًا يوم الخميس. ومع ذلك، أصبح واضحًا خلال الجلسة الأوروبية أن التجار غادروا مبكرًا لعطلة نهاية الأسبوع.

صراحة، كان سلوك السوق غريبًا تمامًا. أصدرت الولايات المتحدة تقريرين مثيرين للاهتمام يوم الجمعة. وعلى الرغم من تناقض قيمهما وأن التقارير ذاتها لم تكن حاسمة، إلا أنها ليست بالضرورة بلا جدوى. ومع ذلك، قررت السوق خلاف ذلك. لا يمكننا تسميتها بحركة منطقية، ولكن السوق كان يواجه مشاكل كبيرة مع المنطق في الآونة الأخيرة.

من الناحية التقنية، بدأ الزوج في تشكيل اتجاه هابط جديد، لذا يمكننا توقع انخفاض اليورو. ومع ذلك، عليك أن تلاحظ أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حركة الزوج. على الرغم من أننا لا نتوقع أي قرارات هامة من البنك المركزي الأمريكي، إلا أنه دائمًا من الحكمة أن يكون لديك خطة احتياطية في حال حدوث أي مفاجآت.

والمفاجأة يمكن أن تأتي فقط من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. إذا، على سبيل المثال، بدأ باول فجأة في التحدث عن خفض الفائدة، فإن الدولار قد ينخفض بشكل حاد. ليس هناك أي أسس لمثل هذا السيناريو، ولكن لا يمكن استبعاده تمامًا.

لا يوجد فائدة من النظر في إشارات التداول يوم الجمعة، حيث تحرك الزوج جانبيًا طوال اليوم. تم تشكيل إشارة شراء خلال الجلسة الأوروبية، ولكن كان لدى التجار وقت كافٍ ليدركوا أنه كانت هناك سوق مستقرة ولذلك غادروا دون خسائر.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 12 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمواصلة الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتجه الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 6,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 14,100. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 8,100. عدد عقود الشراء لا يزال أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 74,000 (كانت 66,000 سابقًا).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، قد يبدأ زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي الاتجاه الهابط المنتظر منذ فترة، والذي قد يدفع السعر إلى الأسفل بشكل كبير. حاليًا، سيكون الحد السفلي للسحابة إيتشيموكو - خط سينكو سبان بي - مهمًا للغاية. الكسر سيمهد الطريق للزوج للانخفاض بشكل أكبر، وهذا ما نعول عليه. ومع ذلك، لم تقدم لنا يوم الجمعة إجابة على سؤال ما إذا نجح الزوج في اختراق هذا الخط. لذلك، يجب علينا الآن الاعتماد فقط على خط الاتجاه.

في 18 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط سينكو سبان بي (1.0888) وكيجون-سين (1.0918). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

في يوم الاثنين، لا توجد أحداث كبيرة مخططة في الولايات المتحدة. سيتم نشر التقدير الثاني للتضخم في منطقة اليورو، والذي يعتبر بشكل موضوعي أقل أهمية من التقدير الأول. لذلك، لا نتوقع رد فعل قوي من السوق على هذا التقرير. ربما يجب علينا توقع مرحلة أخرى من التذبذب الجانبي أو حركة ضعيفة جدًا.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان بي هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.