في توقعاتي الصباحية، أبرزت مستوى 1.0780 وخططت لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث هناك. أدى الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب إلى نقطة دخول للمراكز الطويلة، والتي بحلول وقت كتابة هذا المقال، قد أسفرت بالفعل عن ارتفاع بأكثر من 15 نقطة. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم بشكل طفيف.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

جولة أخرى من البيانات المخيبة للآمال حول نشاط التصنيع في دول منطقة اليورو أدت إلى انخفاض الزوج. ومع ذلك، فإن نتائج اجتماع الفيدرالي أمس تركت فرصًا لتصحيح صعودي بحلول نهاية الأسبوع. البيانات القادمة حول عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة وتقرير مؤشر ISM للتصنيع في الولايات المتحدة، حيث الأمور ليست جيدة أيضًا، قد تمنح المشترين فرصة. في حالة استمرار انخفاض الزوج، يمكن الاعتماد على نفس مستوى 1.0780 الذي يتم اختباره حاليًا. تشكيل اختراق كاذب متكرر سيوفر نقطة دخول مناسبة لمراكز الشراء بهدف التحرك نحو منطقة 1.0805، المقاومة اليومية الجديدة. اختراق وتحديث فوق هذا النطاق سيعزز الزوج مع فرصة للارتفاع نحو 1.0827. الهدف الأبعد سيكون الحد الأقصى عند 1.0850، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يكن هناك نشاط حول 1.0780 في النصف الثاني من اليوم، فإن هذا المستوى المهم تقنيًا سيعزز مبادرة البائعين ويبدأ في بناء اتجاه هبوطي إضافي. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد تشكيل اختراق كاذب حول 1.0757. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0738 بهدف تصحيح صعودي بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

البائعون يسيطرون على السوق ويتصرفون بشكل جيد. فقط الإحصاءات الأساسية الضعيفة جدًا من الولايات المتحدة ستساعد في تصحيح وضع السوق. في حالة حدوث ارتفاع بسبب البيانات الضعيفة، سيحتاج الدببة إلى إظهار أنفسهم حول 1.0805. مع اختراق كاذب، سيضمن هذا وجود لاعبين كبار يراهنون على انخفاض اليورو، مما يوفر نقطة دخول مناسبة لمراكز البيع بهدف تقليل EUR/USD إلى دعم 1.0757. اختراق وتثبيت أسفل هذا النطاق، بالإضافة إلى اختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى، سيعطي نقطة بيع أخرى مع التحرك نحو 1.0738، حيث أتوقع وجود مشترين أكثر نشاطًا. الهدف الأبعد سيكون منطقة 1.0738، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك دببة حول 1.0805، سيحصل المشترون على فرصة للتصحيح والعودة إلى الحد الأقصى اليومي، حيث تقع المتوسطات المتحركة، مما يلعب لصالح البائعين. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0827. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التثبيت. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0850 بهدف تصحيح هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 23 يوليو، كان هناك انخفاض في المراكز القصيرة وزيادة في المراكز الطويلة. ومع ذلك، إذا نظرت عن كثب، لم يتغير شيء كبير في توازن القوى، ولم يتم تحديد أولويات جديدة حتى قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من المناقشات حول أنه قد حان الوقت للمُنظم الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما كانت تشير إليه البيانات الاقتصادية الأخيرة. طالما أن السوق متوازن، يمكن الاستفادة من الأصول الخطرة الأرخص، بما في ذلك اليورو، وشرائها، متوقعين أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الأسعار هذا العام. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 8,992 لتصل إلى مستوى 188,929، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 2,165 لتصل إلى مستوى 153,023. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,795.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في الزوج. ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر، حول 1.0780، كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتفي بمتطلبات معينة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.