تحليل الرسم البياني للجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
افتتح زوج العملات GBP/USD يوم الثلاثاء بانخفاض حاد. هذه المرة، كان لدى السوق أسباب مشروعة لبيع الجنيه الإسترليني: جاءت بيانات البطالة في المملكة المتحدة ومطالبات العاطلين عن العمل أقل بكثير من التوقعات. تستمر البطالة في الارتفاع، وهو أمر سلبي بحد ذاته للاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، قد يفكر بنك إنجلترا في إعادة بدء التيسير النقدي بسبب ضعف سوق العمل. باختصار، جلب صباح الثلاثاء أخبارًا سيئة للجنيه الإسترليني.
في النصف الثاني من اليوم، جاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمساعدة الجنيه. لا يزال من غير المعروف ما الذي قاله باول بالضبط، لكن الطلب على الدولار الأمريكي بدأ في الانخفاض بشكل حاد خلال تصريحاته. بغض النظر، كان ينبغي للجنيه أن يقوى على أي حال، بعد أن كسر خط الاتجاه الهابط يوم الاثنين. كما اتضح، اخترق الزوج فقط ليعود للانخفاض مرة أخرى. حتى الآن، لم يحالف الحظ الجنيه الإسترليني كثيرًا، حيث يستمر السوق في تسعير العوامل الداعمة للدولار فقط. ما زلنا نعتبر الانخفاض الحالي غير منطقي ونتوقع استئناف الاتجاه الصاعد لعام 2025.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، كانت هناك فرصة لفتح مراكز بيع في وقت مبكر من الصباح. ارتدت الأسعار من خط كيجون-سن ثم اخترقت مستوى 1.3307. ومع ذلك، فشل الدببة في الوصول إلى الهدف الأقرب عند 1.3212. تبع ذلك انعكاس خلال الجلسة الأمريكية، وعادت الأسعار بسرعة إلى 1.3307. ونتيجة لذلك، كان أي ربح من الصفقة الواحدة يتطلب إغلاقًا يدويًا.
تقرير COT
تُظهر تقارير التزامات المتداولين (COT) على الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد شهدت تغيرات مستمرة في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين باستمرار وعادة ما تحوم بالقرب من مستوى الصفر. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى توازن في عدد المراكز الطويلة والقصيرة.
يستمر الدولار الأمريكي في الضعف بسبب سياسة دونالد ترامب. لذلك، فإن اهتمام صانعي السوق بالجنيه الإسترليني ليس ذو أهمية كبيرة في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في العام المقبل. من المتوقع أن يتراجع الطلب على الدولار الأمريكي. وفقًا لأحدث تقرير، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد طويل وأغلقت 900 عقد قصير. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع المشمول بالتقرير.
في عام 2025، شهد الجنيه نموًا كبيرًا، لكن السبب الرئيسي لا يزال سياسة الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب. بمجرد أن يتلاشى هذا العامل، قد يستأنف الدولار قوته، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يقول متى سيحدث ذلك. لا يهم كثيرًا سرعة نمو أو تقلص المراكز الصافية للجنيه - ما يهم هو أن موقف الدولار يستمر في الضعف، وغالبًا بمعدل أسرع.
تحليل الرسم البياني لزوج GBP/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في إظهار اتجاه هبوطي على الرغم من كسره لخط الاتجاه سابقًا. هذا يعد علامة أخرى على عدم منطقية الحركة الحالية. لا يزال الدولار الأمريكي يفتقر إلى الأسباب طويلة الأجل للتقوية، لذا نتوقع أن يستأنف الاتجاه الصعودي الذي بدأ في عام 2025 في نهاية المطاف. في ظل الظروف الحالية، يتطلب الأمر اختراقًا فوق خط الاتجاه وفوق خط كيجون-سن لتأكيد حركة صعودية جديدة.
بالنسبة ليوم 15 أكتوبر، المستويات التالية مهمة للتداول: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. قد تعمل خط سنكو سبان ب (1.3424) وخط كيجون-سن (1.3342) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. تذكر أن خطوط إيشيموكو ديناميكية وستتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إعدادات التداول.
لا يُتوقع أن يجلب يوم الأربعاء أي إصدارات اقتصادية رئيسية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، سيكون لدى المتداولين القليل ليتفاعلوا معه، مما يقلل بشكل كبير من فرص الزوج في اختراق الخطوط الفنية الرئيسية ومواصلة الارتفاع.
توصيات التداول:
اليوم، يمكن للمتداولين التداول من النطاق 1.3369-1.3377، من مستوى 1.3307، أو من الخط الحرج. هناك العديد من المستويات والخطوط، ولكن هناك عدد قليل جدًا من الأحداث اليوم. من الممكن جدًا حدوث حركة مسطحة أو ببساطة حركة منخفضة التقلبات طوال اليوم.
أسطورة الرسم البياني:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق انعكاس محتملة، لكنها ليست إشارات تداول مستقلة.
- خطوط كيجون-سن وسنكو سبان ب: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الرسم البياني ذو الأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي. تعتبر مستويات فنية قوية.
- القمم/القيعان المتأرجحة (الخطوط الحمراء الرفيعة): مستويات رد الفعل السابقة التي قد تعمل كإشارات تداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، والأنماط الفنية الأخرى.
- مؤشر الرسم البياني COT 1: يمثل المراكز الصافية عبر فئات المتداولين.
