تحليل EUR/USD 5M

تداول زوج العملات EUR/USD بارتفاع يوم الاثنين لكنه بقي تحت خط الاتجاه وخط Senkou Span B. لذلك، لا يزال من المبكر الحديث عن تغيير في الاتجاه المحلي إلى صعودي. يوم الاثنين، تم الإعلان عن فتح قضية جنائية ضد جيروم باول بنفس التهم: تجاوز الميزانية المخصصة لإصلاح مباني الاحتياطي الفيدرالي وتقديم شهادة زائفة للكونغرس عند مناقشة هذا التقدير. وهكذا، انخفض الدولار منذ افتتاح السوق يوم الاثنين. ومع ذلك، خلال اليوم، لم يكن انخفاضه قوياً بما يكفي، لذا قد يكون هذا العامل قد تم تسعيره بالفعل. في هذه الحالة، سيظل الاتجاه الهبوطي على الإطار الزمني الساعي، بينما سيبقى الإطار الزمني اليومي بالتأكيد ضمن نطاق.

نواصل الاعتقاد بأن العامل الرئيسي لليورو (وربما لسوق العملات الأجنبية بأكمله) يبقى هو النطاق الثابت لمدة ستة أشهر بين 1.1400–1.1830. الأسبوع الماضي، حتى البيانات الاقتصادية الأمريكية الأكثر أهمية حول سوق العمل والبطالة لم تحرك المتداولين. تظل تقلبات الزوج منخفضة باستثناء بعض الاستثناءات النادرة، مثل يوم أمس. لكن حتى مثل هذه الأيام غير قادرة على إخراج اليورو من القناة الجانبية.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارة تداول شراء واحدة فقط. خلال الجلسة الأوروبية، استقرت الأسعار فوق الخط الحرج، لكنها لم تتمكن من مواصلة الارتفاع. تحت منطقة الدعم، النطاق هو أيضاً 1.1657–1.1666. وهكذا، قد يستمر اليوم الحركة الصعودية نحو خط Senkou Span B. ومع ذلك، تذكر خط الاتجاه على الإطار الزمني الساعي. قد يوقف هذا الخط ارتفاع الزوج ويعيده إلى انخفاض تقني ضمن النطاق الثابت.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 6 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ بالكاد انتقل الدببة إلى منطقة التفوق في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة كبيرة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول إن تراجع الدولار سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى هيمنة صعودية قوية.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية من شأنها إضعاف العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما أهمية ذلك الآن أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، كان اليورو فقط في حالة ارتفاع، وهذا أيضًا اتجاه.

تواصل مواقع خطوط المؤشر الأحمر والأزرق الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 3,500، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 1,800. وبناءً عليه، زاد الوضع الصافي للأسبوع بمقدار 5,300 عقد آخر.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. قبل عدة أسابيع، تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، لكن اليورو فشل في اختراقها. وبالتالي، فإن الانخفاض في الزوج يتماشى تقنيًا. للاعتماد على ارتفاع اليورو ومحاولة جديدة لتجاوز منطقة 1.1800–1.1830، يجب الانتظار على الأقل لاختراق خط الاتجاه.

لـ 13 يناير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1734) و Kijun-sen (1.1669). قد تتغير خطوط Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحمي هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث مثيرة أو مهمة مجدولة في الاتحاد الأوروبي، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار التقرير النهائي من الثلاثية "البطالة، سوق العمل، التضخم". قد يؤثر هذا التقرير بشكل كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، لذا قد تكون ردود فعل السوق عليه قوية.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1657–1.1666 وخط Kijun-sen. الارتداد منها سيسمح بفتح مراكز شراء بهدف 1.1734، بينما الإغلاق أدنى منها سيجعل المراكز البيعية ذات صلة بهدف 1.1604–1.1615.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.