يواصل البيتكوين اتباع الصورة الفنية بوضوح. تستمر التصحيح، والسوق لا يزال في حالة استقرار. نذكر أن البيتكوين كان في قناة جانبية منذ الأول من ديسمبر. وبالتالي، لمدة شهر ونصف، كانت العملة المشفرة الرئيسية تتداول بين 83,700 دولار و94,200 دولار. تم تشكيل عدة إشارات تداول على شكل انحرافات لحدود القناة الجانبية، وفي الرسم التوضيحي أدناه، يمكنك رؤية أن جميع الإشارات تم العمل بها إلى حد ما. نذكر أنه بعد تشكيل الانحراف، هناك هدفان للحركة - 50% من القناة الجانبية و100%. الأنماط الداخلية داخل القناة الجانبية لا تهم.

وبالتالي، في الوضع الحالي، يبقى خياران للتطور. إما الانتظار حتى ينتهي الاستقرار، أو التداول من حدوده. الانتظار حتى ينتهي الاستقرار قد يستغرق وقتًا طويلاً، لذا من الأفضل البحث عن فرص لفتح مراكز عند حدود الاستقرار. يستمر الاتجاه الهبوطي على الإطار الزمني اليومي، لذا نتوقع استئناف الانخفاض في "الذهب الرقمي". من وجهة نظرنا، فإن آفاق البيتكوين لعام 2026 غير مؤكدة إلى حد ما. يلاحظ العديد من الخبراء ضعف الطلب على العملات المشفرة بعد 10-11 أكتوبر 2025، عندما حدث انهيار شامل في السوق. كما يلاحظ الكثيرون تراجع الطلب بين المستثمرين المؤسسيين واختفاء نمط "النمو المدفوع بتخفيض البيتكوين إلى النصف". بعبارة أخرى، القوانين التي سمحت سابقًا للبيتكوين بالنمو لم تعد تعمل.

يجب أن يواصل البيتكوين اكتساب الشعبية ليس فقط بين المتداولين الأفراد والمستهلكين، ولكن أيضًا بين اللاعبين الكبار والمؤسسات كوسيلة دفع دولية. فقط عندها سيستمر نموه على المدى الطويل. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تولي المؤسسات اهتمامًا أكبر للذهب والفضة، وكان المتداولون الأفراد هم الأكثر تضررًا في 10-11 أكتوبر، ويخشون من انهيارات جديدة قد تؤدي إلى نداءات الهامش. لذلك، فإن أحجام التداول حاليًا في أدنى مستوياتها المحلية، والبيتكوين في حالة استقرار.

الصورة العامة BTC/USD على 1D

على الإطار الزمني اليومي، لا يزال البيتكوين في اتجاه هبوطي مع استمرار التصحيح. تم تحديد هيكل الاتجاه على أنه هابط؛ تم تنفيذ OB "الصعودي" لشهر يونيو؛ تم تجاوز FVG "الصعودي" لشهر أبريل؛ وتم الوصول إلى مستوى 84,000 دولار (38.2% فيبوناتشي) الذي أشرنا إليه كهدف. علاوة على ذلك، يمكن أن ينخفض البيتكوين حتى إلى 60,000 دولار، وهو المستوى الذي بدأ منه صعوده الأخير. خلال الموجة الأخيرة، تم تشكيل FVG "هبوطي" صغير، والذي يظل المنطقة الوحيدة POI للمبيعات الجديدة. لكن البيتكوين لم يتمكن بعد من تنفيذ هذا النمط. ومع ذلك، هناك عمليتا إزالة للسيولة على جانب البيع مباشرة. لكن إزالة السيولة ليست إشارة، بل مجرد تحذير.

الصورة العامة BTC/USD على 4H

في الإطار الزمني لأربع ساعات، تظل الأسعار في قناة جانبية. بعد تكوين إشارة البيع الأخيرة بالقرب من الحد العلوي للقناة الجانبية، تمكنت Bitcoin من تحقيق أحد أهدافها الاثنين — 50% من القناة الجانبية. في بداية الأسبوع الجديد، تتحرك Bitcoin مرة أخرى نحو الحد العلوي من القناة، لذا من الممكن أن يتم تكوين انحراف جديد وإزالة سيولة جديدة من جانب البيع في الأيام القادمة. كانت Bitcoin مستقرة نسبيًا في الأشهر الأخيرة، لكن التوقعات لا تزال هبوطية.

توصيات لتداول BTC/USD:

كسرت Bitcoin الهيكل الصعودي على الإطار الزمني اليومي وبدأت لأول مرة منذ 3 سنوات في تكوين اتجاه هبوطي كامل. تم تحقيق الهدفين الأقرب (OB "الصعودي" في منطقة $98,000–$102,700 وFVG "الصعودي")؛ الآن يجب توقع هبوط إلى $70,800 (مستوى 50.0% من فيبوناتشي للاتجاه الصعودي لثلاث سنوات). من بين مناطق POI للبيع، يمكن تسليط الضوء فقط على FVG "الهبوطي" على الإطار الزمني اليومي، الموجود في منطقة $96,800–$98,000، والتي لم تصل إليها Bitcoin بعد. على الإطار الزمني لأربع ساعات، تشكلت إشارة بيع، وتم حساب الهدف عند $89,200. قد تتشكل إشارة بيع جديدة مشابهة للسابق في المستقبل القريب. أو قد تنتهي القناة الجانبية أخيرًا.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

CHOCH – كسر هيكل الاتجاه.

السيولة – السيولة، وقف الخسارة للمتداولين التي يستخدمها صناع السوق لبناء مراكزهم.

FVG – منطقة عدم كفاءة السعر. يمر السعر عبر هذه المناطق بسرعة كبيرة، مما يشير إلى غياب تام لأحد الأطراف في السوق. بعد ذلك، يميل السعر إلى العودة والتفاعل مع هذه المناطق.

IFVG – منطقة عدم كفاءة السعر المعكوسة. بعد العودة إلى مثل هذه المنطقة، لا يحصل السعر على رد فعل منها ولكنه يخترقها بشكل اندفاعي ثم يختبرها من الجانب الآخر.

OB – كتلة الأوامر. الشمعة التي فتح فيها صانع السوق مركزًا لسحب السيولة لتكوين مركزه الخاص في الاتجاه المعاكس.