تحليل التداول وتوصيات حول العملة الأوروبية

حدث اختبار السعر عند 1.1629 في لحظة كان فيها مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل كبير فوق علامة الصفر، مما حد من الإمكانات الصعودية للزوج. لهذا السبب، لم أقم بشراء اليورو.

أدى الانخفاض الكبير في الإنتاج الصناعي الألماني في أغسطس، الذي بلغ 4.3%، إلى انخفاض في سعر صرف اليورو في بداية يوم التداول. المستثمرون، القلقون بشأن هذه البيانات التي تشير إلى ركود محتمل في الاقتصاد الرائد في أوروبا، تفاعلوا على الفور ببيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. إن انخفاض الإنتاج في ألمانيا ليس مجرد ظاهرة مؤقتة بل هو سبب جدي للقلق. ألمانيا، باعتبارها محركًا رئيسيًا للصناعة الأوروبية، تؤثر بشكل كبير على المناخ الاقتصادي الإقليمي. علاوة على ذلك، تشير الأرقام المنشورة إلى انخفاض في طلبات التصنيع، مما يعكس شكوك الأعمال حول آفاق النمو. تقوم الشركات بتقليص الاستثمارات والنفقات التشغيلية، خوفًا من تدهور الظروف الاقتصادية. كل هذا يؤثر سلبًا على سعر صرف اليورو.

في النصف الثاني من اليوم، من المقرر إجراء عدة مقابلات وخطابات عامة من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي. يجب إيلاء اهتمام خاص لخطابات أعضاء FOMC مايكل إس. بار، نيل كاشكاري، وأوستن د. جولسبي. سيراقب السوق عن كثب تعليقاتهم بشأن التضخم والاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. سيقوم المستثمرون بتحليل خطاب المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي بعناية، بحثًا عن أدنى تلميحات لتعديل السياسة نحو مزيد من التيسير. من ناحية، يفرض التضخم المستمر الحاجة إلى الحفاظ على نهج الانتظار والترقب، مع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. من ناحية أخرى، قد يجبر تباطؤ النمو الاقتصادي وإغلاق الحكومة الأمريكية المنظم على التحول نحو موقف أكثر تيسيرًا.

من المهم أيضًا للمتداولين تحليل محضر اجتماع FOMC لشهر سبتمبر بدقة. سيوفر هذا المستند نظرة ثاقبة حول كيفية قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر والعوامل التي اعتمدوا عليها.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، فسأعتمد أكثر على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

إشارة شراء

السيناريو #1: اليوم، أخطط لشراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1636 (الخط الأخضر على الرسم البياني) بهدف الارتفاع إلى 1.1674. عند 1.1674، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة تتراوح بين 30-35 نقطة من نقطة الدخول. سيكون ارتفاع اليورو اليوم ممكنًا فقط بعد صدور بيانات أمريكية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق الصفر وبدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 1.1608، في اللحظة التي يكون فيها مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن توقع النمو إلى المستويات المعاكسة 1.1636 و1.1674.

إشارة بيع

السيناريو #1: أخطط لبيع اليورو بعد أن يصل إلى 1.1608 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف 1.1564، حيث سأخرج من السوق وأشتري فورًا في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا حركة تتراوح بين 20-25 نقطة في الاتجاه المعاكس). قد يعود الضغط على الزوج في أي لحظة اليوم. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت الصفر وبدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حالة وجود اختبارين متتاليين لمستوى 1.1636، في اللحظة التي يكون فيها مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن توقع الانخفاض إلى المستويات المعاكسة 1.1608 و1.1564.

ملاحظات على الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء الأداة.
• الخط الأخضر السميك – السعر المتوقع حيث يمكن تحديد جني الأرباح، أو حيث يمكن تثبيت الأرباح يدويًا، حيث أن النمو الإضافي فوق هذا المستوى غير محتمل.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع الأداة.
• الخط الأحمر السميك – السعر المتوقع حيث يمكن تحديد جني الأرباح، أو حيث يمكن تثبيت الأرباح يدويًا، حيث أن الانخفاض الإضافي تحت هذا المستوى غير محتمل.
• مؤشر MACD – عند دخول السوق، من المهم مراعاة مناطق التشبع الشرائي والبيعي.

مهم: يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر. بدون أوامر وقف الخسارة، يمكنك أن تخسر بسرعة كبيرة كامل إيداعك، خاصة إذا تجاهلت إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل التي قدمتها أعلاه. القرارات التداولية العفوية بناءً على الوضع الحالي للسوق هي استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداولين اليوميين.