تحليل EUR/USD 5M

يواصل زوج العملات EUR/USD الانزلاق ببطء نحو الأسفل. لم يغير يوم الجمعة أي شيء على الإطلاق، على الرغم من الخلفية الاقتصادية القوية. في آخر يوم تداول من الأسبوع الماضي، تم نشر تقارير على الأقل عن سوق العمل الأمريكي والبطالة، لكن حتى هذه التقارير لم تكن كافية لدفع التقلبات فوق المستوى المعتاد. والمستوى "المعتاد" الآن صغير. استمر زوج EUR/USD في تراجعه، وهو ما يتماشى مع الصورة الفنية الحالية على كل من الأطر الزمنية للساعة واليوم. على الرسم البياني للساعة، لدينا اتجاه هبوطي مع خط اتجاه، وعلى الرسم البياني اليومي، هناك حركة عرضية وإعادة اختبار لحدها العلوي. لذلك، قد يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع بناءً على العوامل الفنية وحدها. بشكل عام، ارتفعت العملة الأمريكية لمدة ثلاثة أسابيع. بدأ تراجع الزوج في 24 ديسمبر. خلال هذا الوقت، ارتفع الدولار بمقدار 180 نقطة. هذا ليس قليلاً ولا كبيراً. الحركة نحو الأسفل ليست قوية، لكنها يومية.

بالعودة إلى التقارير الأمريكية. جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية أقل من التوقعات الضعيفة بالفعل، بينما انخفض معدل البطالة بنسبة 0.1%. ومع ذلك، لا نعتبر أن البطالة في الولايات المتحدة في اتجاه هبوطي. بل إنها ترتفع منذ ثلاث سنوات. جاء مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان أعلى من المتوقع، لذلك، بشكل عام، مع بعض التحفظات الكبيرة، يمكن اعتبار حزمة البيانات الأمريكية إيجابية للدولار.

في الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، تم تشكيل إشارتين للبيع في المنطقة 1.1657–1.1666. في الحالة الثانية، انخفض السعر بحوالي 30 نقطة... لا تزال تقلبات السوق ضعيفة للغاية حتى في الأيام التي تكون فيها الخلفية الاقتصادية قوية جداً.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 6 يناير. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ بالكاد انتقل الدببة إلى منطقة تفوقهم في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول إن تراجع الدولار سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى هيمنة قوية للثيران.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما لا تزال هناك عوامل كافية من شأنها إضعاف العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما أهمية ذلك الآن أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، كان اليورو فقط هو الذي يرتفع، وهذا أيضًا اتجاه.

تستمر مواقف الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 3,500، وانخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 1,800. وبناءً على ذلك، زادت الوضعية الصافية للأسبوع بمقدار 5,300 عقد آخر.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. في الواقع، تم اختبار الخط العلوي للقناة الأفقية 1.1400–1.1830 مرتين، وفشل اليورو في اختراقها. وبالتالي، من الناحية الفنية، فإن انخفاض الزوج منطقي. للاعتماد على ارتفاع اليورو ومحاولة جديدة لتجاوز منطقة 1.1800–1.1830، يجب انتظار اختراق خط الاتجاه.

بالنسبة ليوم 12 يناير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1734) وKijun-sen (1.1681). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحمي هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو في ألمانيا، وفي الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر. لا يمكننا اعتبار أي من هذه التقارير مهمة. الأسبوع الماضي، ظلت التقلبات منخفضة على الرغم من عدة أحداث مهمة.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين التداول من المنطقة 1.1657–1.1666 أو من المنطقة 1.1604–1.1615. الارتداد من منطقة 1.1604–1.1615 سيسمح بفتح مراكز شراء بهدف 1.1657، بينما الإغلاق تحتها سيكون مراكز بيع بهدف 1.1542.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.