في توقعاتي الصباحية، جذبت انتباهي مستوى 1.0842 وخططت لاتخاذ القرارات بناءً عليه لدخول السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحاول معرفة ما حدث هناك. ارتفاع وتشكل اختراق زائف عند هذا المستوى قدم نقطة دخول ممتازة للمراكز القصيرة، ولكن حتى الإحصاءات الضعيفة نسبيًا عن ألمانيا ومنطقة اليورو لم تؤدي إلى تنفيذ كبير لإشارة البيع. في الوقت الحالي، انخفضنا بمقدار 10 نقاط، وهذا كل شيء حتى الآن. من الواضح أن كل الانتباه يتجه الآن نحو النصف الثاني من اليوم وبيانات الولايات المتحدة. من الناحية الفنية، كل شيء لا يزال على حاله، ولكن من غير المرجح أن تكون المستويات القريبة ذات أهمية.

لفتح مواقع طويلة على زوج العملات EUR/USD، يُطلب:

كان من المتوقع تجاهل البيانات الضعيفة نسبيًا حول حجم الطلب الصناعي في ألمانيا وانخفاض حاد في حجم التجارة التجزئة في منطقة اليورو في فبراير من هذا العام من قبل التجار، على الرغم من أنها بالتأكيد أثرت على الاتجاه الصاعد في النصف الأول من اليوم. في النصف الثاني من اليوم، ننتظر بيانات حول معدل البطالة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد العاملين في القطاع غير الزراعي والأجر الساعي المتوسط. سيؤدي نمو الوظائف الجديدة بوتيرة أقل في مارس إلى انخفاض حاد في الدولار وزيادة في قيمة EUR/USD، بينما إذا تحولت الحالة بالاتجاه المعاكس، فإن الزوج قد ينخفض بشكل حاد، وسأحاول الاستفادة من ذلك. من غير المرجح أن تؤدي خطب أعضاء FOMC توماس باركين وميشيل بومان إلى تغييرات في السوق نظرًا لأن الوضع في اللجنة واضح بالفعل - الجميع يحاولون سحب البطانية في اتجاههم، كما شرحت في التوقعات الصباحية.

كما لفترتين أعلاه، أنوي التصرف عند الانخفاض بعد تشكيل اختراق كاذب حول منطقة الدعم الجديدة عند 1.0805، التي شكلت نتيجة للتداول في اليوم السابق. سيكون هذا خيارًا مناسبًا للشراء في انتظار إعادة اختبار المقاومة عند 1.0842، التي لم تتم تجاوزها بعد. سيعزز كسر وتحديث هذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل الزوج بفرصة للارتفاع إلى 1.0875. الهدف النهائي سيكون الحد الأقصى عند 1.0909، حيث سأحقق الربح. في حالة انخفاض EUR/USD وعدم النشاط حول 1.0805 في النصف الثاني من اليوم بعد بيانات قوية من الولايات المتحدة، ستتصاعد الضغوط على اليورو، مما يؤدي إلى انخفاض مع احتمالية إعادة زيارة 1.0765، حيث أتوقع ظهور مشترين أكبر. أنوي الدخول إلى السوق هناك فقط بعد تشكيل اختراق كاذب. سأخطط لفتح مواقع طويلة على الفور عند الارتداد من 1.0726 بهدف تصحيح صاعد بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز قصيرة على زوج العملات EUR/USD، يُطلب:

طالما استمر التداول أدناه 1.0842، يمكن توقع مزيد من الانخفاض في الزوج، ويمكن الاستفادة من إشارة البيع الصباحية. تشكل نمط اختراق كاذب آخر حول المقاومة عند 1.0842، مماثل لما ناقشته سابقًا، خاصة بعد بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي، سيوفر إشارة بيع، مما يؤدي إلى انخفاض الزوج إلى 1.0805. كسر وتوحيد أسفل هذا النطاق، بالإضافة إلى اختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى، سيوفر نقطة بيع أخرى مع انخفاض في EUR/USD إلى حوالي 1.0765، حيث ستصبح العمليات الشرائية أكثر نشاطًا. الهدف النهائي سيكون الحد الأدنى عند 1.0726، حيث سأحقق ربحًا. في حالة الحركة الصعودية في EUR/USD في النصف الثاني من اليوم، بالإضافة إلى غياب الدببة عند 1.0842، والذي سيكون ممكنًا مع بيانات ضعيفة لسوق العمل، سيحصل المشترون على فرصة لبناء اتجاه صعودي إضافي. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0875. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التوحيد. أنوي فتح مراكز قصيرة على الفور عند الارتداد من 1.0909 بهدف تصحيح هابط بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (Commitment of Traders) ليوم 26 مارس، حدث انخفاض في المراكز الطويلة وزيادة في المراكز القصيرة. على الرغم من الاجتماع الأخير لنظام الاحتياطي الفيدرالي والنبرة الحمائية لأعضاء اللجنة، لن يتخلى أحد عن بيع الأصول ذات المخاطر حتى يعود التضخم في الولايات المتحدة إلى الانخفاض، كما هو واضح من التقرير. ونظرًا للتصريحات الأخيرة لممثلي البنك المركزي الأوروبي، التي تلمح بشكل متزايد إلى انخفاض التضخم النشط في منطقة اليورو والتخلي المحتمل قريبًا عن أسعار الفائدة العالية - لم يعد هناك فرص أخرى للعملة الأوروبية. لهذا السبب، أنا أراهن على مزيد من تطور الاتجاه الصاعد في الدولار الأمريكي وانخفاض اليورو. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 2,189 إلى 180,193، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 14,959 إلى 148,999. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,184.

إشارات المؤشر:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول حول متوسطات التحرك لمدة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يعتبر المؤلف فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

شرائط بولينجر

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد السفلي للمؤشر، حوالي 1.0815، كدعم.

وصف المؤشرات:

• متوسط متحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). فترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.

• متوسط متحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). فترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.

• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence). فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9.

• شرائط بولينجر. فترة 20.

• التجار غير التجاريين - المضاربون، مثل التجار الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربة ويستوفون بعض الشروط.

• تمثل المراكز غير التجارية الطويلة الموقف الطويل الإجمالي للتجار غير التجاريين.

• تمثل المراكز غير التجارية القصيرة الموقف القصير الإجمالي للتجار غير التجاريين.

• الموقف الصافي الإجمالي للتجار غير التجاريين هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للتجار غير التجاريين.