في توقعاتي الصباحية، أبرزت المستوى 1.0368 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. لم يوفر الكسر وإعادة اختبار 1.0368 نقطة دخول صالحة لبيع اليورو، حيث انتقل الزوج فقط قليلاً أدنى من هذا المستوى قبل أن يستقر. ونتيجة لذلك، لم أدخل أي صفقات. تمت مراجعة النظرة التقنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز طويلة على اليورو مقابل الدولار الأمريكي، تحتاج إلى:

رغم أن بيانات الطلبات الصناعية الألمانية اليوم تجاوزت بشكل كبير توقعات الاقتصاديين، فإن مبيعات التجزئة الضعيفة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر استمرت في الاتجاه الهابط الذي لوحظ منذ النصف الثاني من جلسة يوم أمس. البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة ستكون مهمة بنفس القدر.

تقرير المطالبات الأسبوعية بالبطالة ليس بالأهمية نفسها كتقرير ADP الذي صدر يوم أمس، ولكنه يزودنا بالاطلاع على سوق العمل. قد تكون خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كريستوفر والر وماري دالي لها تأثير أقوى على اتجاه الزوج. قد يضعف لهجة السياسة الناعمة الدولار الأمريكي مرة أخرى، مشابهة لما شهدناه في وقت سابق من هذا الأسبوع. بالمقابل، ستعزز البيانات القوية التصحيح الهابط، مما يجعل من المحفوف بالمخاطر الاندفاع في شراء المراكز.

إذا انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي، سيوفر الهروب الكاذب حول 1.0345 فرصة شراء جيدة، مستهدفا مقاومة 1.0391. سيؤكد الهروب وإعادة الاختبار لهذا المستوى من الأعلى دخولا صاعدا، يستهدف 1.0440. الهدف النهائي سيكون 1.0468، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض الزوج ولم يظهر المشترون أي نشاط عند 1.0345، ستواجه اليورو صعوبات كبيرة، مما يتيح للبائعين دفعها إلى 1.0312. فقط الهروب الكاذب في هذا المستوى سيكون فرصة للشراء. أخطط لدخول مراكز طويلة من 1.0278، متوقعا ارتدادا intraday بنقاط 30-35.

لفتح مراكز قصيرة على اليورو مقابل الدولار الأمريكي، تحتاج إلى:

المتداولون يحققون أرباحا على الأصول عالية المخاطر قبل بيانات سوق العمل الأمريكية الرئيسية للغد. إذا قدم متحدثو الفيدرالي تعليقات صقرية، يجب النظر في المراكز الهابطة بالقرب من 1.0391، حيث تتوافق المتوسطات المتحركة لصالح البائعين. سيؤكد الهروب الكاذب في هذا المستوى وجود بائعين كبار، مما يوفر دخولا قصيرا يستهدف دعم 1.0345. ستؤكد الكسر وإعادة الاختبار لـ 1.0345 من الأسفل انخفاضا أقوى نحو 1.0312، مما قد يبطل الاتجاه الصاعد. الهدف النهائي سيكون 1.0278، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في الدفاع عن 1.0391، ستتحول السوق مرة أخرى لصالح المشترين. في هذه الحالة، سأنتظر اختبار 1.0440 للبيع ولكن فقط بعد هروب فاشل. إذا استمر السعر في الارتفاع، سأبيع من 1.0468، متوقعا انتكاسة بنقاط 30-35.

تحليل تقرير COT:

أظهر تقرير التزام المتداولين (COT) لتاريخ 28 يناير انخفاضًا حادًا في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. هناك عدد أقل من المشترين، ولكن البائعين لم يزدادوا بشكل كبير أيضًا. هذا التقرير لا يعكس التغييرات السوقية الأخيرة التي تلت فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية جديدة على الصين والمكسيك وكندا، لذا فإن أهميته محدودة.

ومع ذلك، ما زال البائعون يهيمنون على السوق، مما يشير إلى أن زوج العملات EUR/USD لا يزال في اتجاه هبوطي. انخفض عدد المراكز غير التجارية الطويلة بمقدار 14,005 إلى 153,660، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 9,887 إلى 220,264. ونتيجة لذلك، ازداد الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 6,888.

المؤشرات الفنية

المتوسطات المتحركة

يتداول الزوج أدنى من المتوسطات المتحركة للفترات 30 و50، مما يؤكد على الاتجاه الهابط لليورو.

باندات بولينجر

إذا انخفض السعر، ستعمل الباندة السفلية لبولينجر بالقرب من 1.0370 كدعم.

وصف المؤشرات الرئيسية:

• المتوسط المتحرك (50 فترة، خط أصفر) - يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تهدئة التقلبات.
• المتوسط المتحرك (30 فترة، خط أخضر) - يحدد حركات الاتجاه على المدى القصير.
• MACD (المتوسط المتحرك للتقارب/الاختلاف):
  • EMA السريع - 12 فترة
  • EMA البطيء - 26 فترة
  • SMA - 9 فترات
• باندات بولينجر (20 فترة): تقيس تقلبات السعر والظروف المحتملة للشراء المفرط / البيع المفرط.
• التجار غير التجاريين: التجار الاستثماريين (الصناديق الاستثمارية، المؤسسات الكبيرة) الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض استثمارية.
• المراكز غير التجارية الطويلة: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة من قبل المضاربين.
• المراكز غير التجارية القصيرة: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة من قبل المضاربين.
• المركز غير التجاري الصافي: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة بين المضاربين.